| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29481 | 025537 | 海富通瑞弘6个月定开债券C | 2026-05-21 | 1.06960000 | 1.06960000 | 购买 |
| 29482 | 024476 | 南华科技创新混合发起A | 2026-05-21 | 1.39860000 | 1.39860000 | 购买 |
| 29483 | 024477 | 南华科技创新混合发起C | 2026-05-21 | 1.39410000 | 1.39410000 | 购买 |
| 29484 | 024303 | 财通资管鸿曜90天持有债券A | 2026-05-21 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 29485 | 024304 | 财通资管鸿曜90天持有债券C | 2026-05-21 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 29486 | 024371 | 天弘中证港股通央企红利ETF联接A | 2026-05-21 | 0.96700000 | 0.96700000 | 购买 |
| 29487 | 024372 | 天弘中证港股通央企红利ETF联接C | 2026-05-21 | 0.96570000 | 0.96570000 | 购买 |
| 29488 | 025095 | 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 29489 | 025579 | 国寿安保鑫钱包货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29490 | 025183 | 建信宁扬60天持有期债券E | 2026-05-21 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 29491 | 024943 | 华夏上证580ETF联接A | 2026-05-21 | 1.17010000 | 1.17010000 | 购买 |
| 29492 | 024944 | 华夏上证580ETF联接C | 2026-05-21 | 1.16880000 | 1.16880000 | 购买 |
| 29493 | 025501 | 万家沪深300指数量化增强发起式A | 2026-05-21 | 1.02090000 | 1.02090000 | 购买 |
| 29494 | 025502 | 万家沪深300指数量化增强发起式C | 2026-05-21 | 1.01850000 | 1.01850000 | 购买 |
| 29495 | 019437 | 华商科创创业精选混合A | 2026-05-21 | 1.71320000 | 1.71320000 | 购买 |
| 29496 | 019438 | 华商科创创业精选混合C | 2026-05-21 | 1.70970000 | 1.70970000 | 购买 |
| 29497 | 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.01390000 | 1.01390000 | 购买 |
| 29498 | 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.01220000 | 1.01220000 | 购买 |
| 29499 | 025452 | 国投瑞银上证综合指数增强A | 2026-05-21 | 1.04150000 | 1.04150000 | 购买 |
| 29500 | 025453 | 国投瑞银上证综合指数增强C | 2026-05-21 | 1.03930000 | 1.03930000 | 购买 |