| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29261 | 025088 | 富国安景120天滚动持有债券发起式C | 2026-05-21 | 1.03110000 | 1.03110000 | 购买 |
| 29262 | 024881 | 南方创业板中盘200ETF联接A | 2026-05-21 | 1.14620000 | 1.14620000 | 购买 |
| 29263 | 024882 | 南方创业板中盘200ETF联接C | 2026-05-21 | 1.14500000 | 1.14500000 | 购买 |
| 29264 | 024902 | 中银中证全指自由现金流ETF联接A | 2026-05-21 | 1.06910000 | 1.06910000 | 购买 |
| 29265 | 024903 | 中银中证全指自由现金流ETF联接C | 2026-05-21 | 1.06830000 | 1.06830000 | 购买 |
| 29266 | 024104 | 鑫元诚鑫添益债券A | 2026-05-21 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 29267 | 024105 | 鑫元诚鑫添益债券C | 2026-05-21 | 0.99680000 | 0.99680000 | 购买 |
| 29268 | 023686 | 建信上证科创板200ETF联接A | 2026-05-21 | 1.36510000 | 1.36510000 | 购买 |
| 29269 | 023687 | 建信上证科创板200ETF联接C | 2026-05-21 | 1.36340000 | 1.36340000 | 购买 |
| 29270 | 025331 | 民生加银聚优精选混合C | 2026-05-21 | 1.36180000 | 1.36180000 | 购买 |
| 29271 | 023748 | 广发上证科创板200ETF联接A | 2026-05-21 | 1.39210000 | 1.39210000 | 购买 |
| 29272 | 023749 | 广发上证科创板200ETF联接C | 2026-05-21 | 1.38930000 | 1.38930000 | 购买 |
| 29273 | 025352 | 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A | 2026-05-21 | 0.97110000 | 0.97110000 | 购买 |
| 29274 | 025353 | 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C | 2026-05-21 | 0.96550000 | 0.96550000 | 购买 |
| 29275 | 024521 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-05-19 | 0.99690000 | 0.99690000 | 购买 |
| 29276 | 024522 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-05-19 | 0.99430000 | 0.99430000 | 购买 |
| 29277 | 023932 | 银华中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.09500000 | 1.09500000 | 购买 |
| 29278 | 023933 | 银华中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.09200000 | 1.09200000 | 购买 |
| 29279 | 025298 | 交银港股通优质精选混合A | 2026-05-21 | 0.90510000 | 0.90510000 | 购买 |
| 29280 | 025299 | 交银港股通优质精选混合C | 2026-05-21 | 0.90150000 | 0.90150000 | 购买 |