| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29321 | 025236 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 2025-12-30 | 1.15520000 | 1.15520000 | 购买 |
| 29322 | 025237 | 中信建投悠享12个月持有期债券C | 2025-12-30 | 1.14810000 | 1.14810000 | 购买 |
| 29323 | 025572 | 银华科技创新混合C | 2025-12-30 | 1.54590000 | 1.54590000 | 购买 |
| 29324 | 024672 | 永赢价值回报混合A | 2025-12-26 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 29325 | 024673 | 永赢价值回报混合C | 2025-12-26 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 29326 | 024123 | 华富安顺一年持有期债券A | 2025-12-30 | 1.17990000 | 1.17990000 | 购买 |
| 29327 | 024124 | 华富安顺一年持有期债券C | 2025-12-30 | 1.17850000 | 1.17850000 | 购买 |
| 29328 | 024125 | 华富安顺一年持有期债券D | 2025-12-30 | 1.20340000 | 1.20340000 | 购买 |
| 29329 | 025537 | 海富通瑞弘6个月定开债券C | 2025-12-26 | 1.06030000 | 1.06030000 | 购买 |
| 29330 | 024476 | 南华科技创新混合发起A | 2025-12-30 | 0.97310000 | 0.97310000 | 购买 |
| 29331 | 024477 | 南华科技创新混合发起C | 2025-12-30 | 0.97180000 | 0.97180000 | 购买 |
| 29332 | 024303 | 财通资管鸿曜90天持有债券A | 2025-12-26 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 29333 | 024304 | 财通资管鸿曜90天持有债券C | 2025-12-26 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 29334 | 024371 | 天弘中证港股通央企红利ETF联接A | 2025-12-26 | 0.97060000 | 0.97060000 | 购买 |
| 29335 | 024372 | 天弘中证港股通央企红利ETF联接C | 2025-12-26 | 0.97030000 | 0.97030000 | 购买 |
| 29336 | 025095 | 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) | 2025-12-26 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 29337 | 025579 | 国寿安保鑫钱包货币D | 2025-12-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29338 | 025183 | 建信宁扬60天持有期债券E | 2025-12-30 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |
| 29339 | 024943 | 华夏上证580ETF联接A | 2025-12-26 | 1.02520000 | 1.02520000 | 购买 |
| 29340 | 024944 | 华夏上证580ETF联接C | 2025-12-26 | 1.02490000 | 1.02490000 | 购买 |