| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29341 | 025501 | 万家沪深300指数量化增强发起式A | 2025-12-30 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |
| 29342 | 025502 | 万家沪深300指数量化增强发起式C | 2025-12-30 | 1.00700000 | 1.00700000 | 购买 |
| 29343 | 019437 | 华商科创创业精选混合A | 2025-12-26 | 1.06580000 | 1.06580000 | 购买 |
| 29344 | 019438 | 华商科创创业精选混合C | 2025-12-26 | 1.06520000 | 1.06520000 | 购买 |
| 29345 | 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 2025-12-26 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 29346 | 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 2025-12-26 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 29347 | 025452 | 国投瑞银上证综合指数增强A | 2025-12-26 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 29348 | 025453 | 国投瑞银上证综合指数增强C | 2025-12-26 | 1.01750000 | 1.01750000 | 购买 |
| 29349 | 025570 | 鹏安中证红利指数A | 2025-12-30 | 0.96300000 | 0.96300000 | 购买 |
| 29350 | 025571 | 鹏安中证红利指数C | 2025-12-30 | 0.96220000 | 0.96220000 | 购买 |
| 29351 | 025210 | 信澳信利6个月持有期债券A | 2025-12-30 | 1.09570000 | 1.09570000 | 购买 |
| 29352 | 025211 | 信澳信利6个月持有期债券C | 2025-12-30 | 1.09490000 | 1.09490000 | 购买 |
| 29353 | 024085 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 2025-12-30 | 1.01070000 | 1.01070000 | 购买 |
| 29354 | 024086 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 2025-12-30 | 1.01040000 | 1.01040000 | 购买 |
| 29355 | 025206 | 信澳月月盈30天持有期债券A | 2025-12-30 | 1.14490000 | 1.14490000 | 购买 |
| 29356 | 025207 | 信澳月月盈30天持有期债券C | 2025-12-30 | 1.14710000 | 1.14710000 | 购买 |
| 29357 | 025212 | 信澳添利3个月持有期债券A | 2025-12-30 | 1.12940000 | 1.12940000 | 购买 |
| 29358 | 025213 | 信澳添利3个月持有期债券C | 2025-12-30 | 1.12840000 | 1.12840000 | 购买 |
| 29359 | 025525 | 平安恒生港股通科技指数发起式A | 2025-12-30 | 0.90910000 | 0.90910000 | 购买 |
| 29360 | 025526 | 平安恒生港股通科技指数发起式C | 2025-12-30 | 0.90890000 | 0.90890000 | 购买 |