| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29381 | 025528 | 中金优势领航一年持有混合C | 2025-12-30 | 5.69970000 | 5.69970000 | 购买 |
| 29382 | 024506 | 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 2025-12-26 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 29383 | 024507 | 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 2025-12-26 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 29384 | 025511 | 广发信息产业股票发起式A | 2025-12-26 | 0.99640000 | 0.99640000 | 购买 |
| 29385 | 025512 | 广发信息产业股票发起式C | 2025-12-26 | 0.99560000 | 0.99560000 | 购买 |
| 29386 | 024951 | 易方达上证580ETF联接A | 2025-12-30 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 29387 | 024952 | 易方达上证580ETF联接C | 2025-12-30 | 1.05450000 | 1.05450000 | 购买 |
| 29388 | 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 2025-12-26 | 0.98390000 | 0.98390000 | 购买 |
| 29389 | 024820 | 国富国证港股通科技指数A | 2025-12-30 | 0.91710000 | 0.91710000 | 购买 |
| 29390 | 024821 | 国富国证港股通科技指数C | 2025-12-30 | 0.91690000 | 0.91690000 | 购买 |
| 29391 | 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 2025-12-26 | 0.98310000 | 0.98310000 | 购买 |
| 29392 | 025648 | 易方达港股通科技混合A | 2025-12-30 | 0.93450000 | 0.93450000 | 购买 |
| 29393 | 025649 | 易方达港股通科技混合C | 2025-12-30 | 0.93360000 | 0.93360000 | 购买 |
| 29394 | 024872 | 农银中证红利低波动100指数A | 2025-12-30 | 0.97820000 | 0.97820000 | 购买 |
| 29395 | 024873 | 农银中证红利低波动100指数C | 2025-12-30 | 0.97780000 | 0.97780000 | 购买 |
| 29396 | 025386 | 万家智胜量化选股股票A | 2025-12-30 | 1.03090000 | 1.03090000 | 购买 |
| 29397 | 025387 | 万家智胜量化选股股票C | 2025-12-30 | 1.03000000 | 1.03000000 | 购买 |
| 29398 | 025247 | 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-12-26 | 0.99790000 | 0.99790000 | 购买 |
| 29399 | 025248 | 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-12-26 | 0.99730000 | 0.99730000 | 购买 |
| 29400 | 025478 | 华夏上证180ETF联接A | 2025-12-26 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |