| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29221 | 025159 | 华夏现金添利货币 | 2026-04-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29222 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 2026-04-01 | 0.95780000 | 0.95780000 | 购买 |
| 29223 | 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 2026-04-01 | 0.95530000 | 0.95530000 | 购买 |
| 29224 | 025317 | 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 2026-04-01 | 0.87690000 | 0.87690000 | 购买 |
| 29225 | 025318 | 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 2026-04-01 | 0.87590000 | 0.87590000 | 购买 |
| 29226 | 025158 | 华夏现金增值货币 | 2026-04-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29227 | 025303 | 东方红汇诚债券A | 2026-04-01 | 0.99770000 | 0.99770000 | 购买 |
| 29228 | 025304 | 东方红汇诚债券C | 2026-04-01 | 0.99570000 | 0.99570000 | 购买 |
| 29229 | 022508 | 泉果消费机遇混合发起式C | 2026-04-01 | 1.27320000 | 1.27320000 | 购买 |
| 29230 | 025024 | 华商港股通价值回报混合 | 2026-04-01 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 29231 | 025329 | 银华沪深300指数C | 2026-04-01 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |
| 29232 | 025330 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C | 2026-04-01 | 0.74900000 | 0.74900000 | 购买 |
| 29233 | 025347 | 平安中债1-5年政策性金融债F | 2026-04-01 | 1.06600000 | 1.06600000 | 购买 |
| 29234 | 024411 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接A | 2026-04-01 | 0.96620000 | 0.96620000 | 购买 |
| 29235 | 024412 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接C | 2026-04-01 | 0.96520000 | 0.96520000 | 购买 |
| 29236 | 025311 | 嘉实中证A500指数增强A | 2026-04-01 | 1.02800000 | 1.02800000 | 购买 |
| 29237 | 025312 | 嘉实中证A500指数增强C | 2026-04-01 | 1.02590000 | 1.02590000 | 购买 |
| 29238 | 025332 | 诺安平衡混合C | 2026-04-01 | 1.74460000 | 1.74460000 | 购买 |
| 29239 | 024978 | 易方达上证科创板200ETF联接A | 2026-04-01 | 1.15730000 | 1.15730000 | 购买 |
| 29240 | 024979 | 易方达上证科创板200ETF联接C | 2026-04-01 | 1.15540000 | 1.15540000 | 购买 |