| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29141 | 023507 | 富国安丰60天持有期债券发起式A | 2026-09-24 | 1.04330000 | 1.04330000 | 购买 |
| 29142 | 023508 | 富国安丰60天持有期债券发起式C | 2026-09-24 | 1.04120000 | 1.04120000 | 购买 |
| 29143 | 023653 | 安信鑫利30天持有债券A | 2026-09-24 | 1.02220000 | 1.02220000 | 购买 |
| 29144 | 023654 | 安信鑫利30天持有债券C | 2026-09-24 | 1.02000000 | 1.02000000 | 购买 |
| 29145 | 024315 | 南方中证全指家用电器ETF发起联接A | 2026-09-24 | 0.91400000 | 0.91400000 | 购买 |
| 29146 | 024316 | 南方中证全指家用电器ETF发起联接C | 2026-09-24 | 0.91140000 | 0.91140000 | 购买 |
| 29147 | 024833 | 博时中证全指自由现金流ETF联接A | 2026-09-24 | 0.99760000 | 1.00560000 | 购买 |
| 29148 | 024834 | 博时中证全指自由现金流ETF联接C | 2026-09-24 | 0.99460000 | 1.00240000 | 购买 |
| 29149 | 024835 | 博时中证全指自由现金流ETF联接E | 2026-09-24 | 0.99750000 | 1.00550000 | 购买 |
| 29150 | 023993 | 东吴货币E | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29151 | 025062 | 长城集利债券发起式E | 2026-09-24 | 1.08820000 | 1.08820000 | 购买 |
| 29152 | 025051 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-09-23 | 1.05500000 | 1.05500000 | 购买 |
| 29153 | 025056 | 富国医药成长30股票C | 2026-09-24 | 0.93170000 | 0.93170000 | 购买 |
| 29154 | 024989 | 信澳信用债债券F | 2026-09-24 | 1.33600000 | 1.33600000 | 购买 |
| 29155 | 024962 | 宏利集享债券A | 2026-09-24 | 1.05420000 | 1.05420000 | 购买 |
| 29156 | 024963 | 宏利集享债券C | 2026-09-24 | 1.04970000 | 1.04970000 | 购买 |
| 29157 | 025008 | 宏利沪深300指数增强Y | 2026-09-24 | 1.92920000 | 1.92920000 | 购买 |
| 29158 | 022752 | 农银货币C | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29159 | 025129 | 金信深圳成长混合E | 2026-09-24 | 3.93820000 | 3.93820000 | 购买 |
| 29160 | 025041 | 国金中证全指指数增强A | 2026-09-24 | 1.08260000 | 1.08260000 | 购买 |