| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29401 | 024941 | 银华钰盈债券A | 2026-09-24 | 1.01620000 | 1.01620000 | 购买 |
| 29402 | 024942 | 银华钰盈债券C | 2026-09-24 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 29403 | 024126 | 太平嘉裕债券A | 2026-09-24 | 1.02610000 | 1.03940000 | 购买 |
| 29404 | 024127 | 太平嘉裕债券C | 2026-09-24 | 1.02400000 | 1.03730000 | 购买 |
| 29405 | 024719 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-24 | 1.01190000 | 1.01190000 | 购买 |
| 29406 | 023869 | 摩根中证A500指数增强A | 2026-09-24 | 1.04600000 | 1.04600000 | 购买 |
| 29407 | 023870 | 摩根中证A500指数增强C | 2026-09-24 | 1.04170000 | 1.04170000 | 购买 |
| 29408 | 024920 | 大成创业板50ETF联接A | 2026-09-24 | 1.06400000 | 1.06400000 | 购买 |
| 29409 | 024921 | 大成创业板50ETF联接C | 2026-09-24 | 1.06030000 | 1.06030000 | 购买 |
| 29410 | 024922 | 大成创业板50ETF联接E | 2026-09-24 | 1.06300000 | 1.06300000 | 购买 |
| 29411 | 024352 | 长江中证A500指数增强发起A | 2026-09-24 | 0.96190000 | 0.96190000 | 购买 |
| 29412 | 024353 | 长江中证A500指数增强发起C | 2026-09-24 | 0.95790000 | 0.95790000 | 购买 |
| 29413 | 024748 | 博时中证卫星产业指数A | 2026-09-24 | 0.95860000 | 0.95860000 | 购买 |
| 29414 | 024749 | 博时中证卫星产业指数C | 2026-09-24 | 0.95630000 | 0.95630000 | 购买 |
| 29415 | 025020 | 博道中证全指指数增强A | 2026-09-24 | 1.15030000 | 1.15030000 | 购买 |
| 29416 | 025021 | 博道中证全指指数增强C | 2026-09-24 | 1.14550000 | 1.14550000 | 购买 |
| 29417 | 025193 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.84350000 | 0.84350000 | 购买 |
| 29418 | 025194 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.84170000 | 0.84170000 | 购买 |
| 29419 | 025034 | 中信保诚中证A500指数增强A | 2026-09-24 | 1.03970000 | 1.03970000 | 购买 |
| 29420 | 025035 | 中信保诚中证A500指数增强C | 2026-09-24 | 1.03540000 | 1.03540000 | 购买 |