| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29341 | 025421 | 浦银安盛数字经济混合A | 2026-04-01 | 1.57460000 | 1.57460000 | 购买 |
| 29342 | 025422 | 浦银安盛数字经济混合C | 2026-04-01 | 1.56940000 | 1.56940000 | 购买 |
| 29343 | 025469 | 太平日日金E | 2026-04-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29344 | 024772 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 1.06560000 | 1.08160000 | 购买 |
| 29345 | 024773 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 1.06390000 | 1.07990000 | 购买 |
| 29346 | 025454 | 太平日日鑫E | 2026-04-01 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29347 | 025464 | 国泰可转债债券D | 2026-04-01 | 1.63630000 | 1.63630000 | 购买 |
| 29348 | 025490 | 平安中证卫星产业指数A | 2026-04-01 | 1.15100000 | 1.15100000 | 购买 |
| 29349 | 025491 | 平安中证卫星产业指数C | 2026-04-01 | 1.14940000 | 1.14940000 | 购买 |
| 29350 | 025403 | 工银新经济混合人民币C | 2026-03-31 | 1.54180000 | 1.54180000 | 购买 |
| 29351 | 025447 | 万家元晟量化选股混合发起式A | 2026-04-01 | 1.16360000 | 1.16360000 | 购买 |
| 29352 | 025448 | 万家元晟量化选股混合发起式C | 2026-04-01 | 1.16050000 | 1.16050000 | 购买 |
| 29353 | 025499 | 东方阿尔法科技智选混合发起A | 2026-04-01 | 1.18030000 | 1.18030000 | 购买 |
| 29354 | 025500 | 东方阿尔法科技智选混合发起C | 2026-04-01 | 1.17830000 | 1.17830000 | 购买 |
| 29355 | 025355 | 东海启恒混合发起式A | 2026-04-01 | 1.02290000 | 1.02290000 | 购买 |
| 29356 | 025356 | 东海启恒混合发起式C | 2026-04-01 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 29357 | 025505 | 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 1.21890000 | 1.21890000 | 购买 |
| 29358 | 025506 | 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 1.21760000 | 1.21760000 | 购买 |
| 29359 | 025442 | 景顺长城产业优选混合 | 2026-04-01 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 29360 | 025011 | 财通华裕量化选股股票A | 2026-04-01 | 1.09830000 | 1.09830000 | 购买 |