| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29281 | 025239 | 兴业瑞丰6个月定开债券C | 2026-05-15 | 1.02850000 | 1.02850000 | 购买 |
| 29282 | 025159 | 华夏现金添利货币 | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29283 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 2026-05-21 | 0.86620000 | 0.86620000 | 购买 |
| 29284 | 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 2026-05-21 | 0.86330000 | 0.86330000 | 购买 |
| 29285 | 025317 | 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 2026-05-21 | 1.05550000 | 1.05550000 | 购买 |
| 29286 | 025318 | 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 2026-05-21 | 1.05400000 | 1.05400000 | 购买 |
| 29287 | 025158 | 华夏现金增值货币 | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29288 | 025303 | 东方红汇诚债券A | 2026-05-21 | 1.01570000 | 1.01570000 | 购买 |
| 29289 | 025304 | 东方红汇诚债券C | 2026-05-21 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 29290 | 022508 | 泉果消费机遇混合发起式C | 2026-05-21 | 1.34720000 | 1.34720000 | 购买 |
| 29291 | 025024 | 华商港股通价值回报混合 | 2026-05-21 | 1.08360000 | 1.08360000 | 购买 |
| 29292 | 025329 | 银华沪深300指数C | 2026-05-21 | 1.07460000 | 1.07460000 | 购买 |
| 29293 | 025330 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C | 2026-05-21 | 0.73560000 | 0.73560000 | 购买 |
| 29294 | 025347 | 平安中债1-5年政策性金融债F | 2026-05-21 | 1.09210000 | 1.09210000 | 购买 |
| 29295 | 024411 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接A | 2026-05-21 | 1.22480000 | 1.22480000 | 购买 |
| 29296 | 024412 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接C | 2026-05-21 | 1.22320000 | 1.22320000 | 购买 |
| 29297 | 025311 | 嘉实中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.07560000 | 1.07560000 | 购买 |
| 29298 | 025312 | 嘉实中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.07280000 | 1.07280000 | 购买 |
| 29299 | 025332 | 诺安平衡混合C | 2026-05-21 | 2.11900000 | 2.11900000 | 购买 |
| 29300 | 024978 | 易方达上证科创板200ETF联接A | 2026-05-21 | 1.39450000 | 1.39450000 | 购买 |