| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29201 | 024221 | 汇安中证红利低波动100指数C | 2026-09-24 | 0.98760000 | 0.98760000 | 购买 |
| 29202 | 023664 | 中信保诚稳和利率债债券A | 2026-09-24 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 29203 | 023665 | 中信保诚稳和利率债债券C | 2026-09-24 | 1.00990000 | 1.00990000 | 购买 |
| 29204 | 024179 | 富国中证500ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 1.11470000 | 1.11470000 | 购买 |
| 29205 | 024180 | 富国中证500ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 1.11220000 | 1.11220000 | 购买 |
| 29206 | 025133 | 万家可转债债券D | 2026-09-24 | 1.43420000 | 1.43420000 | 购买 |
| 29207 | 018783 | 交银新生活力灵活配置混合C | 2026-09-24 | 2.19290000 | 2.19290000 | 购买 |
| 29208 | 025116 | 天弘裕新混合E | 2026-09-24 | 1.09790000 | 1.09790000 | 购买 |
| 29209 | 025094 | 广发均衡成长混合F | 2026-09-24 | 1.42590000 | 1.42590000 | 购买 |
| 29210 | 025112 | 恒生前海港股通价值混合E | 2026-09-24 | 1.25210000 | 1.25210000 | 购买 |
| 29211 | 024853 | 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 2026-09-24 | 1.60060000 | 1.60060000 | 购买 |
| 29212 | 024854 | 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 2026-09-24 | 1.59720000 | 1.59720000 | 购买 |
| 29213 | 024013 | 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.01670000 | 1.01670000 | 购买 |
| 29214 | 024014 | 万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.01340000 | 1.01340000 | 购买 |
| 29215 | 021194 | 格林科技成长混合A | 2026-09-24 | 0.90210000 | 0.90210000 | 购买 |
| 29216 | 021195 | 格林科技成长混合C | 2026-09-24 | 0.90330000 | 0.90330000 | 购买 |
| 29217 | 024375 | 南方中证A500指数增强A | 2026-09-24 | 1.09190000 | 1.09190000 | 购买 |
| 29218 | 024376 | 南方中证A500指数增强C | 2026-09-24 | 1.08740000 | 1.08740000 | 购买 |
| 29219 | 024271 | 恒生前海瑞丰混合A | 2026-09-24 | 0.71060000 | 0.71060000 | 购买 |
| 29220 | 024272 | 恒生前海瑞丰混合C | 2026-09-24 | 0.70720000 | 0.70720000 | 购买 |