| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29181 | 024352 | 长江中证A500指数增强发起A | 2026-04-01 | 1.00860000 | 1.00860000 | 购买 |
| 29182 | 024353 | 长江中证A500指数增强发起C | 2026-04-01 | 1.00640000 | 1.00640000 | 购买 |
| 29183 | 024748 | 博时中证卫星产业指数A | 2026-04-01 | 1.21520000 | 1.21520000 | 购买 |
| 29184 | 024749 | 博时中证卫星产业指数C | 2026-04-01 | 1.21410000 | 1.21410000 | 购买 |
| 29185 | 025020 | 博道中证全指指数增强A | 2026-04-01 | 1.05130000 | 1.05130000 | 购买 |
| 29186 | 025021 | 博道中证全指指数增强C | 2026-04-01 | 1.04890000 | 1.04890000 | 购买 |
| 29187 | 025193 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 0.84140000 | 0.84140000 | 购买 |
| 29188 | 025194 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 0.84040000 | 0.84040000 | 购买 |
| 29189 | 025034 | 中信保诚中证A500指数增强A | 2026-04-01 | 1.03650000 | 1.03650000 | 购买 |
| 29190 | 025035 | 中信保诚中证A500指数增强C | 2026-04-01 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 29191 | 025138 | 民生加银聚益纯债债券C | 2026-04-01 | 1.09220000 | 1.09220000 | 购买 |
| 29192 | 025328 | 诺安稳健回报混合D | 2026-04-01 | 2.10800000 | 2.10800000 | 购买 |
| 29193 | 024249 | 景顺长城上证科创板综合指数增强A | 2026-04-01 | 1.04950000 | 1.04950000 | 购买 |
| 29194 | 024250 | 景顺长城上证科创板综合指数增强C | 2026-04-01 | 1.04830000 | 1.04830000 | 购买 |
| 29195 | 025339 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币D | 2026-03-31 | 1.29560000 | 1.29560000 | 购买 |
| 29196 | 025336 | 博时稳健回报债券(LOF)E | 2026-04-01 | 2.19130000 | 2.19130000 | 购买 |
| 29197 | 024027 | 招商均衡优选混合A | 2026-04-01 | 0.92800000 | 0.92800000 | 购买 |
| 29198 | 024028 | 招商均衡优选混合C | 2025-09-04 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29199 | 025087 | 富国安景120天滚动持有债券发起式A | 2026-04-01 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 29200 | 025088 | 富国安景120天滚动持有债券发起式C | 2026-04-01 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |