| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29341 | 025065 | 平安研究驱动混合A | 2026-09-24 | 1.05200000 | 1.05200000 | 购买 |
| 29342 | 025066 | 平安研究驱动混合C | 2026-09-24 | 1.04570000 | 1.04570000 | 购买 |
| 29343 | 023226 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-09-24 | 1.04170000 | 1.04170000 | 购买 |
| 29344 | 023227 | 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-09-24 | 1.03840000 | 1.03840000 | 购买 |
| 29345 | 024332 | 招商中证500增强策略ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 1.04320000 | 1.04320000 | 购买 |
| 29346 | 024333 | 招商中证500增强策略ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 1.03880000 | 1.03880000 | 购买 |
| 29347 | 025241 | 浙商惠南纯债C | 2026-09-24 | 1.04610000 | 1.05450000 | 购买 |
| 29348 | 024300 | 交银120天滚动持有债券A | 2026-09-24 | 1.03230000 | 1.03230000 | 购买 |
| 29349 | 024301 | 交银120天滚动持有债券C | 2026-09-24 | 1.03010000 | 1.03010000 | 购买 |
| 29350 | 025246 | 诺安和鑫混合C | 2026-09-24 | 2.91460000 | 2.91460000 | 购买 |
| 29351 | 023698 | 长城元利债券A | 2026-09-24 | 1.01390000 | 1.01390000 | 购买 |
| 29352 | 023699 | 长城元利债券C | 2026-09-24 | 1.01440000 | 1.01440000 | 购买 |
| 29353 | 024112 | 华富富源三个月持有期债券A | 2026-09-24 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 29354 | 024113 | 华富富源三个月持有期债券C | 2026-09-24 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 29355 | 025192 | 广发稳健策略混合C | 2026-09-24 | 1.55660000 | 1.55660000 | 购买 |
| 29356 | 024425 | 南方稳航120天滚动持有债券A | 2026-09-24 | 1.03340000 | 1.03340000 | 购买 |
| 29357 | 024426 | 南方稳航120天滚动持有债券C | 2026-09-24 | 1.03170000 | 1.03170000 | 购买 |
| 29358 | 024645 | 平安瑞和6个月持有混合A | 2026-09-24 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 29359 | 024646 | 平安瑞和6个月持有混合C | 2026-09-24 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 29360 | 025181 | 浦银港股通科技指数A | 2026-09-24 | 0.66550000 | 0.66550000 | 购买 |