| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29441 | 025434 | 宏利宏达混合C | 2026-05-21 | 1.25400000 | 1.25400000 | 购买 |
| 29442 | 024356 | 国泰启明回报混合 | 2026-05-21 | 0.88370000 | 0.88370000 | 购买 |
| 29443 | 025463 | 汇添富稳健回报债券D | 2026-05-21 | 1.09760000 | 1.09760000 | 购买 |
| 29444 | 025410 | 汇添富双享回报债券D | 2026-05-21 | 1.21170000 | 1.21170000 | 购买 |
| 29445 | 025465 | 汇添富双颐债券D | 2026-05-21 | 1.10610000 | 1.10610000 | 购买 |
| 29446 | 025080 | 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.12750000 | 1.12750000 | 购买 |
| 29447 | 025081 | 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.12520000 | 1.12520000 | 购买 |
| 29448 | 025029 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-05-21 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 29449 | 025030 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-05-21 | 1.01500000 | 1.01500000 | 购买 |
| 29450 | 025503 | 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 2026-05-21 | 0.73730000 | 0.73730000 | 购买 |
| 29451 | 025504 | 南方中证港股通科技ETF发起联接C | 2026-05-21 | 0.73630000 | 0.73630000 | 购买 |
| 29452 | 025557 | 华宝大健康混合D | 2026-05-21 | 2.15400000 | 2.15400000 | 购买 |
| 29453 | 025449 | 万家数字经济股票发起式A | 2026-05-21 | 0.85190000 | 0.85190000 | 购买 |
| 29454 | 025450 | 万家数字经济股票发起式C | 2026-05-21 | 0.84900000 | 0.84900000 | 购买 |
| 29455 | 025472 | 华西优选成长一年持有混合C | 2026-05-21 | 1.91790000 | 1.91790000 | 购买 |
| 29456 | 025471 | 华西研究精选混合发起C | 2026-05-21 | 0.93740000 | 0.93740000 | 购买 |
| 29457 | 025470 | 华西优选价值混合发起C | 2026-05-21 | 1.30450000 | 1.30450000 | 购买 |
| 29458 | 024131 | 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) | 2026-05-19 | 1.02050000 | 1.02050000 | 购买 |
| 29459 | 025445 | 万家周期视野股票发起式A | 2026-05-21 | 1.04900000 | 1.04900000 | 购买 |
| 29460 | 025446 | 万家周期视野股票发起式C | 2026-05-21 | 1.04620000 | 1.04620000 | 购买 |