| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29141 | 025330 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C | 2025-12-31 | 0.81580000 | 0.81580000 | 购买 |
| 29142 | 025347 | 平安中债1-5年政策性金融债F | 2025-12-31 | 1.05870000 | 1.05870000 | 购买 |
| 29143 | 024411 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接A | 2025-12-31 | 0.99070000 | 0.99070000 | 购买 |
| 29144 | 024412 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接C | 2025-12-31 | 0.99020000 | 0.99020000 | 购买 |
| 29145 | 025311 | 嘉实中证A500指数增强A | 2025-12-31 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 29146 | 025312 | 嘉实中证A500指数增强C | 2025-12-31 | 1.01970000 | 1.01970000 | 购买 |
| 29147 | 025332 | 诺安平衡混合C | 2025-12-31 | 1.68490000 | 1.68490000 | 购买 |
| 29148 | 024978 | 易方达上证科创板200ETF联接A | 2025-12-31 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 29149 | 024979 | 易方达上证科创板200ETF联接C | 2025-12-31 | 1.04770000 | 1.04770000 | 购买 |
| 29150 | 025333 | 诺安成长混合C | 2025-12-31 | 1.90100000 | 1.90100000 | 购买 |
| 29151 | 025351 | 诺安优选回报混合C | 2025-12-31 | 2.39500000 | 2.39500000 | 购买 |
| 29152 | 024728 | 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-12-31 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 29153 | 024174 | 东财上证科创板综指ETF联接A | 2025-12-31 | 1.02910000 | 1.02910000 | 购买 |
| 29154 | 024185 | 东财上证科创板综指ETF联接C | 2025-12-31 | 1.02890000 | 1.02890000 | 购买 |
| 29155 | 025296 | 泰康悦享120天持有期债券A | 2025-12-31 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 29156 | 025297 | 泰康悦享120天持有期债券C | 2025-12-31 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 29157 | 024954 | 长城兴达债券A | 2025-12-31 | 1.00380000 | 1.00380000 | 购买 |
| 29158 | 024955 | 长城兴达债券C | 2025-12-31 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 29159 | 025364 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强A | 2025-12-31 | 0.99690000 | 0.99690000 | 购买 |
| 29160 | 025365 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强C | 2025-12-31 | 0.99580000 | 0.99580000 | 购买 |