| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29161 | 023839 | 银华甄选价值回报混合A | 2025-12-31 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 29162 | 023840 | 银华甄选价值回报混合C | 2025-12-31 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |
| 29163 | 025366 | 富国中证港股通科技ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 0.85900000 | 0.85900000 | 购买 |
| 29164 | 025367 | 富国中证港股通科技ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 0.85850000 | 0.85850000 | 购买 |
| 29165 | 024254 | 国联中证800指数增强A | 2025-12-31 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 29166 | 024255 | 国联中证800指数增强C | 2025-12-31 | 1.01350000 | 1.01350000 | 购买 |
| 29167 | 025117 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A | 2025-12-31 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 29168 | 025118 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C | 2025-12-31 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 29169 | 023871 | 人保均衡智选混合A | 2025-12-31 | 1.02270000 | 1.02270000 | 购买 |
| 29170 | 023872 | 人保均衡智选混合C | 2025-12-31 | 1.02160000 | 1.02160000 | 购买 |
| 29171 | 025378 | 汇添富沪深300指数量化增强A | 2025-12-31 | 1.03220000 | 1.03220000 | 购买 |
| 29172 | 025379 | 汇添富沪深300指数量化增强C | 2025-12-31 | 1.03110000 | 1.03110000 | 购买 |
| 29173 | 025291 | 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 2025-12-31 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 29174 | 025292 | 国投瑞银和悦180天持有期债券C | 2025-12-31 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 29175 | 024904 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起A | 2025-12-31 | 1.10030000 | 1.10030000 | 购买 |
| 29176 | 024905 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起C | 2025-12-31 | 1.09970000 | 1.09970000 | 购买 |
| 29177 | 025344 | 民生加银睿通3个月定开发起式C | 2025-09-17 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 29178 | 025348 | 华商优势行业混合C | 2025-12-31 | 1.86800000 | 2.10100000 | 购买 |
| 29179 | 024102 | 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A | 2025-12-31 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |
| 29180 | 024103 | 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C | 2025-12-31 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |