| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29341 | 025387 | 万家智胜量化选股股票C | -- | -- | 购买 | |
| 29342 | 025247 | 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 29343 | 025248 | 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 29344 | 508029 | 中信建投沈阳国际软件园REIT | -- | -- | 购买 | |
| 29345 | 025478 | 华夏上证180ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 29346 | 025479 | 华夏上证180ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 29347 | 025562 | 大摩灵动优选债券E | 2025-10-15 | 1.03520000 | 1.03520000 | 购买 |
| 29348 | 025492 | 国泰创业板人工智能ETF发起联接A | -- | -- | 购买 | |
| 29349 | 025493 | 国泰创业板人工智能ETF发起联接C | -- | -- | 购买 | |
| 29350 | 025268 | 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 29351 | 025269 | 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 29352 | 025660 | 招商中国机遇股票C | 2025-10-15 | 1.82100000 | 1.82100000 | 购买 |
| 29353 | 025323 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 29354 | 025324 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 29355 | 025544 | 汇添富港股通科技精选混合发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 29356 | 025545 | 汇添富港股通科技精选混合发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 29357 | 025451 | 南方兴利半年定开债券发起C | 2025-10-15 | 1.29200000 | 1.55590000 | 购买 |
| 29358 | 025644 | 汇添富多元收益债券D | 2025-10-15 | 1.36480000 | 1.36480000 | 购买 |
| 29359 | 025204 | 信澳丰睿6个月持有期债券A | 2025-10-15 | 1.15600000 | 1.15600000 | 购买 |
| 29360 | 025205 | 信澳丰睿6个月持有期债券C | 2025-10-15 | 1.15610000 | 1.15610000 | 购买 |