| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29321 | 024917 | 华夏红利价值混合D | 2026-09-24 | 1.36760000 | 1.36760000 | 购买 |
| 29322 | 024918 | 华夏红利价值混合E | 2026-09-24 | 1.29050000 | 1.29050000 | 购买 |
| 29323 | 025197 | 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.70830000 | 0.70830000 | 购买 |
| 29324 | 025198 | 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.70670000 | 0.70670000 | 购买 |
| 29325 | 024928 | 华夏卓越成长混合A | 2026-09-24 | 3.10280000 | 3.10280000 | 购买 |
| 29326 | 024929 | 华夏卓越成长混合B | 2026-09-24 | 3.13580000 | 3.13580000 | 购买 |
| 29327 | 024930 | 华夏卓越成长混合C | 2026-09-24 | 3.00340000 | 3.00340000 | 购买 |
| 29328 | 024931 | 华夏卓越成长混合D | 2026-09-24 | 3.11770000 | 3.11770000 | 购买 |
| 29329 | 024932 | 华夏卓越成长混合E | 2026-09-24 | 2.97170000 | 2.97170000 | 购买 |
| 29330 | 025163 | 长盛积极配置债券C | 2026-09-24 | 1.38410000 | 1.38410000 | 购买 |
| 29331 | 025216 | 永赢资源慧选混合发起A | 2026-09-24 | 1.11580000 | 1.11580000 | 购买 |
| 29332 | 025217 | 永赢资源慧选混合发起C | 2026-09-24 | 1.10820000 | 1.10820000 | 购买 |
| 29333 | 025227 | 广发集瑞债券E | 2026-09-24 | 1.09130000 | 1.13460000 | 购买 |
| 29334 | 025220 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.69950000 | 0.69950000 | 购买 |
| 29335 | 025221 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.69800000 | 0.69800000 | 购买 |
| 29336 | 023968 | 博时创业板50指数A | 2026-09-24 | 1.01720000 | 1.01720000 | 购买 |
| 29337 | 023969 | 博时创业板50指数C | 2026-09-24 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 29338 | 025228 | 永赢逸享债券B | 2026-09-24 | 1.12730000 | 1.12730000 | 购买 |
| 29339 | 024717 | 汇安成长领航混合A | 2026-09-24 | 1.42740000 | 1.42740000 | 购买 |
| 29340 | 024718 | 汇安成长领航混合C | 2026-09-24 | 1.42010000 | 1.42010000 | 购买 |