| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29261 | 025098 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A | 2026-09-24 | 1.00670000 | 1.02830000 | 购买 |
| 29262 | 025099 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C | 2026-09-24 | 1.00430000 | 1.01270000 | 购买 |
| 29263 | 025100 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E | 2026-09-24 | 1.00230000 | 1.00510000 | 购买 |
| 29264 | 025162 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)D | 2026-09-23 | 0.63500000 | 0.63500000 | 购买 |
| 29265 | 024870 | 中金中证800指数增强A | 2026-09-24 | 1.03910000 | 1.03910000 | 购买 |
| 29266 | 024871 | 中金中证800指数增强C | 2026-09-24 | 1.03480000 | 1.03480000 | 购买 |
| 29267 | 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 2026-09-24 | 1.15170000 | 1.15170000 | 购买 |
| 29268 | 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 2026-09-24 | 1.14870000 | 1.14870000 | 购买 |
| 29269 | 025176 | 平安如意中短债F | 2026-09-24 | 1.11860000 | 1.11860000 | 购买 |
| 29270 | 024025 | 国联安上证科创板综合指数增强A | 2026-09-24 | 1.22660000 | 1.22660000 | 购买 |
| 29271 | 024026 | 国联安上证科创板综合指数增强C | 2026-09-24 | 1.22130000 | 1.22130000 | 购买 |
| 29272 | 024874 | 嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接A | 2026-09-24 | 0.96420000 | 0.96420000 | 购买 |
| 29273 | 024875 | 嘉实上证科创板人工智能ETF发起联接C | 2026-09-24 | 0.96220000 | 0.96220000 | 购买 |
| 29274 | 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 2026-09-24 | 1.21060000 | 1.21060000 | 购买 |
| 29275 | 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 2026-09-24 | 1.20540000 | 1.20540000 | 购买 |
| 29276 | 025060 | 国泰优质核心混合A | 2026-09-24 | 0.77990000 | 0.77990000 | 购买 |
| 29277 | 025061 | 国泰优质核心混合C | 2026-09-24 | 0.77490000 | 0.77490000 | 购买 |
| 29278 | 025022 | 浦银医疗创新混合A | 2026-09-24 | 0.88180000 | 0.88180000 | 购买 |
| 29279 | 025023 | 浦银医疗创新混合C | 2026-09-24 | 0.87830000 | 0.87830000 | 购买 |
| 29280 | 024750 | 兴业上证科创板人工智能指数A | 2026-09-24 | 0.96150000 | 0.96150000 | 购买 |