| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29581 | 025814 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 2025-12-26 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 29582 | 025815 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 2025-12-26 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 29583 | 025149 | 华富福盛一年持有期混合A | 2025-12-29 | 1.12300000 | 1.12300000 | 购买 |
| 29584 | 025150 | 华富福盛一年持有期混合C | 2025-12-29 | 1.10840000 | 1.10840000 | 购买 |
| 29585 | 025233 | 中信建投智多鑫货币 | 2025-12-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29586 | 025151 | 华富福盛一年持有期混合D | 2025-12-29 | 1.08450000 | 1.08450000 | 购买 |
| 29587 | 025725 | 博时中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2025-12-30 | 0.95790000 | 0.95790000 | 购买 |
| 29588 | 025726 | 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2025-12-30 | 0.95760000 | 0.95760000 | 购买 |
| 29589 | 024330 | 华夏资源精选混合发起式A | 2025-12-29 | 0.97560000 | 0.97560000 | 购买 |
| 29590 | 024331 | 华夏资源精选混合发起式C | 2025-12-29 | 0.97460000 | 0.97460000 | 购买 |
| 29591 | 025154 | 华富安和债券A | 2025-12-29 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 29592 | 025155 | 华富安和债券C | 2025-12-29 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 29593 | 025152 | 华富安康三个月持有期债券A | 2025-12-29 | 1.02190000 | 1.02190000 | 购买 |
| 29594 | 025153 | 华富安康三个月持有期债券C | 2025-12-29 | 1.02120000 | 1.02120000 | 购买 |
| 29595 | 025319 | 金元顺安乾丰稳健混合A | 2025-12-29 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 29596 | 025320 | 金元顺安乾丰稳健混合C | 2025-12-29 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 29597 | 025688 | 中金阿尔法优选混合A | 2025-12-30 | 1.02800000 | 1.02800000 | 购买 |
| 29598 | 025689 | 中金阿尔法优选混合C | 2025-12-30 | 1.02720000 | 1.02720000 | 购买 |
| 29599 | 025730 | 鹏华睿享180天持有期债券A | 2025-12-26 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 29600 | 025731 | 鹏华睿享180天持有期债券C | 2025-12-26 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |