| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29241 | 024983 | 国泰创业板医药卫生ETF发起联接C | 2025-12-31 | 0.90930000 | 0.90930000 | 购买 |
| 29242 | 024982 | 国泰创业板医药卫生ETF发起联接A | 2025-12-31 | 0.90980000 | 0.90980000 | 购买 |
| 29243 | 025411 | 安信红利量化选股股票A | 2025-12-31 | 1.01380000 | 1.01880000 | 购买 |
| 29244 | 025412 | 安信红利量化选股股票C | 2025-12-31 | 1.01320000 | 1.01770000 | 购买 |
| 29245 | 025476 | 银华瑞和灵活配置混合C | 2025-12-31 | 1.65070000 | 1.65070000 | 购买 |
| 29246 | 025414 | 汇添富双利增强债券B | 2025-12-31 | 1.23920000 | 1.23920000 | 购买 |
| 29247 | 025468 | 富国创新趋势股票C | 2025-12-31 | 0.83130000 | 0.83130000 | 购买 |
| 29248 | 025105 | 南方上证科创板人工智能指数发起A | 2025-12-31 | 0.93570000 | 0.93570000 | 购买 |
| 29249 | 025106 | 南方上证科创板人工智能指数发起C | 2025-12-31 | 0.93520000 | 0.93520000 | 购买 |
| 29250 | 025421 | 浦银安盛数字经济混合A | 2025-12-31 | 1.20100000 | 1.20100000 | 购买 |
| 29251 | 025422 | 浦银安盛数字经济混合C | 2025-12-31 | 1.19990000 | 1.19990000 | 购买 |
| 29252 | 025469 | 太平日日金E | 2025-12-31 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29253 | 024772 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 2025-12-30 | 1.05610000 | 1.05810000 | 购买 |
| 29254 | 024773 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 2025-12-30 | 1.05520000 | 1.05720000 | 购买 |
| 29255 | 025454 | 太平日日鑫E | 2025-12-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29256 | 025464 | 国泰可转债债券D | 2025-12-31 | 1.70900000 | 1.70900000 | 购买 |
| 29257 | 025490 | 平安中证卫星产业指数A | 2025-12-31 | 1.29030000 | 1.29030000 | 购买 |
| 29258 | 025491 | 平安中证卫星产业指数C | 2025-12-31 | 1.28930000 | 1.28930000 | 购买 |
| 29259 | 025403 | 工银新经济混合人民币C | 2025-12-30 | 1.44730000 | 1.44730000 | 购买 |
| 29260 | 025447 | 万家元晟量化选股混合发起式A | 2025-12-30 | 1.05670000 | 1.05670000 | 购买 |