| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29601 | 024605 | 前海开源上证科创板50成份指数A | 2026-09-24 | 1.20550000 | 1.20550000 | 购买 |
| 29602 | 024606 | 前海开源上证科创板50成份指数C | 2026-09-24 | 1.20230000 | 1.20230000 | 购买 |
| 29603 | 025513 | 德邦中证800指数增强A | 2026-09-24 | 1.01710000 | 1.01710000 | 购买 |
| 29604 | 025514 | 德邦中证800指数增强C | 2026-09-24 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 29605 | 025482 | 东方红信用债债券D | 2026-09-24 | 1.24030000 | 1.24030000 | 购买 |
| 29606 | 025362 | 国泰创业板新能源ETF发起联接A | 2026-09-24 | 0.85810000 | 0.85810000 | 购买 |
| 29607 | 025363 | 国泰创业板新能源ETF发起联接C | 2026-09-24 | 0.85650000 | 0.85650000 | 购买 |
| 29608 | 024373 | 招商消费悦享混合发起式A | 2026-09-24 | 0.80060000 | 0.80060000 | 购买 |
| 29609 | 024374 | 招商消费悦享混合发起式C | 2026-09-24 | 0.79580000 | 0.79580000 | 购买 |
| 29610 | 025434 | 宏利宏达混合C | 2026-09-24 | 1.29600000 | 1.29600000 | 购买 |
| 29611 | 024356 | 国泰启明回报混合 | 2026-09-24 | 0.85710000 | 0.85710000 | 购买 |
| 29612 | 025463 | 汇添富稳健回报债券D | 2026-09-24 | 1.10130000 | 1.10130000 | 购买 |
| 29613 | 025410 | 汇添富双享回报债券D | 2026-09-24 | 1.19720000 | 1.19720000 | 购买 |
| 29614 | 025465 | 汇添富双颐债券D | 2026-09-24 | 1.11320000 | 1.11320000 | 购买 |
| 29615 | 025080 | 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.15810000 | 1.15810000 | 购买 |
| 29616 | 025081 | 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.15420000 | 1.15420000 | 购买 |
| 29617 | 025029 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-09-24 | 1.01720000 | 1.01720000 | 购买 |
| 29618 | 025030 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-09-24 | 1.01510000 | 1.01510000 | 购买 |
| 29619 | 025503 | 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 2026-09-24 | 0.69810000 | 0.69810000 | 购买 |
| 29620 | 025504 | 南方中证港股通科技ETF发起联接C | 2026-09-24 | 0.69670000 | 0.69670000 | 购买 |