| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29581 | 025447 | 万家元晟量化选股混合发起式A | 2026-09-24 | 1.15440000 | 1.15440000 | 购买 |
| 29582 | 025448 | 万家元晟量化选股混合发起式C | 2026-09-24 | 1.14850000 | 1.14850000 | 购买 |
| 29583 | 025499 | 东方阿尔法科技智选混合发起A | 2026-09-24 | 1.62400000 | 1.62400000 | 购买 |
| 29584 | 025500 | 东方阿尔法科技智选混合发起C | 2026-09-24 | 1.61810000 | 1.61810000 | 购买 |
| 29585 | 025355 | 东海启恒混合发起式A | 2026-09-24 | 0.99110000 | 0.99110000 | 购买 |
| 29586 | 025356 | 东海启恒混合发起式C | 2026-09-24 | 0.98710000 | 0.98710000 | 购买 |
| 29587 | 025505 | 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 1.40160000 | 1.40160000 | 购买 |
| 29588 | 025506 | 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 1.39870000 | 1.39870000 | 购买 |
| 29589 | 025442 | 景顺长城产业优选混合 | 2026-09-24 | 0.83390000 | 0.83390000 | 购买 |
| 29590 | 025011 | 财通华裕量化选股股票A | 2026-09-24 | 1.05340000 | 1.05340000 | 购买 |
| 29591 | 025012 | 财通华裕量化选股股票C | 2026-09-24 | 1.04910000 | 1.04910000 | 购买 |
| 29592 | 025497 | 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 2026-09-24 | 1.06800000 | 1.06800000 | 购买 |
| 29593 | 025498 | 易方达国证价值100ETF联接发起式C | 2026-09-24 | 1.06480000 | 1.06480000 | 购买 |
| 29594 | 025477 | 长城稳健增利债券F | 2026-09-24 | 1.23030000 | 1.23030000 | 购买 |
| 29595 | 025234 | 中信建投悦享6个月持有期债券A | 2026-09-24 | 1.17110000 | 1.17110000 | 购买 |
| 29596 | 025235 | 中信建投悦享6个月持有期债券C | 2026-09-24 | 1.16190000 | 1.16190000 | 购买 |
| 29597 | 023798 | 西部利得双季享6个月持有期债券A | 2026-09-24 | 1.01900000 | 1.01900000 | 购买 |
| 29598 | 023799 | 西部利得双季享6个月持有期债券C | 2026-09-24 | 1.01730000 | 1.01730000 | 购买 |
| 29599 | 025507 | 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.89910000 | 0.89910000 | 购买 |
| 29600 | 025508 | 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.89730000 | 0.89730000 | 购买 |