| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29141 | 025191 | 富国成长策略混合C | 2026-05-21 | 2.41630000 | 2.41630000 | 购买 |
| 29142 | 024933 | 华夏臻选回报混合A | 2026-05-21 | 0.81290000 | 0.81290000 | 购买 |
| 29143 | 024934 | 华夏臻选回报混合B | 2026-05-21 | 0.81280000 | 0.81280000 | 购买 |
| 29144 | 024935 | 华夏臻选回报混合C | 2026-05-21 | 0.78260000 | 0.78260000 | 购买 |
| 29145 | 025166 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A | 2026-05-21 | 0.80020000 | 0.80020000 | 购买 |
| 29146 | 025073 | 南方瑞景混合A | 2026-05-21 | 1.06750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 29147 | 025167 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C | 2026-05-21 | 0.79900000 | 0.79900000 | 购买 |
| 29148 | 025074 | 南方瑞景混合C | 2026-05-21 | 1.06310000 | 1.06310000 | 购买 |
| 29149 | 025199 | 银华钰祥债券E | 2026-05-21 | 1.04990000 | 1.04990000 | 购买 |
| 29150 | 024915 | 华夏红利价值混合B | 2026-05-21 | 1.37120000 | 1.37120000 | 购买 |
| 29151 | 024916 | 华夏红利价值混合C | 2026-05-21 | 1.30300000 | 1.30300000 | 购买 |
| 29152 | 024917 | 华夏红利价值混合D | 2026-05-21 | 1.37540000 | 1.37540000 | 购买 |
| 29153 | 024918 | 华夏红利价值混合E | 2026-05-21 | 1.30050000 | 1.30050000 | 购买 |
| 29154 | 025197 | 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 0.77040000 | 0.77040000 | 购买 |
| 29155 | 025198 | 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 0.76920000 | 0.76920000 | 购买 |
| 29156 | 024928 | 华夏卓越成长混合A | 2026-05-21 | 3.16760000 | 3.16760000 | 购买 |
| 29157 | 024929 | 华夏卓越成长混合B | 2026-05-21 | 3.20130000 | 3.20130000 | 购买 |
| 29158 | 024930 | 华夏卓越成长混合C | 2026-05-21 | 3.07250000 | 3.07250000 | 购买 |
| 29159 | 024931 | 华夏卓越成长混合D | 2026-05-21 | 3.18720000 | 3.18720000 | 购买 |
| 29160 | 024932 | 华夏卓越成长混合E | 2026-05-21 | 3.04430000 | 3.04430000 | 购买 |