| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29241 | 025136 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)I | 2026-09-24 | 1.57870000 | 1.57870000 | 购买 |
| 29242 | 024354 | 国泰红利智选混合A | 2026-09-24 | 1.10850000 | 1.10850000 | 购买 |
| 29243 | 024355 | 国泰红利智选混合C | 2026-09-24 | 1.10160000 | 1.10160000 | 购买 |
| 29244 | 025172 | 德邦医疗创新混合发起式A | 2026-09-24 | 0.67160000 | 0.67160000 | 购买 |
| 29245 | 025173 | 德邦医疗创新混合发起式C | 2026-09-24 | 0.66870000 | 0.66870000 | 购买 |
| 29246 | 025177 | 鑫元璟丰债券C | 2026-09-24 | 1.05090000 | 1.05090000 | 购买 |
| 29247 | 025140 | 鹏华中证国防指数(LOF)I | 2026-09-24 | 0.91560000 | 0.91560000 | 购买 |
| 29248 | 025141 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I | 2026-09-24 | 0.87530000 | 0.87530000 | 购买 |
| 29249 | 025139 | 鹏华中证A500ETF联接I | 2026-09-24 | 1.13010000 | 1.13010000 | 购买 |
| 29250 | 024241 | 鹏华空天军工指数(LOF)I | 2026-09-24 | 0.92430000 | 0.92430000 | 购买 |
| 29251 | 024242 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I | 2026-09-24 | 1.31640000 | 1.31640000 | 购买 |
| 29252 | 024243 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I | 2026-09-24 | 1.06670000 | 1.07310000 | 购买 |
| 29253 | 024244 | 鹏华北证50成份指数发起式I | 2026-09-24 | 0.74360000 | 0.74360000 | 购买 |
| 29254 | 025084 | 民生加银高等级信用债债券D | 2026-09-24 | 1.14090000 | 1.14090000 | 购买 |
| 29255 | 024135 | 中泰双益债券A | 2026-09-24 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 29256 | 024136 | 中泰双益债券C | 2026-09-24 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 29257 | 024092 | 国金安和债券A | 2026-09-24 | 0.98780000 | 0.98780000 | 购买 |
| 29258 | 024093 | 国金安和债券C | 2026-09-24 | 0.98510000 | 0.98510000 | 购买 |
| 29259 | 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 2026-09-24 | 0.90650000 | 0.90650000 | 购买 |
| 29260 | 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 2026-09-24 | 0.90080000 | 0.90080000 | 购买 |