| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29581 | 025001 | 国泰海通稳健泰裕债券发起C | 2026-04-02 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 29582 | 025521 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-04-02 | 0.94370000 | 0.94370000 | 购买 |
| 29583 | 025522 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-04-02 | 0.94210000 | 0.94210000 | 购买 |
| 29584 | 025380 | 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.02270000 | 1.02270000 | 购买 |
| 29585 | 025381 | 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.02180000 | 1.02180000 | 购买 |
| 29586 | 025737 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D | 2026-03-31 | 1.06350000 | 1.06450000 | 购买 |
| 29587 | 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强A | 2026-04-02 | 0.93610000 | 0.93610000 | 购买 |
| 29588 | 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强C | 2026-04-02 | 0.93510000 | 0.93510000 | 购买 |
| 29589 | 025398 | 银华创业板综合ETF联接A | 2026-04-02 | 1.01570000 | 1.01570000 | 购买 |
| 29590 | 025399 | 银华创业板综合ETF联接C | 2026-04-02 | 1.01480000 | 1.01480000 | 购买 |
| 29591 | 025509 | 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 29592 | 025510 | 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C | 2026-04-01 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 29593 | 025404 | 苏新睿见量化选股股票A | 2026-04-02 | 0.98760000 | 0.98760000 | 购买 |
| 29594 | 025405 | 苏新睿见量化选股股票C | 2026-04-02 | 0.98520000 | 0.98520000 | 购买 |
| 29595 | 025696 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 2026-04-02 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |
| 29596 | 025697 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C | 2026-04-02 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 29597 | 025732 | 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.07730000 | 1.07730000 | 购买 |
| 29598 | 025733 | 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.07630000 | 1.07630000 | 购买 |
| 29599 | 024900 | 西部利得专精特新量化选股混合A | 2026-04-02 | 0.98160000 | 1.02660000 | 购买 |
| 29600 | 024901 | 西部利得专精特新量化选股混合C | 2026-04-02 | 0.98010000 | 1.02510000 | 购买 |