| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29181 | 025246 | 诺安和鑫混合C | 2026-05-21 | 3.05950000 | 3.05950000 | 购买 |
| 29182 | 023698 | 长城元利债券A | 2026-05-21 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 29183 | 023699 | 长城元利债券C | 2026-05-21 | 1.00860000 | 1.00860000 | 购买 |
| 29184 | 024112 | 华富富源三个月持有期债券A | 2026-05-21 | 1.01890000 | 1.01890000 | 购买 |
| 29185 | 024113 | 华富富源三个月持有期债券C | 2026-05-21 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |
| 29186 | 025192 | 广发稳健策略混合C | 2026-05-21 | 1.60740000 | 1.60740000 | 购买 |
| 29187 | 024425 | 南方稳航120天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.02130000 | 1.02130000 | 购买 |
| 29188 | 024426 | 南方稳航120天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.02020000 | 1.02020000 | 购买 |
| 29189 | 024645 | 平安瑞和6个月持有混合A | 2026-05-21 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |
| 29190 | 024646 | 平安瑞和6个月持有混合C | 2026-05-21 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 29191 | 025181 | 浦银安盛港股通科技指数A | 2026-05-21 | 0.72290000 | 0.72290000 | 购买 |
| 29192 | 025182 | 浦银安盛港股通科技指数C | 2026-05-21 | 0.72170000 | 0.72170000 | 购买 |
| 29193 | 025278 | 长城积极增利债券D | 2026-05-21 | 1.45550000 | 1.45550000 | 购买 |
| 29194 | 025224 | 富国恒指港股通ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 0.92040000 | 0.92040000 | 购买 |
| 29195 | 025225 | 富国恒指港股通ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 0.91910000 | 0.91910000 | 购买 |
| 29196 | 025259 | 华宝可转债债券D | 2026-05-21 | 2.10980000 | 2.10980000 | 购买 |
| 29197 | 024421 | 华夏信选混合A | 2026-05-21 | 0.97890000 | 0.97890000 | 购买 |
| 29198 | 024422 | 华夏信选混合C | 2026-05-21 | 0.97490000 | 0.97490000 | 购买 |
| 29199 | 025170 | 博时创业板指数增强A | 2026-05-21 | 1.29050000 | 1.29050000 | 购买 |
| 29200 | 025171 | 博时创业板指数增强C | 2026-05-21 | 1.28670000 | 1.28670000 | 购买 |