| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29461 | 024950 | 易方达上证380ETF联接C | 2026-04-02 | 1.06500000 | 1.06500000 | 购买 |
| 29462 | 024009 | 广发悦康三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 29463 | 024010 | 广发悦康三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-31 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 29464 | 024427 | 中欧价值领航混合 | 2026-04-02 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 29465 | 025266 | 国泰稳健添利债券A | 2026-04-02 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 29466 | 025267 | 国泰稳健添利债券C | 2026-04-02 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 29467 | 025251 | 天弘稳利回报债券A | 2026-04-02 | 0.99010000 | 0.99010000 | 购买 |
| 29468 | 025252 | 天弘稳利回报债券C | 2026-04-02 | 0.98840000 | 0.98840000 | 购买 |
| 29469 | 025231 | 中信建投价值增长混合A | 2026-04-02 | 1.24640000 | 1.24640000 | 购买 |
| 29470 | 025232 | 中信建投价值增长混合C | 2026-04-02 | 1.19640000 | 1.19640000 | 购买 |
| 29471 | 025527 | 中金优势领航一年持有混合A | 2026-04-02 | 5.58160000 | 5.58160000 | 购买 |
| 29472 | 025528 | 中金优势领航一年持有混合C | 2026-04-02 | 5.47100000 | 5.47100000 | 购买 |
| 29473 | 024506 | 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-03-31 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 29474 | 024507 | 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-03-31 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 29475 | 025511 | 广发信息产业股票发起式A | 2026-04-02 | 0.97220000 | 0.97220000 | 购买 |
| 29476 | 025512 | 广发信息产业股票发起式C | 2026-04-02 | 0.96970000 | 0.96970000 | 购买 |
| 29477 | 024951 | 易方达上证580ETF联接A | 2026-04-02 | 1.09270000 | 1.09270000 | 购买 |
| 29478 | 024952 | 易方达上证580ETF联接C | 2026-04-02 | 1.09140000 | 1.09140000 | 购买 |
| 29479 | 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 2026-04-02 | 1.07860000 | 1.07860000 | 购买 |
| 29480 | 024820 | 国富国证港股通科技指数A | 2026-04-02 | 0.77200000 | 0.77200000 | 购买 |