| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29201 | 024106 | 万家裕利债券A | 2026-05-21 | 1.06130000 | 1.06130000 | 购买 |
| 29202 | 024107 | 万家裕利债券C | 2026-05-21 | 1.05860000 | 1.05860000 | 购买 |
| 29203 | 023677 | 百嘉百达利率债债券A | 2026-05-21 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 29204 | 023678 | 百嘉百达利率债债券C | 2026-05-21 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 29205 | 024540 | 英大安瑞6个月定开债券A | 2026-05-15 | 1.00940000 | 1.00940000 | 购买 |
| 29206 | 024541 | 英大安瑞6个月定开债券C | 2026-05-15 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 29207 | 025200 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 2026-05-21 | 1.07770000 | 1.08560000 | 购买 |
| 29208 | 025201 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 2026-05-21 | 1.07660000 | 1.08390000 | 购买 |
| 29209 | 025075 | 汇添富成长优选混合A | 2026-05-21 | 1.08390000 | 1.08390000 | 购买 |
| 29210 | 025076 | 汇添富成长优选混合C | 2026-05-21 | 1.08120000 | 1.08120000 | 购买 |
| 29211 | 025287 | 恒生前海匠心精选混合A | 2026-05-21 | 1.01500000 | 1.01500000 | 购买 |
| 29212 | 025288 | 恒生前海匠心精选混合C | 2026-05-21 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 29213 | 023951 | 农银平衡价值混合A | 2026-05-21 | 1.14480000 | 1.14480000 | 购买 |
| 29214 | 023952 | 农银平衡价值混合C | 2026-05-21 | 1.14180000 | 1.14180000 | 购买 |
| 29215 | 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 2026-05-21 | 1.08910000 | 1.08910000 | 购买 |
| 29216 | 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 2026-05-21 | 1.08420000 | 1.08420000 | 购买 |
| 29217 | 025072 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.22980000 | 1.22980000 | 购买 |
| 29218 | 025238 | 华夏创业板ETF联接D | 2026-05-21 | 2.20940000 | 2.20940000 | 购买 |
| 29219 | 025168 | 永赢国证自由现金流ETF联接A | 2026-05-21 | 1.06850000 | 1.06850000 | 购买 |
| 29220 | 025169 | 永赢国证自由现金流ETF联接C | 2026-05-21 | 1.06630000 | 1.06630000 | 购买 |