| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29541 | 025668 | 申万菱信宁通六个月持有期混合 | 2025-12-26 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 29542 | 025675 | 鹏华中证A500指数增强I | 2025-12-29 | 1.03780000 | 1.03780000 | 购买 |
| 29543 | 024225 | 长城沪深300自由现金流指数A | 2025-12-26 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 29544 | 024226 | 长城沪深300自由现金流指数C | 2025-12-26 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 29545 | 024995 | 汇添富稳颐优选债券A | 2025-12-26 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 29546 | 024996 | 汇添富稳颐优选债券C | 2025-12-26 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 29547 | 159247 | 汇添富创业板ETF | -- | -- | 购买 | |
| 29548 | 024866 | 圆信永丰新材料混合发起A | 2025-12-30 | 1.01770000 | 1.01770000 | 购买 |
| 29549 | 024867 | 圆信永丰新材料混合发起C | 2025-12-30 | 1.01750000 | 1.01750000 | 购买 |
| 29550 | 025240 | 浙商惠睿纯债C | 2025-12-29 | 1.01380000 | 1.01380000 | 购买 |
| 29551 | 025819 | 博时裕发纯债债券C | 2025-12-30 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 29552 | 025830 | 嘉实成长共享混合A | 2025-12-26 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 29553 | 024231 | 人保中证A50指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 29554 | 024232 | 人保中证A50指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 29555 | 025831 | 嘉实成长共享混合C | 2025-12-26 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 29556 | 025466 | 百嘉瑞丰量化选股混合A | 2025-12-29 | 0.99690000 | 0.99690000 | 购买 |
| 29557 | 025467 | 百嘉瑞丰量化选股混合C | 2025-12-29 | 0.99590000 | 0.99590000 | 购买 |
| 29558 | 024841 | 信澳高端装备混合A | 2025-12-29 | 1.03840000 | 1.03840000 | 购买 |
| 29559 | 024842 | 信澳高端装备混合C | 2025-12-29 | 1.03770000 | 1.03770000 | 购买 |
| 29560 | 025664 | 中金北证50指数增强发起A | 2025-12-30 | 0.95090000 | 0.95090000 | 购买 |