| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29221 | 025358 | 鑫元锦鑫回报混合A | 2025-12-31 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 29222 | 025359 | 鑫元锦鑫回报混合C | 2025-12-31 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 29223 | 025249 | 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A | 2025-12-29 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 29224 | 025250 | 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C | 2025-12-29 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 29225 | 025382 | 长盛研发回报混合C | 2025-12-31 | 1.47800000 | 1.47800000 | 购买 |
| 29226 | 024883 | 鹏华上证科创板综合指数增强A | 2025-12-31 | 1.02910000 | 1.02910000 | 购买 |
| 29227 | 024884 | 鹏华上证科创板综合指数增强C | 2025-12-31 | 1.02850000 | 1.02850000 | 购买 |
| 29228 | 025425 | 华宝安盈混合E | 2025-12-31 | 1.16450000 | 1.16450000 | 购买 |
| 29229 | 025413 | 汇添富可转换债券D | 2025-12-31 | 2.35110000 | 2.35110000 | 购买 |
| 29230 | 025416 | 新华优选分红混合C | 2025-12-31 | 0.99910000 | 1.03690000 | 购买 |
| 29231 | 025415 | 新华策略精选股票C | 2025-12-31 | 2.23680000 | 2.23680000 | 购买 |
| 29232 | 025394 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y | 2025-12-29 | 1.24630000 | 1.24630000 | 购买 |
| 29233 | 024702 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 2025-12-31 | 0.92920000 | 0.92920000 | 购买 |
| 29234 | 024703 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 2025-12-31 | 0.92860000 | 0.92860000 | 购买 |
| 29235 | 024940 | 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 1.08360000 | 1.08360000 | 购买 |
| 29236 | 024939 | 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 1.08430000 | 1.08430000 | 购买 |
| 29237 | 025428 | 东方红研究精选混合A | 2025-12-31 | 1.01970000 | 1.01970000 | 购买 |
| 29238 | 025429 | 东方红研究精选混合C | 2025-12-31 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |
| 29239 | 025459 | 湘财科技智选混合A | 2025-12-31 | 0.98290000 | 0.98290000 | 购买 |
| 29240 | 025460 | 湘财科技智选混合C | 2025-12-31 | 0.98180000 | 0.98180000 | 购买 |