| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29581 | 025643 | 恒生前海恒源天利债E | 2026-05-21 | 1.23610000 | 1.23610000 | 购买 |
| 29582 | 025642 | 恒生前海恒裕债券E | 2026-05-21 | 1.11280000 | 1.11280000 | 购买 |
| 29583 | 025349 | 广发乾享核心精选混合A | 2026-05-21 | 0.87310000 | 0.87310000 | 购买 |
| 29584 | 025350 | 广发乾享核心精选混合C | 2026-05-21 | 0.84760000 | 0.84760000 | 购买 |
| 29585 | 025486 | 中邮新锐量化选股混合发起式A | 2026-05-21 | 1.10560000 | 1.10560000 | 购买 |
| 29586 | 025487 | 中邮新锐量化选股混合发起式C | 2026-05-21 | 1.10220000 | 1.10220000 | 购买 |
| 29587 | 025337 | 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 29588 | 025338 | 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 29589 | 025663 | 华泰紫金价值精选混合 | 2026-05-21 | 0.97230000 | 0.97230000 | 购买 |
| 29590 | 025656 | 国金智远量化选股混合A | 2026-05-21 | 1.23720000 | 1.23720000 | 购买 |
| 29591 | 025657 | 国金智远量化选股混合C | 2026-05-21 | 1.23380000 | 1.23380000 | 购买 |
| 29592 | 024150 | 长城丰泽债券A | 2026-05-21 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 29593 | 024151 | 长城丰泽债券C | 2026-05-21 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 29594 | 025156 | 华泰保兴兴元债券A | 2026-05-21 | 1.00760000 | 1.00760000 | 购买 |
| 29595 | 025157 | 华泰保兴兴元债券C | 2026-05-21 | 1.00540000 | 1.00540000 | 购买 |
| 29596 | 025426 | 国联中证港股通综合指数增强A | 2026-05-21 | 0.94380000 | 0.94380000 | 购买 |
| 29597 | 025427 | 国联中证港股通综合指数增强C | 2026-05-21 | 0.94180000 | 0.94180000 | 购买 |
| 29598 | 025457 | 申万菱信中证A500红利低波动指数A | 2026-05-21 | 0.97500000 | 0.97500000 | 购买 |
| 29599 | 025458 | 申万菱信中证A500红利低波动指数C | 2026-05-21 | 0.97340000 | 0.97340000 | 购买 |
| 29600 | 025289 | 建信丰泽债券A | 2026-05-21 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |