| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29261 | 025448 | 万家元晟量化选股混合发起式C | 2025-12-30 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 29262 | 025499 | 东方阿尔法科技智选混合发起A | 2025-12-30 | 1.09310000 | 1.09310000 | 购买 |
| 29263 | 025500 | 东方阿尔法科技智选混合发起C | 2025-12-30 | 1.09230000 | 1.09230000 | 购买 |
| 29264 | 025355 | 东海启恒混合发起式A | 2025-12-31 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 29265 | 025356 | 东海启恒混合发起式C | 2025-12-31 | 0.99590000 | 0.99590000 | 购买 |
| 29266 | 025505 | 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 2025-12-30 | 1.13160000 | 1.13160000 | 购买 |
| 29267 | 025506 | 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 2025-12-30 | 1.13100000 | 1.13100000 | 购买 |
| 29268 | 025442 | 景顺长城产业优选混合 | 2025-12-30 | 0.95850000 | 0.95850000 | 购买 |
| 29269 | 025011 | 财通华裕量化选股股票A | 2025-12-31 | 1.04120000 | 1.04120000 | 购买 |
| 29270 | 025012 | 财通华裕量化选股股票C | 2025-12-31 | 1.04010000 | 1.04010000 | 购买 |
| 29271 | 025497 | 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 2025-12-31 | 1.05730000 | 1.05730000 | 购买 |
| 29272 | 025498 | 易方达国证价值100ETF联接发起式C | 2025-12-31 | 1.05640000 | 1.05640000 | 购买 |
| 29273 | 025477 | 长城稳健增利债券F | 2025-12-30 | 1.19670000 | 1.19670000 | 购买 |
| 29274 | 025234 | 中信建投悦享6个月持有期债券A | 2025-12-30 | 1.14730000 | 1.14730000 | 购买 |
| 29275 | 025235 | 中信建投悦享6个月持有期债券C | 2025-12-30 | 1.14080000 | 1.14080000 | 购买 |
| 29276 | 023798 | 西部利得双季享6个月持有期债券A | 2025-12-31 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 29277 | 023799 | 西部利得双季享6个月持有期债券C | 2025-12-31 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 29278 | 025507 | 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 2025-12-31 | 0.82450000 | 0.82450000 | 购买 |
| 29279 | 025508 | 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 2025-12-31 | 0.82410000 | 0.82410000 | 购买 |
| 29280 | 024605 | 前海开源上证科创板50成份指数A | 2025-12-30 | 0.99210000 | 0.99210000 | 购买 |