| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29361 | 025053 | 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-05-19 | 0.99000000 | 0.99000000 | 购买 |
| 29362 | 023803 | 华宝安睿债券C | 2026-05-21 | 1.02470000 | 1.02470000 | 购买 |
| 29363 | 025054 | 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-05-19 | 0.98810000 | 0.98810000 | 购买 |
| 29364 | 025375 | 鹏华稳健添利债券F | 2026-05-21 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |
| 29365 | 025408 | 兴华景明混合A | 2026-05-21 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 29366 | 025409 | 兴华景明混合C | 2026-05-21 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 29367 | 025242 | 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-05-19 | 1.09360000 | 1.09360000 | 购买 |
| 29368 | 025253 | 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A | 2026-05-19 | 1.10730000 | 1.10730000 | 购买 |
| 29369 | 025254 | 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C | 2026-05-19 | 1.10510000 | 1.10510000 | 购买 |
| 29370 | 025243 | 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-05-19 | 1.09150000 | 1.09150000 | 购买 |
| 29371 | 025027 | 东财上证科创50ETF联接A | 2026-05-21 | 1.20540000 | 1.20540000 | 购买 |
| 29372 | 025028 | 东财上证科创50ETF联接C | 2026-05-21 | 1.20420000 | 1.20420000 | 购买 |
| 29373 | 025358 | 鑫元锦鑫回报混合A | 2026-05-21 | 1.01260000 | 1.01260000 | 购买 |
| 29374 | 025359 | 鑫元锦鑫回报混合C | 2026-05-21 | 1.01000000 | 1.01000000 | 购买 |
| 29375 | 025249 | 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A | 2026-05-19 | 1.02220000 | 1.02220000 | 购买 |
| 29376 | 025250 | 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C | 2026-05-19 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 29377 | 025382 | 长盛研发回报混合C | 2026-05-21 | 1.33190000 | 1.33190000 | 购买 |
| 29378 | 024883 | 鹏华上证科创板综合指数增强A | 2026-05-21 | 1.30010000 | 1.30010000 | 购买 |
| 29379 | 024884 | 鹏华上证科创板综合指数增强C | 2026-05-21 | 1.29790000 | 1.29790000 | 购买 |
| 29380 | 025425 | 华宝安盈混合E | 2026-05-21 | 1.24710000 | 1.24710000 | 购买 |