| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2941 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 2026-09-24 | 1.57560000 | 4.63560000 | 购买 |
| 2942 | 519011 | 海富通精选混合 | 2026-09-24 | 0.66210000 | 5.23200000 | 购买 |
| 2943 | 519505 | 海富通货币A | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2944 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 2026-09-24 | 3.44100000 | 5.10100000 | 购买 |
| 2945 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 2026-09-24 | 22.98900000 | 30.29500000 | 购买 |
| 2946 | 260104 | 景顺长城内需增长混合A | 2026-09-24 | 7.30400000 | 9.18000000 | 购买 |
| 2947 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 2026-09-24 | 1.23440000 | 3.50770000 | 购买 |
| 2948 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 2026-09-24 | 0.81700000 | 4.58400000 | 购买 |
| 2949 | 360001 | 光大保德信量化股票A | 2026-09-24 | 1.32290000 | 3.77240000 | 购买 |
| 2950 | 020006 | 国泰金象保本增值混合 | 2007-11-09 | 1.43000000 | 1.87000000 | 购买 |
| 2951 | 040001 | 华安创新混合 | 2026-09-24 | 1.74200000 | 8.02500000 | 购买 |
| 2952 | 290001 | 泰信天天收益A | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2953 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 2007-11-30 | 1.00100000 | 1.89600000 | 购买 |
| 2954 | 320002 | 诺安货币A | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2955 | 090004 | 大成精选增值混合A | 2026-09-24 | 1.78940000 | 4.21040000 | 购买 |
| 2956 | 090001 | 大成价值增长混合A | 2026-09-24 | 0.86940000 | 4.48040000 | 购买 |
| 2957 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 2026-09-24 | 1.55280000 | 4.44680000 | 购买 |
| 2958 | 217008 | 招商安本增利债券C | 2026-09-24 | 1.87560000 | 2.68190000 | 购买 |
| 2959 | 180001 | 银华优势企业混合 | 2026-09-24 | 1.72210000 | 3.87290000 | 购买 |
| 2960 | 420001 | 天弘精选混合A | 2026-09-24 | 1.10970000 | 3.29650000 | 购买 |