| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29521 | 024286 | 泰康悦享180天持有期债券A | 2026-09-24 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 29522 | 024287 | 泰康悦享180天持有期债券C | 2026-09-24 | 1.02580000 | 1.02580000 | 购买 |
| 29523 | 025276 | 汇泉中证A500指数量化增强A | 2026-09-24 | 1.01570000 | 1.01570000 | 购买 |
| 29524 | 025277 | 汇泉中证A500指数量化增强C | 2026-09-24 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 29525 | 025354 | 汇添富双利债券D | 2026-09-24 | 2.24430000 | 2.24430000 | 购买 |
| 29526 | 025395 | 圆信永丰高端制造C | 2026-09-24 | 2.72470000 | 2.72470000 | 购买 |
| 29527 | 025305 | 中欧优利债券A | 2026-09-24 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 29528 | 025306 | 中欧优利债券C | 2026-09-24 | 0.99740000 | 0.99740000 | 购买 |
| 29529 | 023802 | 华宝安睿债券A | 2026-09-24 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 29530 | 025053 | 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-22 | 0.94300000 | 0.94300000 | 购买 |
| 29531 | 023803 | 华宝安睿债券C | 2026-09-24 | 1.01900000 | 1.01900000 | 购买 |
| 29532 | 025054 | 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-09-22 | 0.94020000 | 0.94020000 | 购买 |
| 29533 | 025375 | 鹏华稳健添利债券F | 2026-09-24 | 1.01220000 | 1.01220000 | 购买 |
| 29534 | 025408 | 兴华景明混合A | 2026-09-24 | 0.99610000 | 0.99610000 | 购买 |
| 29535 | 025409 | 兴华景明混合C | 2026-09-24 | 0.99210000 | 0.99210000 | 购买 |
| 29536 | 025242 | 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2026-09-22 | 1.07200000 | 1.07200000 | 购买 |
| 29537 | 025253 | 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A | 2026-09-22 | 1.10970000 | 1.10970000 | 购买 |
| 29538 | 025254 | 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C | 2026-09-22 | 1.10640000 | 1.10640000 | 购买 |
| 29539 | 025243 | 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2026-09-22 | 1.06880000 | 1.06880000 | 购买 |
| 29540 | 025027 | 东财上证科创50ETF联接A | 2026-09-24 | 1.11810000 | 1.11810000 | 购买 |