| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29521 | 025256 | 鹏扬港股通精选混合C | 2025-12-26 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 29522 | 025692 | 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 2025-12-30 | 1.16010000 | 1.16010000 | 购买 |
| 29523 | 025693 | 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 2025-12-30 | 1.15970000 | 1.15970000 | 购买 |
| 29524 | 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 2025-12-30 | 0.98180000 | 0.98180000 | 购买 |
| 29525 | 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 2025-12-30 | 0.98150000 | 0.98150000 | 购买 |
| 29526 | 023115 | 景顺长城衡益混合 | 2025-12-26 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 29527 | 025189 | 交银中证港股通央企红利指数A | 2025-12-30 | 0.96740000 | 0.96740000 | 购买 |
| 29528 | 025190 | 交银中证港股通央企红利指数C | 2025-12-30 | 0.96690000 | 0.96690000 | 购买 |
| 29529 | 025430 | 中金中证全指指数增强A | 2025-12-30 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 29530 | 025431 | 中金中证全指指数增强C | 2025-12-30 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 29531 | 025777 | 东方阿尔法瑞享混合发起A | 2025-12-30 | 1.21640000 | 1.21640000 | 购买 |
| 29532 | 025778 | 东方阿尔法瑞享混合发起C | 2025-12-30 | 1.21600000 | 1.21600000 | 购买 |
| 29533 | 025554 | 国富恒泽90天持有期债券A | 2025-12-30 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 29534 | 025555 | 国富恒泽90天持有期债券C | 2025-12-30 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 29535 | 025283 | 大成元享臻利债券A | 2025-12-26 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 29536 | 025284 | 大成元享臻利债券C | 2025-12-26 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 29537 | 025046 | 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A | 2025-12-26 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 29538 | 025047 | 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C | 2025-12-26 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 29539 | 025383 | 中加北证50成份指数增强A | 2025-12-30 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 29540 | 025384 | 中加北证50成份指数增强C | 2025-12-30 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |