基金列表

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序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
29461 024950 易方达上证380ETF联接C 2026-04-01 1.08160000 1.08160000 购买
29462 024009 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 2026-03-31 1.01300000 1.01300000 购买
29463 024010 广发悦康三个月持有混合(FOF)C 2026-03-31 1.01120000 1.01120000 购买
29464 024427 中欧价值领航混合 2026-04-01 1.00330000 1.00330000 购买
29465 025266 国泰稳健添利债券A 2026-04-02 1.00620000 1.00620000 购买
29466 025267 国泰稳健添利债券C 2026-04-02 1.00490000 1.00490000 购买
29467 025251 天弘稳利回报债券A 2026-04-01 0.99200000 0.99200000 购买
29468 025252 天弘稳利回报债券C 2026-04-01 0.99030000 0.99030000 购买
29469 025231 中信建投价值增长混合A 2026-04-01 1.25020000 1.25020000 购买
29470 025232 中信建投价值增长混合C 2026-04-01 1.20010000 1.20010000 购买
29471 025527 中金优势领航一年持有混合A 2026-04-01 5.67740000 5.67740000 购买
29472 025528 中金优势领航一年持有混合C 2026-04-01 5.56500000 5.56500000 购买
29473 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 2026-03-31 1.00170000 1.00170000 购买
29474 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 2026-03-31 1.00040000 1.00040000 购买
29475 025511 广发信息产业股票发起式A 2026-04-02 0.97220000 0.97220000 购买
29476 025512 广发信息产业股票发起式C 2026-04-02 0.96970000 0.96970000 购买
29477 024951 易方达上证580ETF联接A 2026-04-01 1.11170000 1.11170000 购买
29478 024952 易方达上证580ETF联接C 2026-04-01 1.11040000 1.11040000 购买
29479 025654 富国医药精选混合(QDII)A 2026-04-01 1.07930000 1.07930000 购买
29480 024820 国富国证港股通科技指数A 2026-04-01 0.78650000 0.78650000 购买