| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29241 | 024922 | 大成创业板50ETF联接E | 2026-05-21 | 1.25400000 | 1.25400000 | 购买 |
| 29242 | 024352 | 长江中证A500指数增强发起A | 2026-05-21 | 1.06540000 | 1.06540000 | 购买 |
| 29243 | 024353 | 长江中证A500指数增强发起C | 2026-05-21 | 1.06240000 | 1.06240000 | 购买 |
| 29244 | 024748 | 博时中证卫星产业指数A | 2026-05-21 | 1.24710000 | 1.24710000 | 购买 |
| 29245 | 024749 | 博时中证卫星产业指数C | 2026-05-21 | 1.24550000 | 1.24550000 | 购买 |
| 29246 | 025020 | 博道中证全指指数增强A | 2026-05-21 | 1.16580000 | 1.16580000 | 购买 |
| 29247 | 025021 | 博道中证全指指数增强C | 2026-05-21 | 1.16250000 | 1.16250000 | 购买 |
| 29248 | 025193 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 0.84750000 | 0.84750000 | 购买 |
| 29249 | 025194 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 0.84620000 | 0.84620000 | 购买 |
| 29250 | 025034 | 中信保诚中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.11860000 | 1.11860000 | 购买 |
| 29251 | 025035 | 中信保诚中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.11550000 | 1.11550000 | 购买 |
| 29252 | 025138 | 民生加银聚益纯债债券C | 2026-05-21 | 1.09710000 | 1.09710000 | 购买 |
| 29253 | 025328 | 诺安稳健回报混合D | 2026-05-21 | 2.73500000 | 2.73500000 | 购买 |
| 29254 | 024249 | 景顺长城上证科创板综合指数增强A | 2026-05-21 | 1.31480000 | 1.31480000 | 购买 |
| 29255 | 024250 | 景顺长城上证科创板综合指数增强C | 2026-05-21 | 1.31310000 | 1.31310000 | 购买 |
| 29256 | 025339 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币D | 2026-05-20 | 1.36990000 | 1.36990000 | 购买 |
| 29257 | 025336 | 博时稳健回报债券(LOF)E | 2026-05-21 | 2.21320000 | 2.21320000 | 购买 |
| 29258 | 024027 | 招商均衡优选混合A | 2026-05-21 | 0.88050000 | 0.88050000 | 购买 |
| 29259 | 024028 | 招商均衡优选混合C | 2025-09-04 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29260 | 025087 | 富国安景120天滚动持有债券发起式A | 2026-05-21 | 1.03190000 | 1.03190000 | 购买 |