| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29461 | 025329 | 银华沪深300指数C | 2026-09-24 | 1.03040000 | 1.03040000 | 购买 |
| 29462 | 025330 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C | 2026-09-24 | 0.70650000 | 0.70650000 | 购买 |
| 29463 | 025347 | 平安中债1-5年政策性金融债F | 2026-09-24 | 1.10300000 | 1.10300000 | 购买 |
| 29464 | 024411 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接A | 2026-09-24 | 0.99730000 | 0.99730000 | 购买 |
| 29465 | 024412 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接C | 2026-09-24 | 0.99530000 | 0.99530000 | 购买 |
| 29466 | 025311 | 嘉实中证A500指数增强A | 2026-09-24 | 1.03540000 | 1.03540000 | 购买 |
| 29467 | 025312 | 嘉实中证A500指数增强C | 2026-09-24 | 1.03130000 | 1.03130000 | 购买 |
| 29468 | 025332 | 诺安平衡混合C | 2026-09-24 | 1.84630000 | 1.84630000 | 购买 |
| 29469 | 024978 | 易方达上证科创板200ETF联接A | 2026-09-24 | 1.27710000 | 1.27710000 | 购买 |
| 29470 | 024979 | 易方达上证科创板200ETF联接C | 2026-09-24 | 1.27310000 | 1.27310000 | 购买 |
| 29471 | 025333 | 诺安成长混合C | 2026-09-24 | 2.46000000 | 2.46000000 | 购买 |
| 29472 | 025351 | 诺安优选回报混合C | 2026-09-24 | 2.83500000 | 2.83500000 | 购买 |
| 29473 | 024728 | 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-24 | 1.01170000 | 1.01170000 | 购买 |
| 29474 | 024174 | 东财上证科创板综指ETF联接A | 2026-09-24 | 1.21070000 | 1.21070000 | 购买 |
| 29475 | 024185 | 东财上证科创板综指ETF联接C | 2026-09-24 | 1.20900000 | 1.20900000 | 购买 |
| 29476 | 025296 | 泰康悦享120天持有期债券A | 2026-09-24 | 1.02110000 | 1.02110000 | 购买 |
| 29477 | 025297 | 泰康悦享120天持有期债券C | 2026-09-24 | 1.01900000 | 1.01900000 | 购买 |
| 29478 | 024954 | 长城兴达债券A | 2026-09-24 | 0.97970000 | 0.97970000 | 购买 |
| 29479 | 024955 | 长城兴达债券C | 2026-09-24 | 0.97680000 | 0.97680000 | 购买 |
| 29480 | 025364 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强A | 2026-09-24 | 1.25750000 | 1.25750000 | 购买 |