| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29441 | 023749 | 广发上证科创板200ETF联接C | 2026-09-24 | 1.26680000 | 1.26680000 | 购买 |
| 29442 | 025352 | 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A | 2026-09-24 | 0.96200000 | 0.96200000 | 购买 |
| 29443 | 025353 | 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C | 2026-09-24 | 0.95550000 | 0.95550000 | 购买 |
| 29444 | 024521 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 29445 | 024522 | 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 29446 | 023932 | 银华中证A500指数增强A | 2026-09-24 | 1.01710000 | 1.01710000 | 购买 |
| 29447 | 023933 | 银华中证A500指数增强C | 2026-09-24 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 29448 | 025298 | 交银港股通优质精选混合A | 2026-09-24 | 0.83100000 | 0.83100000 | 购买 |
| 29449 | 025299 | 交银港股通优质精选混合C | 2026-09-24 | 0.82610000 | 0.82610000 | 购买 |
| 29450 | 025239 | 兴业瑞丰6个月定开债券C | 2026-09-24 | 1.03580000 | 1.03580000 | 购买 |
| 29451 | 025159 | 华夏现金添利货币 | 2026-09-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29452 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 2026-09-24 | 0.89890000 | 0.89890000 | 购买 |
| 29453 | 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 2026-09-24 | 0.89430000 | 0.89430000 | 购买 |
| 29454 | 025317 | 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 2026-09-24 | 0.82890000 | 0.82890000 | 购买 |
| 29455 | 025318 | 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 2026-09-24 | 0.82730000 | 0.82730000 | 购买 |
| 29456 | 025158 | 华夏现金增值货币 | 2026-09-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29457 | 025303 | 东方红汇诚债券A | 2026-09-24 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 29458 | 025304 | 东方红汇诚债券C | 2026-09-24 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 29459 | 022508 | 泉果消费机遇混合发起式C | 2026-09-24 | 1.18260000 | 1.18260000 | 购买 |
| 29460 | 025024 | 华商港股通价值回报混合 | 2026-09-24 | 1.06780000 | 1.06780000 | 购买 |