| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29541 | 024820 | 国富国证港股通科技指数A | 2026-05-21 | 0.76560000 | 0.76560000 | 购买 |
| 29542 | 024821 | 国富国证港股通科技指数C | 2026-05-21 | 0.76510000 | 0.76510000 | 购买 |
| 29543 | 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 2026-05-21 | 0.98370000 | 0.98370000 | 购买 |
| 29544 | 025648 | 易方达港股通科技混合A | 2026-05-21 | 1.09920000 | 1.09920000 | 购买 |
| 29545 | 025649 | 易方达港股通科技混合C | 2026-05-21 | 1.09600000 | 1.09600000 | 购买 |
| 29546 | 024872 | 农银中证红利低波动100指数A | 2026-05-21 | 0.96760000 | 0.96760000 | 购买 |
| 29547 | 024873 | 农银中证红利低波动100指数C | 2026-05-21 | 0.96650000 | 0.96650000 | 购买 |
| 29548 | 025386 | 万家智胜量化选股股票A | 2026-05-21 | 1.16150000 | 1.16150000 | 购买 |
| 29549 | 025387 | 万家智胜量化选股股票C | 2026-05-21 | 1.15830000 | 1.15830000 | 购买 |
| 29550 | 025247 | 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-05-19 | 0.99720000 | 0.99720000 | 购买 |
| 29551 | 025248 | 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-05-19 | 0.99540000 | 0.99540000 | 购买 |
| 29552 | 025478 | 华夏上证180ETF联接A | 2026-05-21 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 29553 | 025479 | 华夏上证180ETF联接C | 2026-05-21 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 29554 | 025562 | 大摩灵动优选债券E | 2026-05-21 | 1.05070000 | 1.05070000 | 购买 |
| 29555 | 025492 | 国泰创业板人工智能ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.43510000 | 1.43510000 | 购买 |
| 29556 | 025493 | 国泰创业板人工智能ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.43350000 | 1.43350000 | 购买 |
| 29557 | 025268 | 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.03760000 | 1.03760000 | 购买 |
| 29558 | 025269 | 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.03530000 | 1.03530000 | 购买 |
| 29559 | 025660 | 招商中国机遇股票C | 2026-05-21 | 2.73000000 | 2.73000000 | 购买 |
| 29560 | 025323 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | 2026-05-21 | 1.26830000 | 1.26830000 | 购买 |