| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29161 | 025042 | 国金中证全指指数增强C | 2026-09-24 | 1.07820000 | 1.07820000 | 购买 |
| 29162 | 023463 | 工银稳健丰裕30天持有债券A | 2026-09-24 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 29163 | 023464 | 工银稳健丰裕30天持有债券C | 2026-09-24 | 1.01510000 | 1.01510000 | 购买 |
| 29164 | 025079 | 中加货币F | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29165 | 025111 | 中金中证500指数增强B | 2026-09-24 | 2.42640000 | 2.42640000 | 购买 |
| 29166 | 025068 | 建信医疗创新股票A | 2026-09-24 | 0.97740000 | 0.97740000 | 购买 |
| 29167 | 024523 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券A | 2026-09-24 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 29168 | 024524 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券C | 2026-09-24 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 29169 | 023796 | 农银天天利货币D | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29170 | 025050 | 圆信永丰兴融E | 2026-09-24 | 1.03790000 | 1.07680000 | 购买 |
| 29171 | 025067 | 建信医疗创新股票C | 2026-09-24 | 0.97320000 | 0.97320000 | 购买 |
| 29172 | 024534 | 平安港股通科技精选混合A | 2026-09-24 | 1.13050000 | 1.13050000 | 购买 |
| 29173 | 024535 | 平安港股通科技精选混合C | 2026-09-24 | 1.12340000 | 1.12340000 | 购买 |
| 29174 | 023775 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A | 2026-09-24 | 1.05850000 | 1.05850000 | 购买 |
| 29175 | 023776 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C | 2026-09-24 | 1.05560000 | 1.05560000 | 购买 |
| 29176 | 025044 | 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A | 2026-09-22 | 1.08070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 29177 | 025045 | 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C | 2026-09-22 | 1.07920000 | 1.07920000 | 购买 |
| 29178 | 025002 | 交银产业臻选混合 | 2026-09-24 | 0.87700000 | 0.87700000 | 购买 |
| 29179 | 025049 | 民生加银鑫喜混合C | 2026-09-24 | 1.07710000 | 1.17710000 | 购买 |
| 29180 | 024777 | 金鹰中证全指自由现金流指数A | 2026-09-24 | 0.90490000 | 0.97250000 | 购买 |