| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29321 | 025416 | 新华优选分红混合C | 2026-04-01 | 1.10270000 | 1.22800000 | 购买 |
| 29322 | 025415 | 新华策略精选股票C | 2026-04-01 | 2.65380000 | 2.65380000 | 购买 |
| 29323 | 025394 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-03-30 | 1.23980000 | 1.23980000 | 购买 |
| 29324 | 024702 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 2026-04-01 | 0.94370000 | 0.94370000 | 购买 |
| 29325 | 024703 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 2026-04-01 | 0.94250000 | 0.94250000 | 购买 |
| 29326 | 024940 | 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 1.08160000 | 1.08160000 | 购买 |
| 29327 | 024939 | 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 1.08310000 | 1.08310000 | 购买 |
| 29328 | 025428 | 东方红研究精选混合A | 2026-04-01 | 1.08120000 | 1.08120000 | 购买 |
| 29329 | 025429 | 东方红研究精选混合C | 2026-04-01 | 1.07830000 | 1.07830000 | 购买 |
| 29330 | 025459 | 湘财科技智选混合A | 2026-04-01 | 0.90180000 | 0.90180000 | 购买 |
| 29331 | 025460 | 湘财科技智选混合C | 2026-04-01 | 0.89980000 | 0.89980000 | 购买 |
| 29332 | 024983 | 国泰创业板医药卫生ETF发起联接C | 2026-04-01 | 0.87750000 | 0.87750000 | 购买 |
| 29333 | 024982 | 国泰创业板医药卫生ETF发起联接A | 2026-04-01 | 0.87840000 | 0.87840000 | 购买 |
| 29334 | 025411 | 安信红利量化选股股票A | 2026-04-01 | 1.07780000 | 1.08280000 | 购买 |
| 29335 | 025412 | 安信红利量化选股股票C | 2026-04-01 | 1.07600000 | 1.08050000 | 购买 |
| 29336 | 025476 | 银华瑞和灵活配置混合C | 2026-04-01 | 1.97270000 | 1.97270000 | 购买 |
| 29337 | 025414 | 汇添富双利增强债券B | 2026-04-01 | 1.24340000 | 1.24340000 | 购买 |
| 29338 | 025468 | 富国创新趋势股票C | 2026-04-01 | 0.80160000 | 0.80160000 | 购买 |
| 29339 | 025105 | 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A | 2026-04-01 | 0.91690000 | 0.91690000 | 购买 |
| 29340 | 025106 | 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C | 2026-04-01 | 0.91600000 | 0.91600000 | 购买 |