| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29361 | 025012 | 财通华裕量化选股股票C | 2026-04-01 | 1.09610000 | 1.09610000 | 购买 |
| 29362 | 025497 | 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 2026-04-01 | 1.12620000 | 1.12620000 | 购买 |
| 29363 | 025498 | 易方达国证价值100ETF联接发起式C | 2026-04-01 | 1.12450000 | 1.12450000 | 购买 |
| 29364 | 025477 | 长城稳健增利债券F | 2026-04-01 | 1.21060000 | 1.21060000 | 购买 |
| 29365 | 025234 | 中信建投悦享6个月持有期债券A | 2026-04-01 | 1.16140000 | 1.16140000 | 购买 |
| 29366 | 025235 | 中信建投悦享6个月持有期债券C | 2026-04-01 | 1.15390000 | 1.15390000 | 购买 |
| 29367 | 023798 | 西部利得双季享6个月持有期债券A | 2026-04-01 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 29368 | 023799 | 西部利得双季享6个月持有期债券C | 2026-04-01 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 29369 | 025507 | 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 2026-04-01 | 0.83690000 | 0.83690000 | 购买 |
| 29370 | 025508 | 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 2026-04-01 | 0.83600000 | 0.83600000 | 购买 |
| 29371 | 024605 | 前海开源上证科创板50成份指数A | 2026-04-01 | 0.95320000 | 0.95320000 | 购买 |
| 29372 | 024606 | 前海开源上证科创板50成份指数C | 2026-04-01 | 0.95200000 | 0.95200000 | 购买 |
| 29373 | 025513 | 德邦中证800指数增强A | 2026-04-01 | 0.99180000 | 0.99180000 | 购买 |
| 29374 | 025514 | 德邦中证800指数增强C | 2026-04-01 | 0.98990000 | 0.98990000 | 购买 |
| 29375 | 025482 | 东方红信用债债券D | 2026-04-01 | 1.23850000 | 1.23850000 | 购买 |
| 29376 | 025362 | 国泰创业板新能源ETF发起联接A | 2026-04-01 | 1.03990000 | 1.03990000 | 购买 |
| 29377 | 025363 | 国泰创业板新能源ETF发起联接C | 2026-04-01 | 1.03890000 | 1.03890000 | 购买 |
| 29378 | 024373 | 招商消费悦享混合发起式A | 2026-04-01 | 0.93510000 | 0.93510000 | 购买 |
| 29379 | 024374 | 招商消费悦享混合发起式C | 2026-04-01 | 0.93220000 | 0.93220000 | 购买 |
| 29380 | 025434 | 宏利宏达混合C | 2026-04-01 | 1.21600000 | 1.21600000 | 购买 |