| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29321 | 025232 | 中信建投价值增长混合C | 2025-10-16 | 1.13790000 | 1.13790000 | 购买 |
| 29322 | 025527 | 中金优势领航一年持有混合A | 2025-10-16 | 5.42440000 | 5.42440000 | 购买 |
| 29323 | 025528 | 中金优势领航一年持有混合C | 2025-10-16 | 5.33170000 | 5.33170000 | 购买 |
| 29324 | 024506 | 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 29325 | 024507 | 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 29326 | 180607 | 华夏中海商业REIT | -- | -- | 购买 | |
| 29327 | 025511 | 广发信息产业股票发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 29328 | 025512 | 广发信息产业股票发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 29329 | 024951 | 易方达上证580ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 29330 | 024952 | 易方达上证580ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 29331 | 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 2025-10-14 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29332 | 024820 | 国富国证港股通科技指数A | -- | -- | 购买 | |
| 29333 | 024821 | 国富国证港股通科技指数C | -- | -- | 购买 | |
| 29334 | 520960 | 嘉实恒指港股通ETF | -- | -- | 购买 | |
| 29335 | 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 2025-10-14 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29336 | 025648 | 易方达港股通科技混合A | 2025-10-14 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29337 | 025649 | 易方达港股通科技混合C | 2025-10-14 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29338 | 024872 | 农银中证红利低波动100指数A | -- | -- | 购买 | |
| 29339 | 024873 | 农银中证红利低波动100指数C | -- | -- | 购买 | |
| 29340 | 025386 | 万家智胜量化选股股票A | -- | -- | 购买 |