| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29161 | 025163 | 长盛积极配置债券C | 2026-05-21 | 1.48450000 | 1.48450000 | 购买 |
| 29162 | 025216 | 永赢资源慧选混合发起A | 2026-05-21 | 1.39080000 | 1.39080000 | 购买 |
| 29163 | 025217 | 永赢资源慧选混合发起C | 2026-05-21 | 1.38420000 | 1.38420000 | 购买 |
| 29164 | 025227 | 广发集瑞债券E | 2026-05-21 | 1.09310000 | 1.13640000 | 购买 |
| 29165 | 025220 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 0.69550000 | 0.69550000 | 购买 |
| 29166 | 025221 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 0.69450000 | 0.69450000 | 购买 |
| 29167 | 023968 | 博时创业板50指数A | 2026-05-21 | 1.21070000 | 1.21070000 | 购买 |
| 29168 | 023969 | 博时创业板50指数C | 2026-05-21 | 1.20820000 | 1.20820000 | 购买 |
| 29169 | 025228 | 永赢逸享债券B | 2026-05-21 | 1.13180000 | 1.13180000 | 购买 |
| 29170 | 024717 | 汇安成长领航混合A | 2026-05-21 | 1.43010000 | 1.43010000 | 购买 |
| 29171 | 024718 | 汇安成长领航混合C | 2026-05-21 | 1.42520000 | 1.42520000 | 购买 |
| 29172 | 025065 | 平安研究驱动混合A | 2026-05-21 | 1.18330000 | 1.18330000 | 购买 |
| 29173 | 025066 | 平安研究驱动混合C | 2026-05-21 | 1.17870000 | 1.17870000 | 购买 |
| 29174 | 023226 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-05-21 | 1.07550000 | 1.07550000 | 购买 |
| 29175 | 023227 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-05-21 | 1.07320000 | 1.07320000 | 购买 |
| 29176 | 024332 | 招商中证500增强策略ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.10720000 | 1.10720000 | 购买 |
| 29177 | 024333 | 招商中证500增强策略ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.10400000 | 1.10400000 | 购买 |
| 29178 | 025241 | 浙商惠南纯债C | 2026-05-21 | 1.04390000 | 1.05230000 | 购买 |
| 29179 | 024300 | 交银120天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.02660000 | 1.02660000 | 购买 |
| 29180 | 024301 | 交银120天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.02510000 | 1.02510000 | 购买 |