| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29181 | 024778 | 金鹰中证全指自由现金流指数B | 2026-09-24 | 0.90480000 | 0.97240000 | 购买 |
| 29182 | 024779 | 金鹰中证全指自由现金流指数C | 2026-09-24 | 0.90290000 | 0.97050000 | 购买 |
| 29183 | 024780 | 金鹰中证全指自由现金流指数D | 2026-09-24 | 0.90480000 | 0.97240000 | 购买 |
| 29184 | 025064 | 民生加银鑫福混合E | 2026-09-24 | 1.34560000 | 1.34560000 | 购买 |
| 29185 | 025128 | 中欧多利债券E | 2026-09-24 | 1.05610000 | 1.05610000 | 购买 |
| 29186 | 024964 | 南方多元价值一年持有混合A | 2026-09-24 | 0.97020000 | 0.97020000 | 购买 |
| 29187 | 024965 | 南方多元价值一年持有混合C | 2026-09-24 | 0.96510000 | 0.96510000 | 购买 |
| 29188 | 025013 | 天弘中证500指数量化增强A | 2026-09-24 | 1.11930000 | 1.11930000 | 购买 |
| 29189 | 025014 | 天弘中证500指数量化增强C | 2026-09-24 | 1.11460000 | 1.11460000 | 购买 |
| 29190 | 023981 | 泰信中证A500指数增强A | 2026-09-24 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 29191 | 023982 | 泰信中证A500指数增强C | 2026-09-24 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |
| 29192 | 024700 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 2026-09-24 | 0.88170000 | 0.88170000 | 购买 |
| 29193 | 024701 | 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 2026-09-24 | 0.87920000 | 0.87920000 | 购买 |
| 29194 | 024912 | 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.81740000 | 0.81740000 | 购买 |
| 29195 | 024913 | 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.81560000 | 0.81560000 | 购买 |
| 29196 | 023934 | 长城上证科创板综合指数A | 2026-09-18 | 1.22960000 | 1.22960000 | 购买 |
| 29197 | 023935 | 长城上证科创板综合指数C | 2026-09-18 | 1.22630000 | 1.22630000 | 购买 |
| 29198 | 023575 | 海富通稳鑫三个月持有债券A | 2026-06-29 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 29199 | 023576 | 海富通稳鑫三个月持有债券C | 2026-06-29 | 1.01220000 | 1.01220000 | 购买 |
| 29200 | 024220 | 汇安中证红利低波动100指数A | 2026-09-24 | 0.99080000 | 0.99080000 | 购买 |