| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29481 | 024821 | 国富国证港股通科技指数C | 2026-04-02 | 0.77160000 | 0.77160000 | 购买 |
| 29482 | 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 2026-04-02 | 1.07570000 | 1.07570000 | 购买 |
| 29483 | 025648 | 易方达港股通科技混合A | 2026-04-02 | 0.88430000 | 0.88430000 | 购买 |
| 29484 | 025649 | 易方达港股通科技混合C | 2026-04-02 | 0.88240000 | 0.88240000 | 购买 |
| 29485 | 024872 | 农银中证红利低波动100指数A | 2026-04-02 | 0.99840000 | 0.99840000 | 购买 |
| 29486 | 024873 | 农银中证红利低波动100指数C | 2026-04-02 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 29487 | 025386 | 万家智胜量化选股股票A | 2026-04-02 | 1.01260000 | 1.01260000 | 购买 |
| 29488 | 025387 | 万家智胜量化选股股票C | 2026-04-02 | 1.01050000 | 1.01050000 | 购买 |
| 29489 | 025247 | 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-03-31 | 0.98590000 | 0.98590000 | 购买 |
| 29490 | 025248 | 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-03-31 | 0.98450000 | 0.98450000 | 购买 |
| 29491 | 025478 | 华夏上证180ETF联接A | 2026-04-02 | 0.95890000 | 0.95890000 | 购买 |
| 29492 | 025479 | 华夏上证180ETF联接C | 2026-04-02 | 0.95810000 | 0.95810000 | 购买 |
| 29493 | 025562 | 大摩灵动优选债券E | 2026-04-02 | 1.06940000 | 1.06940000 | 购买 |
| 29494 | 025492 | 国泰创业板人工智能ETF发起联接A | 2026-04-02 | 1.16370000 | 1.16370000 | 购买 |
| 29495 | 025493 | 国泰创业板人工智能ETF发起联接C | 2026-04-02 | 1.16270000 | 1.16270000 | 购买 |
| 29496 | 025268 | 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 29497 | 025269 | 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-31 | 1.00590000 | 1.00590000 | 购买 |
| 29498 | 025660 | 招商中国机遇股票C | 2026-04-02 | 1.93600000 | 1.93600000 | 购买 |
| 29499 | 025323 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | 2026-04-02 | 1.03020000 | 1.03020000 | 购买 |
| 29500 | 025324 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强C | 2026-04-02 | 1.02840000 | 1.02840000 | 购买 |