| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29181 | 025372 | 景顺长城景颐裕利债券F | 2025-12-31 | 1.11740000 | 1.11740000 | 购买 |
| 29182 | 025069 | 景顺长城高端装备股票 | 2025-12-31 | 1.15370000 | 1.15370000 | 购买 |
| 29183 | 025396 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 29184 | 025397 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 29185 | 024790 | 鑫元产业机遇混合A | 2025-12-31 | 1.02440000 | 1.02440000 | 购买 |
| 29186 | 024791 | 鑫元产业机遇混合C | 2025-12-31 | 1.02320000 | 1.02320000 | 购买 |
| 29187 | 025208 | 永赢先锋半导体智选混合发起A | 2025-12-31 | 1.33370000 | 1.33370000 | 购买 |
| 29188 | 025209 | 永赢先锋半导体智选混合发起C | 2025-12-31 | 1.33150000 | 1.33150000 | 购买 |
| 29189 | 024319 | 永赢新兴产业智选混合发起A | 2025-12-31 | 0.87370000 | 0.87370000 | 购买 |
| 29190 | 024320 | 永赢新兴产业智选混合发起C | 2025-12-31 | 0.87220000 | 0.87220000 | 购买 |
| 29191 | 025418 | 贝莱德中证500指数增强A | 2025-12-31 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 29192 | 025419 | 贝莱德中证500指数增强C | 2025-12-31 | 1.01090000 | 1.01090000 | 购买 |
| 29193 | 024552 | 财通安盛90天滚动持有债券A | 2025-12-31 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 29194 | 024553 | 财通安盛90天滚动持有债券C | 2025-12-31 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 29195 | 024554 | 财通安盛90天滚动持有债券E | 2025-12-31 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 29196 | 025420 | 国泰君安中证A500指数增强D | 2025-12-31 | 1.27610000 | 1.27610000 | 购买 |
| 29197 | 024081 | 国联稳健添益债券A | 2025-12-31 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 29198 | 024082 | 国联稳健添益债券C | 2025-12-31 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 29199 | 025400 | 南方昌元可转债债券B | 2025-12-31 | 1.98780000 | 2.00780000 | 购买 |
| 29200 | 024286 | 泰康悦享180天持有期债券A | 2025-12-31 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |