| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29301 | 025449 | 万家数字经济股票发起式A | 2025-12-30 | 0.90420000 | 0.90420000 | 购买 |
| 29302 | 025450 | 万家数字经济股票发起式C | 2025-12-30 | 0.90290000 | 0.90290000 | 购买 |
| 29303 | 025472 | 华西优选成长一年持有混合C | 2025-12-30 | 1.41990000 | 1.41990000 | 购买 |
| 29304 | 025471 | 华西研究精选混合发起C | 2025-12-30 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 29305 | 025470 | 华西优选价值混合发起C | 2025-12-30 | 1.28020000 | 1.28020000 | 购买 |
| 29306 | 024131 | 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) | 2025-12-26 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 29307 | 025445 | 万家周期视野股票发起式A | 2025-12-30 | 1.03570000 | 1.03570000 | 购买 |
| 29308 | 025446 | 万家周期视野股票发起式C | 2025-12-30 | 1.03440000 | 1.03440000 | 购买 |
| 29309 | 025556 | 博时裕益混合C | 2025-12-30 | 3.10480000 | 3.10480000 | 购买 |
| 29310 | 025524 | 宏利中短债债券D | 2025-12-30 | 1.03960000 | 1.03960000 | 购买 |
| 29311 | 025518 | 东方红中证东方红红利低波动指数D | 2025-12-30 | 1.36680000 | 1.36680000 | 购买 |
| 29312 | 025103 | 博道惠泓价值成长混合 | 2025-12-30 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 29313 | 023842 | 创金合信中证A500指数增强A | 2025-12-26 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 29314 | 023843 | 创金合信中证A500指数增强C | 2025-12-26 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 29315 | 024683 | 东海价值臻选混合A | 2025-12-30 | 0.97800000 | 0.97800000 | 购买 |
| 29316 | 024684 | 东海价值臻选混合C | 2025-12-30 | 0.97740000 | 0.97740000 | 购买 |
| 29317 | 024685 | 东海价值臻选混合D | 2025-12-30 | 0.73700000 | 0.73700000 | 购买 |
| 29318 | 024686 | 东海价值臻选混合E | 2025-12-30 | 0.64680000 | 0.64680000 | 购买 |
| 29319 | 025229 | 中信建投欣享债券A | 2025-12-30 | 1.05330000 | 1.05330000 | 购买 |
| 29320 | 025230 | 中信建投欣享债券C | 2025-12-30 | 1.05010000 | 1.05010000 | 购买 |