| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29481 | 025340 | 鹏华制造升级混合A | 2025-12-26 | 1.00380000 | 1.00380000 | 购买 |
| 29482 | 025341 | 鹏华制造升级混合C | 2025-12-26 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 29483 | 025645 | 广发量化多因子混合C | 2025-12-30 | 2.33720000 | 2.33720000 | 购买 |
| 29484 | 025541 | 华夏创新前沿股票C | 2025-12-30 | 3.54600000 | 3.54600000 | 购买 |
| 29485 | 025704 | 浙商汇金量化精选混合C | 2025-12-30 | 1.70670000 | 1.70670000 | 购买 |
| 29486 | 025637 | 泰信互联网+主题混合C | 2025-12-30 | 1.41340000 | 1.41340000 | 购买 |
| 29487 | 025650 | 平安资源精选混合发起式A | 2025-12-30 | 1.18440000 | 1.18440000 | 购买 |
| 29488 | 025651 | 平安资源精选混合发起式C | 2025-12-30 | 1.18300000 | 1.18300000 | 购买 |
| 29489 | 025000 | 国泰海通稳健泰裕债券发起A | 2025-12-26 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 29490 | 025001 | 国泰海通稳健泰裕债券发起C | 2025-12-26 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 29491 | 025521 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 2025-12-30 | 0.99670000 | 0.99670000 | 购买 |
| 29492 | 025522 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 2025-12-30 | 0.99600000 | 0.99600000 | 购买 |
| 29493 | 025380 | 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 2025-12-30 | 1.07850000 | 1.07850000 | 购买 |
| 29494 | 025381 | 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 2025-12-30 | 1.07810000 | 1.07810000 | 购买 |
| 29495 | 025737 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D | 2025-12-26 | 1.05850000 | 1.05850000 | 购买 |
| 29496 | 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强A | 2025-12-29 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29497 | 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强C | 2025-12-29 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29498 | 025398 | 银华创业板综合ETF联接A | 2025-12-30 | 1.04060000 | 1.04060000 | 购买 |
| 29499 | 025399 | 银华创业板综合ETF联接C | 2025-12-30 | 1.04030000 | 1.04030000 | 购买 |
| 29500 | 025509 | 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A | 2025-12-26 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |