| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29521 | 024949 | 易方达上证380ETF联接A | 2026-05-21 | 1.15410000 | 1.15410000 | 购买 |
| 29522 | 024950 | 易方达上证380ETF联接C | 2026-05-21 | 1.15210000 | 1.15210000 | 购买 |
| 29523 | 024009 | 广发悦康三个月持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 29524 | 024010 | 广发悦康三个月持有混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 29525 | 024427 | 中欧价值领航混合 | 2026-05-21 | 0.91840000 | 0.91840000 | 购买 |
| 29526 | 025266 | 国泰稳健添利债券A | 2026-05-21 | 1.01530000 | 1.01530000 | 购买 |
| 29527 | 025267 | 国泰稳健添利债券C | 2026-05-21 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 29528 | 025251 | 天弘稳利回报债券A | 2026-05-21 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 29529 | 025252 | 天弘稳利回报债券C | 2026-05-21 | 0.99720000 | 0.99720000 | 购买 |
| 29530 | 025231 | 中信建投价值增长混合A | 2026-05-21 | 1.28270000 | 1.28270000 | 购买 |
| 29531 | 025232 | 中信建投价值增长混合C | 2026-05-21 | 1.23030000 | 1.23030000 | 购买 |
| 29532 | 025527 | 中金优势领航一年持有混合A | 2026-05-21 | 5.98880000 | 5.98880000 | 购买 |
| 29533 | 025528 | 中金优势领航一年持有混合C | 2026-05-21 | 5.86540000 | 5.86540000 | 购买 |
| 29534 | 024506 | 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-05-19 | 1.02580000 | 1.02580000 | 购买 |
| 29535 | 024507 | 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-05-19 | 1.02410000 | 1.02410000 | 购买 |
| 29536 | 025511 | 广发信息产业股票发起式A | 2026-05-21 | 1.19720000 | 1.19720000 | 购买 |
| 29537 | 025512 | 广发信息产业股票发起式C | 2026-05-21 | 1.19420000 | 1.19420000 | 购买 |
| 29538 | 024951 | 易方达上证580ETF联接A | 2026-05-21 | 1.23740000 | 1.23740000 | 购买 |
| 29539 | 024952 | 易方达上证580ETF联接C | 2026-05-21 | 1.23540000 | 1.23540000 | 购买 |
| 29540 | 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 2026-05-21 | 0.98750000 | 0.98750000 | 购买 |