| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29561 | 025665 | 中金北证50指数增强发起C | 2025-12-29 | 0.95450000 | 0.95450000 | 购买 |
| 29562 | 024294 | 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A | 2025-12-30 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 29563 | 024295 | 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C | 2025-12-30 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 29564 | 024586 | 中信建投稳鑫30天持有期债券A | 2025-12-29 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 29565 | 024587 | 中信建投稳鑫30天持有期债券C | 2025-12-29 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 29566 | 025674 | 鑫元港股通领航混合A | 2025-12-29 | 1.01940000 | 1.01940000 | 购买 |
| 29567 | 025673 | 鑫元港股通领航混合C | 2025-12-29 | 1.01900000 | 1.01900000 | 购买 |
| 29568 | 025825 | 易方达产业优选混合C | 2025-12-26 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 29569 | 025824 | 易方达产业优选混合A | 2025-12-26 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 29570 | 025698 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A | 2025-12-29 | 0.99790000 | 0.99790000 | 购买 |
| 29571 | 025699 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C | 2025-12-29 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 29572 | 025700 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I | 2025-12-29 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 29573 | 025750 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合D | 2025-12-30 | 0.92040000 | 0.92040000 | 购买 |
| 29574 | 025751 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合E | 2025-12-30 | 0.89120000 | 0.89120000 | 购买 |
| 29575 | 025783 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合D | 2025-12-30 | 1.86520000 | 1.86520000 | 购买 |
| 29576 | 025784 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合E | 2025-12-30 | 1.80690000 | 1.80690000 | 购买 |
| 29577 | 025666 | 银华鑫禾混合A | 2025-12-26 | 1.01930000 | 1.01930000 | 购买 |
| 29578 | 025667 | 银华鑫禾混合C | 2025-12-26 | 1.01860000 | 1.01860000 | 购买 |
| 29579 | 025854 | 中信保诚消费机遇混合A | 2025-12-29 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 29580 | 025855 | 中信保诚消费机遇混合C | 2025-12-29 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |