| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29281 | 024606 | 前海开源上证科创板50成份指数C | 2025-12-30 | 0.99170000 | 0.99170000 | 购买 |
| 29282 | 025513 | 德邦中证800指数增强A | 2025-12-26 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 29283 | 025514 | 德邦中证800指数增强C | 2025-12-26 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 29284 | 025482 | 东方红信用债债券D | 2025-12-31 | 1.23500000 | 1.23500000 | 购买 |
| 29285 | 025362 | 国泰创业板新能源ETF发起联接A | 2025-12-31 | 1.02470000 | 1.02470000 | 购买 |
| 29286 | 025363 | 国泰创业板新能源ETF发起联接C | 2025-12-31 | 1.02430000 | 1.02430000 | 购买 |
| 29287 | 024373 | 招商消费悦享混合发起式A | 2025-12-31 | 0.99040000 | 0.99040000 | 购买 |
| 29288 | 024374 | 招商消费悦享混合发起式C | 2025-12-31 | 0.98890000 | 0.98890000 | 购买 |
| 29289 | 025434 | 宏利宏达混合C | 2025-12-30 | 1.22100000 | 1.22100000 | 购买 |
| 29290 | 024356 | 国泰启明回报混合 | 2025-12-30 | 0.98950000 | 0.98950000 | 购买 |
| 29291 | 025463 | 汇添富稳健回报债券D | 2025-12-30 | 1.08550000 | 1.08550000 | 购买 |
| 29292 | 025410 | 汇添富双享回报债券D | 2025-12-30 | 1.15970000 | 1.15970000 | 购买 |
| 29293 | 025465 | 汇添富双颐债券D | 2025-12-30 | 1.09070000 | 1.09070000 | 购买 |
| 29294 | 025080 | 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A | 2025-12-24 | 1.02450000 | 1.02450000 | 购买 |
| 29295 | 025081 | 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C | 2025-12-24 | 1.02390000 | 1.02390000 | 购买 |
| 29296 | 025029 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A | 2025-12-26 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 29297 | 025030 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C | 2025-12-26 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 29298 | 025503 | 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 2025-12-31 | 0.83930000 | 0.83930000 | 购买 |
| 29299 | 025504 | 南方中证港股通科技ETF发起联接C | 2025-12-31 | 0.83890000 | 0.83890000 | 购买 |
| 29300 | 025557 | 华宝大健康混合D | 2025-12-31 | 2.34150000 | 2.34150000 | 购买 |