| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29301 | 025526 | 平安恒生港股通科技指数发起式C | 2025-10-16 | 0.98910000 | 0.98910000 | 购买 |
| 29302 | 025376 | 安信创业板指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 29303 | 025377 | 安信创业板指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 29304 | 024128 | 宏利嘉利债券A | -- | -- | 购买 | |
| 29305 | 024129 | 宏利嘉利债券C | -- | -- | 购买 | |
| 29306 | 024958 | 富国稳健添荣债券A | -- | -- | 购买 | |
| 29307 | 024959 | 富国稳健添荣债券C | -- | -- | 购买 | |
| 29308 | 023142 | 兴证全球中证500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 29309 | 023143 | 兴证全球中证500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 29310 | 024949 | 易方达上证380ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 29311 | 024950 | 易方达上证380ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 29312 | 024009 | 广发悦康三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 29313 | 024010 | 广发悦康三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 29314 | 024427 | 中欧价值领航混合 | -- | -- | 购买 | |
| 29315 | 025266 | 国泰稳健添利债券A | -- | -- | 购买 | |
| 29316 | 025267 | 国泰稳健添利债券C | -- | -- | 购买 | |
| 29317 | 025251 | 天弘稳利回报债券A | -- | -- | 购买 | |
| 29318 | 025252 | 天弘稳利回报债券C | -- | -- | 购买 | |
| 29319 | 510670 | 华夏上证180ETF | -- | -- | 购买 | |
| 29320 | 025231 | 中信建投价值增长混合A | 2025-10-16 | 1.18210000 | 1.18210000 | 购买 |