| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29421 | 025011 | 财通华裕量化选股股票A | 2026-05-21 | 1.13960000 | 1.13960000 | 购买 |
| 29422 | 025012 | 财通华裕量化选股股票C | 2026-05-21 | 1.13670000 | 1.13670000 | 购买 |
| 29423 | 025497 | 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 2026-05-21 | 1.08910000 | 1.08910000 | 购买 |
| 29424 | 025498 | 易方达国证价值100ETF联接发起式C | 2026-05-21 | 1.08690000 | 1.08690000 | 购买 |
| 29425 | 025477 | 长城稳健增利债券F | 2026-05-21 | 1.21680000 | 1.21680000 | 购买 |
| 29426 | 025234 | 中信建投悦享6个月持有期债券A | 2026-05-21 | 1.16900000 | 1.16900000 | 购买 |
| 29427 | 025235 | 中信建投悦享6个月持有期债券C | 2026-05-21 | 1.16100000 | 1.16100000 | 购买 |
| 29428 | 023798 | 西部利得双季享6个月持有期债券A | 2026-05-21 | 1.01710000 | 1.01710000 | 购买 |
| 29429 | 023799 | 西部利得双季享6个月持有期债券C | 2026-05-21 | 1.01610000 | 1.01610000 | 购买 |
| 29430 | 025507 | 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 0.75350000 | 0.75350000 | 购买 |
| 29431 | 025508 | 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 0.75250000 | 0.75250000 | 购买 |
| 29432 | 024605 | 前海开源上证科创板50成份指数A | 2026-05-21 | 1.27380000 | 1.27380000 | 购买 |
| 29433 | 024606 | 前海开源上证科创板50成份指数C | 2026-05-21 | 1.27170000 | 1.27170000 | 购买 |
| 29434 | 025513 | 德邦中证800指数增强A | 2026-05-21 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 29435 | 025514 | 德邦中证800指数增强C | 2026-05-21 | 1.05240000 | 1.05240000 | 购买 |
| 29436 | 025482 | 东方红信用债债券D | 2026-05-21 | 1.24200000 | 1.24200000 | 购买 |
| 29437 | 025362 | 国泰创业板新能源ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.18410000 | 1.18410000 | 购买 |
| 29438 | 025363 | 国泰创业板新能源ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.18260000 | 1.18260000 | 购买 |
| 29439 | 024373 | 招商消费悦享混合发起式A | 2026-05-21 | 0.89000000 | 0.89000000 | 购买 |
| 29440 | 024374 | 招商消费悦享混合发起式C | 2026-05-21 | 0.88660000 | 0.88660000 | 购买 |