| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29401 | 025106 | 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.16010000 | 1.16010000 | 购买 |
| 29402 | 025421 | 浦银安盛数字经济混合A | 2026-05-21 | 2.03690000 | 2.03690000 | 购买 |
| 29403 | 025422 | 浦银安盛数字经济混合C | 2026-05-21 | 2.02950000 | 2.02950000 | 购买 |
| 29404 | 025469 | 太平日日金E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29405 | 024772 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.07200000 | 1.09200000 | 购买 |
| 29406 | 024773 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.06990000 | 1.08990000 | 购买 |
| 29407 | 025454 | 太平日日鑫E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29408 | 025464 | 国泰可转债债券D | 2026-05-21 | 1.96790000 | 1.96790000 | 购买 |
| 29409 | 025490 | 平安中证卫星产业指数A | 2026-05-21 | 1.18340000 | 1.18340000 | 购买 |
| 29410 | 025491 | 平安中证卫星产业指数C | 2026-05-21 | 1.18120000 | 1.18120000 | 购买 |
| 29411 | 025403 | 工银新经济混合人民币C | 2026-05-20 | 1.50750000 | 1.50750000 | 购买 |
| 29412 | 025447 | 万家元晟量化选股混合发起式A | 2026-05-21 | 1.20110000 | 1.20110000 | 购买 |
| 29413 | 025448 | 万家元晟量化选股混合发起式C | 2026-05-21 | 1.19720000 | 1.19720000 | 购买 |
| 29414 | 025499 | 东方阿尔法科技智选混合发起A | 2026-05-21 | 1.76570000 | 1.76570000 | 购买 |
| 29415 | 025500 | 东方阿尔法科技智选混合发起C | 2026-05-21 | 1.76180000 | 1.76180000 | 购买 |
| 29416 | 025355 | 东海启恒混合发起式A | 2026-05-21 | 1.03840000 | 1.03840000 | 购买 |
| 29417 | 025356 | 东海启恒混合发起式C | 2026-05-21 | 1.03570000 | 1.03570000 | 购买 |
| 29418 | 025505 | 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.45200000 | 1.45200000 | 购买 |
| 29419 | 025506 | 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.45000000 | 1.45000000 | 购买 |
| 29420 | 025442 | 景顺长城产业优选混合 | 2026-05-21 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |