| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29221 | 025113 | 东方红稳添利纯债D | 2026-09-24 | 1.12270000 | 1.15270000 | 购买 |
| 29222 | 025125 | 金鹰中证A500指数发起B | 2026-09-24 | 1.08510000 | 1.14510000 | 购买 |
| 29223 | 025126 | 金鹰中证A500指数发起D | 2026-09-24 | 1.06900000 | 1.12900000 | 购买 |
| 29224 | 024923 | 招商资管智达红利优选混合发起A | 2026-09-24 | 1.02290000 | 1.02290000 | 购买 |
| 29225 | 024924 | 招商资管智达红利优选混合发起C | 2026-09-24 | 1.01860000 | 1.01860000 | 购买 |
| 29226 | 025109 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债A | 2026-09-24 | 1.03650000 | 1.03650000 | 购买 |
| 29227 | 025110 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债C | 2026-09-24 | 1.03390000 | 1.03390000 | 购买 |
| 29228 | 024860 | 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 2026-09-24 | 0.91870000 | 0.91870000 | 购买 |
| 29229 | 024861 | 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 2026-09-24 | 0.91670000 | 0.91670000 | 购买 |
| 29230 | 024839 | 汇添富稳弘纯债A | 2026-09-24 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 29231 | 024840 | 汇添富稳弘纯债C | 2026-09-24 | 1.01980000 | 1.01980000 | 购买 |
| 29232 | 025164 | 易方达创业板增强A | 2026-09-24 | 1.16630000 | 1.16630000 | 购买 |
| 29233 | 025165 | 易方达创业板增强C | 2026-09-24 | 1.16130000 | 1.16130000 | 购买 |
| 29234 | 024665 | 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 2026-09-24 | 1.27600000 | 1.27600000 | 购买 |
| 29235 | 024666 | 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 2026-09-24 | 1.27180000 | 1.27180000 | 购买 |
| 29236 | 023616 | 博时中证800指数增强A | 2026-09-24 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 29237 | 023617 | 博时中证800指数增强C | 2026-09-24 | 1.06750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 29238 | 025137 | 鹏华中证医药指数(LOF)I | 2026-09-24 | 0.90930000 | 0.90930000 | 购买 |
| 29239 | 025127 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)I | 2026-09-24 | 1.22470000 | 1.23520000 | 购买 |
| 29240 | 025130 | 鹏华中证银行指数(LOF)I | 2026-09-24 | 0.96110000 | 0.96110000 | 购买 |