| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29361 | 025182 | 浦银港股通科技指数C | 2026-09-24 | 0.66370000 | 0.66370000 | 购买 |
| 29362 | 025278 | 长城积极增利债券D | 2026-09-24 | 1.33370000 | 1.33370000 | 购买 |
| 29363 | 025224 | 富国恒指港股通ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.89610000 | 0.89610000 | 购买 |
| 29364 | 025225 | 富国恒指港股通ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.89420000 | 0.89420000 | 购买 |
| 29365 | 025259 | 华宝可转债债券D | 2026-09-24 | 1.94290000 | 1.94290000 | 购买 |
| 29366 | 024421 | 华夏信选混合A | 2026-09-24 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 29367 | 024422 | 华夏信选混合C | 2026-09-24 | 0.99350000 | 0.99350000 | 购买 |
| 29368 | 025170 | 博时创业板指数增强A | 2026-09-24 | 1.13070000 | 1.13070000 | 购买 |
| 29369 | 025171 | 博时创业板指数增强C | 2026-09-24 | 1.12580000 | 1.12580000 | 购买 |
| 29370 | 024106 | 万家裕利债券A | 2026-09-24 | 1.04910000 | 1.04910000 | 购买 |
| 29371 | 024107 | 万家裕利债券C | 2026-09-24 | 1.04500000 | 1.04500000 | 购买 |
| 29372 | 023677 | 百嘉百达利率债债券A | 2026-09-24 | 1.03630000 | 1.03630000 | 购买 |
| 29373 | 023678 | 百嘉百达利率债债券C | 2026-09-24 | 1.03380000 | 1.03380000 | 购买 |
| 29374 | 024540 | 英大安瑞6个月定开债券A | 2026-09-24 | 1.01550000 | 1.01550000 | 购买 |
| 29375 | 024541 | 英大安瑞6个月定开债券C | 2026-09-24 | 1.01280000 | 1.01280000 | 购买 |
| 29376 | 025200 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 2026-09-24 | 1.04850000 | 1.06740000 | 购买 |
| 29377 | 025201 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 2026-09-24 | 1.04760000 | 1.06500000 | 购买 |
| 29378 | 025075 | 汇添富成长优选混合A | 2026-09-24 | 1.02090000 | 1.02090000 | 购买 |
| 29379 | 025076 | 汇添富成长优选混合C | 2026-09-24 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 29380 | 025287 | 恒生前海匠心精选混合A | 2026-09-24 | 0.89210000 | 0.89210000 | 购买 |