| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29381 | 024356 | 国泰启明回报混合 | 2026-04-01 | 0.89060000 | 0.89060000 | 购买 |
| 29382 | 025463 | 汇添富稳健回报债券D | 2026-04-01 | 1.09710000 | 1.09710000 | 购买 |
| 29383 | 025410 | 汇添富双享回报债券D | 2026-04-01 | 1.15290000 | 1.15290000 | 购买 |
| 29384 | 025465 | 汇添富双颐债券D | 2026-04-01 | 1.10620000 | 1.10620000 | 购买 |
| 29385 | 025080 | 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-30 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 29386 | 025081 | 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-30 | 1.01140000 | 1.01140000 | 购买 |
| 29387 | 025029 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-03-30 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 29388 | 025030 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-03-30 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 29389 | 025503 | 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 2026-04-01 | 0.75570000 | 0.75570000 | 购买 |
| 29390 | 025504 | 南方中证港股通科技ETF发起联接C | 2026-04-01 | 0.75500000 | 0.75500000 | 购买 |
| 29391 | 025557 | 华宝大健康混合D | 2026-04-01 | 2.54560000 | 2.54560000 | 购买 |
| 29392 | 025449 | 万家数字经济股票发起式A | 2026-04-01 | 0.76320000 | 0.76320000 | 购买 |
| 29393 | 025450 | 万家数字经济股票发起式C | 2026-04-01 | 0.76120000 | 0.76120000 | 购买 |
| 29394 | 025472 | 华西优选成长一年持有混合C | 2026-04-01 | 1.33470000 | 1.33470000 | 购买 |
| 29395 | 025471 | 华西研究精选混合发起C | 2026-04-01 | 1.04060000 | 1.04060000 | 购买 |
| 29396 | 025470 | 华西优选价值混合发起C | 2026-04-01 | 1.11630000 | 1.11630000 | 购买 |
| 29397 | 024131 | 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) | 2026-03-30 | 1.01000000 | 1.01000000 | 购买 |
| 29398 | 025445 | 万家周期视野股票发起式A | 2026-04-01 | 1.19330000 | 1.19330000 | 购买 |
| 29399 | 025446 | 万家周期视野股票发起式C | 2026-04-01 | 1.19120000 | 1.19120000 | 购买 |
| 29400 | 025556 | 博时裕益混合C | 2026-04-01 | 3.30710000 | 3.30710000 | 购买 |