| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29561 | 025460 | 湘财科技智选混合C | 2026-09-24 | 0.74180000 | 0.74180000 | 购买 |
| 29562 | 024983 | 国泰创业板医药卫生ETF发起联接C | 2026-09-24 | 0.82200000 | 0.82200000 | 购买 |
| 29563 | 024982 | 国泰创业板医药卫生ETF发起联接A | 2026-09-24 | 0.82370000 | 0.82370000 | 购买 |
| 29564 | 025411 | 安信红利量化选股股票A | 2026-09-24 | 1.04490000 | 1.07180000 | 购买 |
| 29565 | 025412 | 安信红利量化选股股票C | 2026-09-24 | 1.04260000 | 1.06770000 | 购买 |
| 29566 | 025476 | 银华瑞和灵活配置混合C | 2026-09-24 | 2.03930000 | 2.03930000 | 购买 |
| 29567 | 025414 | 汇添富双利增强债券B | 2026-09-24 | 1.35160000 | 1.35160000 | 购买 |
| 29568 | 025468 | 富国创新趋势股票C | 2026-09-24 | 0.93050000 | 0.93050000 | 购买 |
| 29569 | 025105 | 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A | 2026-09-24 | 0.95010000 | 0.95010000 | 购买 |
| 29570 | 025106 | 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C | 2026-09-24 | 0.94810000 | 0.94810000 | 购买 |
| 29571 | 025421 | 浦银数字经济混合A | 2026-09-24 | 2.12910000 | 2.12910000 | 购买 |
| 29572 | 025422 | 浦银数字经济混合C | 2026-09-24 | 2.11850000 | 2.11850000 | 购买 |
| 29573 | 025469 | 太平日日金E | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29574 | 024772 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 1.00870000 | 1.03470000 | 购买 |
| 29575 | 024773 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 1.00560000 | 1.03160000 | 购买 |
| 29576 | 025454 | 太平日日鑫E | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29577 | 025464 | 国泰可转债债券D | 2026-09-24 | 1.91600000 | 1.91600000 | 购买 |
| 29578 | 025490 | 平安中证卫星产业指数A | 2026-09-24 | 0.90580000 | 0.90580000 | 购买 |
| 29579 | 025491 | 平安中证卫星产业指数C | 2026-09-24 | 0.90320000 | 0.90320000 | 购买 |
| 29580 | 025403 | 工银新经济混合人民币C | 2026-09-23 | 1.44510000 | 1.44510000 | 购买 |