| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29541 | 025028 | 东财上证科创50ETF联接C | 2026-09-24 | 1.11650000 | 1.11650000 | 购买 |
| 29542 | 025358 | 鑫元锦鑫回报混合A | 2026-09-24 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 29543 | 025359 | 鑫元锦鑫回报混合C | 2026-09-24 | 0.99410000 | 0.99410000 | 购买 |
| 29544 | 025249 | 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A | 2026-09-22 | 1.01840000 | 1.02340000 | 购买 |
| 29545 | 025250 | 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C | 2026-09-22 | 1.01540000 | 1.02040000 | 购买 |
| 29546 | 025382 | 长盛研发回报混合C | 2026-07-16 | 1.30620000 | 1.30620000 | 购买 |
| 29547 | 024883 | 鹏华上证科创板综合指数增强A | 2026-09-24 | 1.25300000 | 1.25300000 | 购买 |
| 29548 | 024884 | 鹏华上证科创板综合指数增强C | 2026-09-24 | 1.24960000 | 1.24960000 | 购买 |
| 29549 | 025425 | 华宝安盈混合E | 2026-09-24 | 1.23790000 | 1.23790000 | 购买 |
| 29550 | 025413 | 汇添富可转换债券D | 2026-09-24 | 2.21630000 | 2.21630000 | 购买 |
| 29551 | 025416 | 新华优选分红混合C | 2026-09-24 | 1.63980000 | 1.76510000 | 购买 |
| 29552 | 025415 | 新华策略精选股票C | 2026-09-24 | 4.05270000 | 4.05270000 | 购买 |
| 29553 | 025394 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-09-22 | 1.32310000 | 1.32310000 | 购买 |
| 29554 | 024702 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A | 2026-09-24 | 0.70100000 | 0.70100000 | 购买 |
| 29555 | 024703 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 2026-09-24 | 0.69920000 | 0.69920000 | 购买 |
| 29556 | 024940 | 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 1.18850000 | 1.18850000 | 购买 |
| 29557 | 024939 | 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 1.19150000 | 1.19150000 | 购买 |
| 29558 | 025428 | 东方红研究精选混合A | 2026-09-24 | 1.08070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 29559 | 025429 | 东方红研究精选混合C | 2026-09-24 | 1.07530000 | 1.07530000 | 购买 |
| 29560 | 025459 | 湘财科技智选混合A | 2026-09-24 | 0.74490000 | 0.74490000 | 购买 |