| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2941 | 002031 | 华夏策略混合 | 2026-05-13 | 6.03300000 | 6.63300000 | 购买 |
| 2942 | 000031 | 华夏复兴混合A | 2026-05-13 | 3.01300000 | 3.01300000 | 购买 |
| 2943 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 2026-05-12 | 0.90600000 | 0.90800000 | 购买 |
| 2944 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 2026-05-12 | 1.34130000 | 1.34130000 | 购买 |
| 2945 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 2026-05-13 | 2.65060000 | 7.59530000 | 购买 |
| 2946 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 2026-05-13 | 1.02230000 | 1.53330000 | 购买 |
| 2947 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 2026-05-13 | 1.63300000 | 3.23400000 | 购买 |
| 2948 | 519019 | 大成景阳领先混合A | 2026-05-13 | 0.97490000 | 4.94540000 | 购买 |
| 2949 | 486001 | 工银全球人民币 | 2026-05-12 | 1.29900000 | 2.73000000 | 购买 |
| 2950 | 320003 | 诺安先锋混合A | 2026-05-13 | 4.07860000 | 5.96210000 | 购买 |
| 2951 | 162206 | 宏利货币A | 2026-05-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2952 | 163602 | 光大保德信货币 | -- | -- | 购买 | |
| 2953 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 2026-05-13 | 1.19030000 | 1.88130000 | 购买 |
| 2954 | 001013 | 华夏希望债券C | 2026-05-13 | 1.25500000 | 1.91100000 | 购买 |
| 2955 | 270009 | 广发增强债券C | 2026-05-13 | 1.36920000 | 1.95320000 | 购买 |
| 2956 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 2026-05-13 | 1.35360000 | 2.31710000 | 购买 |
| 2957 | 519680 | 交银增利债券A/B | 2026-05-13 | 1.06140000 | 2.00340000 | 购买 |
| 2958 | 519682 | 交银增利债券C | 2026-05-13 | 1.05910000 | 1.92310000 | 购买 |
| 2959 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 2026-05-13 | 1.83470000 | 2.72770000 | 购买 |
| 2960 | 519997 | 长信银利精选混合A | 2026-05-13 | 1.08100000 | 4.04880000 | 购买 |