| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29381 | 025288 | 恒生前海匠心精选混合C | 2026-09-24 | 0.88680000 | 0.88680000 | 购买 |
| 29382 | 023951 | 农银平衡价值混合A | 2026-09-24 | 1.07570000 | 1.07570000 | 购买 |
| 29383 | 023952 | 农银平衡价值混合C | 2026-09-24 | 1.07140000 | 1.07140000 | 购买 |
| 29384 | 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 2026-09-24 | 0.88010000 | 0.88010000 | 购买 |
| 29385 | 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 2026-09-24 | 0.87440000 | 0.87440000 | 购买 |
| 29386 | 025072 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 2026-09-22 | 1.18040000 | 1.18040000 | 购买 |
| 29387 | 025238 | 华夏创业板ETF联接D | 2026-09-24 | 1.91290000 | 1.91290000 | 购买 |
| 29388 | 025168 | 永赢国证自由现金流ETF联接A | 2026-09-24 | 0.99220000 | 0.99220000 | 购买 |
| 29389 | 025169 | 永赢国证自由现金流ETF联接C | 2026-09-24 | 0.98910000 | 0.98910000 | 购买 |
| 29390 | 024155 | 长盛元赢30天持有债券A | 2026-09-24 | 1.14050000 | 1.14050000 | 购买 |
| 29391 | 024156 | 长盛元赢30天持有债券C | 2026-09-24 | 1.12760000 | 1.12760000 | 购买 |
| 29392 | 025307 | 华宝宝康债券D | 2026-09-24 | 1.28970000 | 1.32170000 | 购买 |
| 29393 | 025274 | 华富可转债债券D | 2026-09-24 | 1.35130000 | 1.35130000 | 购买 |
| 29394 | 025178 | 汇添富双鑫添利债券D | 2026-09-24 | 1.24770000 | 1.24770000 | 购买 |
| 29395 | 025077 | 华泰柏瑞制造业主题混合A | 2026-09-24 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 29396 | 025078 | 华泰柏瑞制造业主题混合C | 2026-09-24 | 0.99190000 | 0.99190000 | 购买 |
| 29397 | 024650 | 前海开源中证A500指数增强A | 2026-09-24 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 29398 | 024651 | 前海开源中证A500指数增强C | 2026-09-24 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 29399 | 023819 | 天弘中证A500指数增强A | 2026-09-24 | 1.10930000 | 1.10930000 | 购买 |
| 29400 | 023820 | 天弘中证A500指数增强C | 2026-09-24 | 1.10480000 | 1.10480000 | 购买 |