| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29361 | 025376 | 安信创业板指数增强A | 2025-12-26 | 1.02940000 | 1.02940000 | 购买 |
| 29362 | 025377 | 安信创业板指数增强C | 2025-12-26 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 29363 | 024128 | 宏利嘉利债券A | 2025-12-30 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 29364 | 024129 | 宏利嘉利债券C | 2025-12-30 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 29365 | 024958 | 富国稳健添荣债券A | 2025-12-26 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 29366 | 024959 | 富国稳健添荣债券C | 2025-12-26 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 29367 | 023142 | 兴全中证500指数增强A | 2025-12-30 | 1.04760000 | 1.04760000 | 购买 |
| 29368 | 023143 | 兴全中证500指数增强C | 2025-12-30 | 1.04690000 | 1.04690000 | 购买 |
| 29369 | 024949 | 易方达上证380ETF联接A | 2025-12-30 | 1.04240000 | 1.04240000 | 购买 |
| 29370 | 024950 | 易方达上证380ETF联接C | 2025-12-30 | 1.04190000 | 1.04190000 | 购买 |
| 29371 | 024009 | 广发悦康三个月持有混合(FOF)A | 2025-12-26 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 29372 | 024010 | 广发悦康三个月持有混合(FOF)C | 2025-12-26 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 29373 | 024427 | 中欧价值领航混合 | 2025-12-30 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 29374 | 025266 | 国泰稳健添利债券A | 2025-12-26 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 29375 | 025267 | 国泰稳健添利债券C | 2025-12-26 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 29376 | 025251 | 天弘稳利回报债券A | 2025-12-26 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 29377 | 025252 | 天弘稳利回报债券C | 2025-12-26 | 0.99790000 | 0.99790000 | 购买 |
| 29378 | 025231 | 中信建投价值增长混合A | 2025-12-30 | 1.18500000 | 1.18500000 | 购买 |
| 29379 | 025232 | 中信建投价值增长混合C | 2025-12-30 | 1.13920000 | 1.13920000 | 购买 |
| 29380 | 025527 | 中金优势领航一年持有混合A | 2025-12-30 | 5.80600000 | 5.80600000 | 购买 |