| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29461 | 025556 | 博时裕益混合C | 2026-05-21 | 3.40130000 | 3.40130000 | 购买 |
| 29462 | 025524 | 宏利中短债债券D | 2026-05-21 | 1.05020000 | 1.05020000 | 购买 |
| 29463 | 025518 | 东方红中证东方红红利低波动指数D | 2026-05-21 | 1.34220000 | 1.34220000 | 购买 |
| 29464 | 025103 | 博道惠泓价值成长混合 | 2026-05-21 | 1.04270000 | 1.04270000 | 购买 |
| 29465 | 023842 | 创金合信中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.07080000 | 1.07080000 | 购买 |
| 29466 | 023843 | 创金合信中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.06770000 | 1.06770000 | 购买 |
| 29467 | 024683 | 东海价值臻选混合A | 2026-05-21 | 0.89890000 | 0.89890000 | 购买 |
| 29468 | 024684 | 东海价值臻选混合C | 2026-05-21 | 0.89550000 | 0.89550000 | 购买 |
| 29469 | 024685 | 东海价值臻选混合D | 2026-05-21 | 0.67730000 | 0.67730000 | 购买 |
| 29470 | 024686 | 东海价值臻选混合E | 2026-05-21 | 0.59440000 | 0.59440000 | 购买 |
| 29471 | 025229 | 中信建投欣享债券A | 2026-05-21 | 1.06290000 | 1.06290000 | 购买 |
| 29472 | 025230 | 中信建投欣享债券C | 2026-05-21 | 1.05890000 | 1.05890000 | 购买 |
| 29473 | 025236 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 2026-05-21 | 1.16960000 | 1.16960000 | 购买 |
| 29474 | 025237 | 中信建投悠享12个月持有期债券C | 2026-05-21 | 1.16110000 | 1.16110000 | 购买 |
| 29475 | 025572 | 银华科技创新混合C | 2026-05-21 | 1.83600000 | 1.83600000 | 购买 |
| 29476 | 024672 | 永赢价值回报混合A | 2026-05-21 | 0.94320000 | 0.94320000 | 购买 |
| 29477 | 024673 | 永赢价值回报混合C | 2026-05-21 | 0.94010000 | 0.94010000 | 购买 |
| 29478 | 024123 | 华富安顺一年持有期债券A | 2026-05-21 | 1.19450000 | 1.19450000 | 购买 |
| 29479 | 024124 | 华富安顺一年持有期债券C | 2026-05-21 | 1.19130000 | 1.19130000 | 购买 |
| 29480 | 024125 | 华富安顺一年持有期债券D | 2026-05-21 | 1.21970000 | 1.21970000 | 购买 |