| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29241 | 025333 | 诺安成长混合C | 2026-04-01 | 1.80700000 | 1.80700000 | 购买 |
| 29242 | 025351 | 诺安优选回报混合C | 2026-04-01 | 2.56000000 | 2.56000000 | 购买 |
| 29243 | 024728 | 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-01 | 1.00890000 | 1.00890000 | 购买 |
| 29244 | 024174 | 东财上证科创板综指ETF联接A | 2026-04-01 | 1.05260000 | 1.05260000 | 购买 |
| 29245 | 024185 | 东财上证科创板综指ETF联接C | 2026-04-01 | 1.05190000 | 1.05190000 | 购买 |
| 29246 | 025296 | 泰康悦享120天持有期债券A | 2026-04-01 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 29247 | 025297 | 泰康悦享120天持有期债券C | 2026-04-01 | 1.01090000 | 1.01090000 | 购买 |
| 29248 | 024954 | 长城兴达债券A | 2026-04-01 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 29249 | 024955 | 长城兴达债券C | 2026-04-01 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 29250 | 025364 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强A | 2026-04-01 | 1.02360000 | 1.02360000 | 购买 |
| 29251 | 025365 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强C | 2026-04-01 | 1.02150000 | 1.02150000 | 购买 |
| 29252 | 023839 | 银华甄选价值回报混合A | 2026-04-01 | 1.06260000 | 1.06260000 | 购买 |
| 29253 | 023840 | 银华甄选价值回报混合C | 2026-04-01 | 1.06040000 | 1.06040000 | 购买 |
| 29254 | 025366 | 富国中证港股通科技ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 0.77950000 | 0.77950000 | 购买 |
| 29255 | 025367 | 富国中证港股通科技ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 0.77870000 | 0.77870000 | 购买 |
| 29256 | 024254 | 国联中证800指数增强A | 2026-04-01 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |
| 29257 | 024255 | 国联中证800指数增强C | 2026-04-01 | 1.01310000 | 1.01310000 | 购买 |
| 29258 | 025117 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A | 2026-04-01 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 29259 | 025118 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C | 2026-04-01 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 29260 | 023871 | 人保均衡智选混合A | 2026-04-01 | 1.05520000 | 1.05520000 | 购买 |