| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29201 | 024287 | 泰康悦享180天持有期债券C | 2025-12-31 | 1.00470000 | 1.00470000 | 购买 |
| 29202 | 025276 | 汇泉中证A500指数量化增强A | 2025-12-31 | 1.02310000 | 1.02310000 | 购买 |
| 29203 | 025277 | 汇泉中证A500指数量化增强C | 2025-12-31 | 1.02240000 | 1.02240000 | 购买 |
| 29204 | 025354 | 汇添富双利债券D | 2025-12-31 | 2.23550000 | 2.23550000 | 购买 |
| 29205 | 025395 | 圆信永丰高端制造C | 2025-12-31 | 2.68610000 | 2.68610000 | 购买 |
| 29206 | 025305 | 中欧优利债券A | 2025-12-31 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 29207 | 025306 | 中欧优利债券C | 2025-12-31 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 29208 | 023802 | 华宝安睿债券A | 2025-12-31 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 29209 | 025053 | 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-12-29 | 0.97710000 | 0.97710000 | 购买 |
| 29210 | 023803 | 华宝安睿债券C | 2025-12-31 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 29211 | 025054 | 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-12-29 | 0.97630000 | 0.97630000 | 购买 |
| 29212 | 025375 | 鹏华稳健添利债券F | 2025-12-31 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 29213 | 025408 | 兴华景明混合A | 2025-12-31 | 1.01740000 | 1.01740000 | 购买 |
| 29214 | 025409 | 兴华景明混合C | 2025-12-31 | 1.01620000 | 1.01620000 | 购买 |
| 29215 | 025242 | 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2025-12-29 | 1.01150000 | 1.01150000 | 购买 |
| 29216 | 025253 | 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A | 2025-12-29 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 29217 | 025254 | 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C | 2025-12-29 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 29218 | 025243 | 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2025-12-29 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 29219 | 025027 | 东财上证科创50ETF联接A | 2025-12-31 | 0.92470000 | 0.92470000 | 购买 |
| 29220 | 025028 | 东财上证科创50ETF联接C | 2025-12-31 | 0.92440000 | 0.92440000 | 购买 |