| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29301 | 024979 | 易方达上证科创板200ETF联接C | 2026-05-21 | 1.39170000 | 1.39170000 | 购买 |
| 29302 | 025333 | 诺安成长混合C | 2026-05-21 | 2.36400000 | 2.36400000 | 购买 |
| 29303 | 025351 | 诺安优选回报混合C | 2026-05-21 | 2.90600000 | 2.90600000 | 购买 |
| 29304 | 024728 | 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-21 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 29305 | 024174 | 东财上证科创板综指ETF联接A | 2026-05-21 | 1.30680000 | 1.30680000 | 购买 |
| 29306 | 024185 | 东财上证科创板综指ETF联接C | 2026-05-21 | 1.30570000 | 1.30570000 | 购买 |
| 29307 | 025296 | 泰康悦享120天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 29308 | 025297 | 泰康悦享120天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.01480000 | 1.01480000 | 购买 |
| 29309 | 024954 | 长城兴达债券A | 2026-05-21 | 1.00640000 | 1.00640000 | 购买 |
| 29310 | 024955 | 长城兴达债券C | 2026-05-21 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 29311 | 025364 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强A | 2026-05-21 | 1.26390000 | 1.26390000 | 购买 |
| 29312 | 025365 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强C | 2026-05-21 | 1.26070000 | 1.26070000 | 购买 |
| 29313 | 023839 | 银华甄选价值回报混合A | 2026-05-21 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 29314 | 023840 | 银华甄选价值回报混合C | 2026-05-21 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 29315 | 025366 | 富国中证港股通科技ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 0.76230000 | 0.76230000 | 购买 |
| 29316 | 025367 | 富国中证港股通科技ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 0.76130000 | 0.76130000 | 购买 |
| 29317 | 024254 | 国联中证800指数增强A | 2026-05-21 | 1.06780000 | 1.06780000 | 购买 |
| 29318 | 024255 | 国联中证800指数增强C | 2026-05-21 | 1.06490000 | 1.06490000 | 购买 |
| 29319 | 025117 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A | 2026-05-21 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 29320 | 025118 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C | 2026-05-21 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |