| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29301 | 024679 | 东海产业优选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.99430000 | 0.99430000 | 购买 |
| 29302 | 024680 | 东海产业优选混合发起式D | 2026-09-24 | 0.65560000 | 0.65560000 | 购买 |
| 29303 | 024687 | 东海产业优选混合发起式E | 2026-09-24 | 0.67830000 | 0.67830000 | 购买 |
| 29304 | 025226 | 西部利得汇盈债券D | 2026-09-24 | 1.12310000 | 1.12310000 | 购买 |
| 29305 | 025195 | 广发创业板指数增强A | 2026-09-24 | 1.21760000 | 1.21760000 | 购买 |
| 29306 | 025196 | 广发创业板指数增强C | 2026-09-24 | 1.21370000 | 1.21370000 | 购买 |
| 29307 | 024885 | 天弘国证港股通科技ETF联接A | 2026-09-24 | 0.65620000 | 0.65620000 | 购买 |
| 29308 | 024886 | 天弘国证港股通科技ETF联接C | 2026-09-24 | 0.65410000 | 0.65410000 | 购买 |
| 29309 | 024914 | 华夏红利价值混合A | 2026-09-24 | 1.32780000 | 1.32780000 | 购买 |
| 29310 | 025191 | 富国成长策略混合C | 2026-09-24 | 2.43520000 | 2.43520000 | 购买 |
| 29311 | 024933 | 华夏臻选回报混合A | 2026-09-24 | 0.80360000 | 0.80360000 | 购买 |
| 29312 | 024934 | 华夏臻选回报混合B | 2026-09-24 | 0.80350000 | 0.80350000 | 购买 |
| 29313 | 024935 | 华夏臻选回报混合C | 2026-09-24 | 0.77210000 | 0.77210000 | 购买 |
| 29314 | 025166 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A | 2026-09-24 | 0.74270000 | 0.74270000 | 购买 |
| 29315 | 025073 | 南方瑞景混合A | 2026-09-24 | 0.97760000 | 0.97760000 | 购买 |
| 29316 | 025167 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C | 2026-09-24 | 0.74110000 | 0.74110000 | 购买 |
| 29317 | 025074 | 南方瑞景混合C | 2026-09-24 | 0.97160000 | 0.97160000 | 购买 |
| 29318 | 025199 | 银华钰祥债券E | 2026-09-24 | 1.02420000 | 1.02420000 | 购买 |
| 29319 | 024915 | 华夏红利价值混合B | 2026-09-24 | 1.36530000 | 1.36530000 | 购买 |
| 29320 | 024916 | 华夏红利价值混合C | 2026-09-24 | 1.29470000 | 1.29470000 | 购买 |