| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29501 | 025510 | 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C | 2025-12-26 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 29502 | 025404 | 苏新睿见量化选股A | 2025-12-26 | 1.02160000 | 1.02160000 | 购买 |
| 29503 | 025405 | 苏新睿见量化选股C | 2025-12-26 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 29504 | 025696 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 2025-12-26 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 29505 | 025697 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C | 2025-12-26 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 29506 | 025732 | 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 2025-12-30 | 1.14890000 | 1.14890000 | 购买 |
| 29507 | 025733 | 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 2025-12-30 | 1.14850000 | 1.14850000 | 购买 |
| 29508 | 024900 | 西部利得专精特新量化选股混合A | 2025-12-30 | 1.01750000 | 1.01750000 | 购买 |
| 29509 | 024901 | 西部利得专精特新量化选股混合C | 2025-12-30 | 1.01710000 | 1.01710000 | 购买 |
| 29510 | 024402 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A | 2025-12-30 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 29511 | 024403 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C | 2025-12-30 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 29512 | 025758 | 华安新兴动力混合发起式A | 2025-12-26 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 29513 | 025759 | 华安新兴动力混合发起式C | 2025-12-26 | 1.00380000 | 1.00380000 | 购买 |
| 29514 | 025461 | 西部利得创业板综合ETF联接A | 2025-12-30 | 1.02280000 | 1.02280000 | 购买 |
| 29515 | 025462 | 西部利得创业板综合ETF联接C | 2025-12-30 | 1.02230000 | 1.02230000 | 购买 |
| 29516 | 024290 | 中航月月鑫30天持有期债券A | 2025-12-30 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 29517 | 024291 | 中航月月鑫30天持有期债券C | 2025-12-30 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 29518 | 025719 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A | 2025-12-30 | 0.94710000 | 0.94710000 | 购买 |
| 29519 | 025720 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C | 2025-12-30 | 0.94680000 | 0.94680000 | 购买 |
| 29520 | 025255 | 鹏扬港股通精选混合A | 2025-12-26 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |