| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29421 | 025215 | 信澳睿益鑫享混合C | 2025-12-30 | 1.05740000 | 1.05740000 | 购买 |
| 29422 | 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 2025-12-30 | 1.02940000 | 1.02940000 | 购买 |
| 29423 | 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 2025-12-30 | 1.02840000 | 1.02840000 | 购买 |
| 29424 | 025636 | 工银如意货币E | 2025-12-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29425 | 025326 | 银华嘉瑞平衡混合发起式A | 2025-12-26 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 29426 | 025327 | 银华嘉瑞平衡混合发起式C | 2025-12-26 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 29427 | 025641 | 恒生前海恒祥纯债E | 2025-12-30 | 1.07290000 | 1.07290000 | 购买 |
| 29428 | 025031 | 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) | 2025-12-26 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 29429 | 025643 | 恒生前海恒源天利债E | 2025-12-30 | 1.21720000 | 1.21720000 | 购买 |
| 29430 | 025642 | 恒生前海恒裕债券E | 2025-12-30 | 1.11060000 | 1.11060000 | 购买 |
| 29431 | 025349 | 广发乾享核心精选混合A | 2025-12-30 | 0.77010000 | 0.77010000 | 购买 |
| 29432 | 025350 | 广发乾享核心精选混合C | 2025-12-30 | 0.74940000 | 0.74940000 | 购买 |
| 29433 | 025486 | 中邮新锐量化选股混合发起式A | 2025-12-30 | 0.98320000 | 0.98320000 | 购买 |
| 29434 | 025487 | 中邮新锐量化选股混合发起式C | 2025-12-30 | 0.98230000 | 0.98230000 | 购买 |
| 29435 | 025337 | 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A | 2025-12-26 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 29436 | 025338 | 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C | 2025-12-26 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 29437 | 025663 | 华泰紫金价值精选混合 | 2025-12-30 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 29438 | 025656 | 国金智远量化选股混合A | 2025-12-26 | 1.03500000 | 1.03500000 | 购买 |
| 29439 | 025657 | 国金智远量化选股混合C | 2025-12-26 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 29440 | 024150 | 长城丰泽债券A | 2025-12-26 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |