| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29301 | 023803 | 华宝安睿债券C | 2026-04-01 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 29302 | 025054 | 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-03-30 | 0.95600000 | 0.95600000 | 购买 |
| 29303 | 025375 | 鹏华稳健添利债券F | 2026-04-01 | 1.00950000 | 1.00950000 | 购买 |
| 29304 | 025408 | 兴华景明混合A | 2026-04-01 | 1.07070000 | 1.07070000 | 购买 |
| 29305 | 025409 | 兴华景明混合C | 2026-04-01 | 1.06850000 | 1.06850000 | 购买 |
| 29306 | 025242 | 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-03-30 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 29307 | 025253 | 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A | 2026-03-30 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |
| 29308 | 025254 | 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C | 2026-03-30 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 29309 | 025243 | 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-03-30 | 1.01930000 | 1.01930000 | 购买 |
| 29310 | 025027 | 东财上证科创50ETF联接A | 2026-04-01 | 0.89750000 | 0.89750000 | 购买 |
| 29311 | 025028 | 东财上证科创50ETF联接C | 2026-04-01 | 0.89690000 | 0.89690000 | 购买 |
| 29312 | 025358 | 鑫元锦鑫回报混合A | 2026-04-01 | 1.02020000 | 1.02020000 | 购买 |
| 29313 | 025359 | 鑫元锦鑫回报混合C | 2026-04-01 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 29314 | 025249 | 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A | 2026-03-30 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 29315 | 025250 | 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C | 2026-03-30 | 1.01640000 | 1.01640000 | 购买 |
| 29316 | 025382 | 长盛研发回报混合C | 2026-04-01 | 1.45360000 | 1.45360000 | 购买 |
| 29317 | 024883 | 鹏华上证科创板综合指数增强A | 2026-04-01 | 1.05020000 | 1.05020000 | 购买 |
| 29318 | 024884 | 鹏华上证科创板综合指数增强C | 2026-04-01 | 1.04890000 | 1.04890000 | 购买 |
| 29319 | 025425 | 华宝安盈混合E | 2026-04-01 | 1.20430000 | 1.20430000 | 购买 |
| 29320 | 025413 | 汇添富可转换债券D | 2026-04-01 | 2.35580000 | 2.35580000 | 购买 |