| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29281 | 025174 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A | 2026-09-23 | 0.81330000 | 0.81330000 | 购买 |
| 29282 | 024751 | 兴业上证科创板人工智能指数C | 2026-09-24 | 0.95940000 | 0.95940000 | 购买 |
| 29283 | 025175 | 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C | 2026-09-23 | 0.80800000 | 0.80800000 | 购买 |
| 29284 | 018210 | 红土创新景气回报混合A | 2026-09-24 | 1.65970000 | 1.65970000 | 购买 |
| 29285 | 018211 | 红土创新景气回报混合C | 2026-09-24 | 1.65280000 | 1.65280000 | 购买 |
| 29286 | 024732 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.78580000 | 0.78580000 | 购买 |
| 29287 | 024733 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.78370000 | 0.78370000 | 购买 |
| 29288 | 024734 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I | 2026-09-24 | 0.78500000 | 0.78500000 | 购买 |
| 29289 | 024594 | 财通华晟量化选股混合A | 2026-09-24 | 1.02410000 | 1.02410000 | 购买 |
| 29290 | 024595 | 财通华晟量化选股混合C | 2026-09-24 | 1.01970000 | 1.01970000 | 购买 |
| 29291 | 025186 | 中银中证港股通互联网指数发起A | 2026-09-24 | 0.57880000 | 0.57880000 | 购买 |
| 29292 | 025187 | 中银中证港股通互联网指数发起C | 2026-09-24 | 0.57800000 | 0.57800000 | 购买 |
| 29293 | 025188 | 前海开源沪港深裕鑫D | 2026-09-24 | 1.08920000 | 1.08920000 | 购买 |
| 29294 | 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 2.35710000 | 2.35710000 | 购买 |
| 29295 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 2.35220000 | 2.35220000 | 购买 |
| 29296 | 024517 | 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A | 2026-09-22 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 29297 | 024518 | 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00910000 | 1.00910000 | 购买 |
| 29298 | 024906 | 中加沪深300红利低波动指数A | 2026-09-24 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 29299 | 024907 | 中加沪深300红利低波动指数C | 2026-09-24 | 0.99710000 | 0.99710000 | 购买 |
| 29300 | 024678 | 东海产业优选混合发起式A | 2026-09-24 | 1.00710000 | 1.00710000 | 购买 |