| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29601 | 025646 | 平安高端装备混合发起式A | 2025-12-29 | 1.24940000 | 1.24940000 | 购买 |
| 29602 | 025647 | 平安高端装备混合发起式C | 2025-12-29 | 1.24830000 | 1.24830000 | 购买 |
| 29603 | 025578 | 鹏华中证800ETF发起式联接I | 2025-12-29 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 29604 | 025390 | 平安港股通成长精选混合A | 2025-12-26 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 29605 | 025391 | 平安港股通成长精选混合C | 2025-12-26 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 29606 | 025131 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A | 2025-12-24 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 29607 | 025132 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C | 2025-12-24 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 29608 | 025684 | 易方达优势进取混合A | 2025-12-26 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 29609 | 025685 | 易方达优势进取混合C | 2025-12-26 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 29610 | 025313 | 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A | 2025-12-19 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 29611 | 025314 | 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C | 2025-12-19 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 29612 | 025792 | 东方阿尔法科技甄选混合发起A | 2025-12-29 | 1.12970000 | 1.12970000 | 购买 |
| 29613 | 025793 | 东方阿尔法科技甄选混合发起C | 2025-12-29 | 1.12940000 | 1.12940000 | 购买 |
| 29614 | 025723 | 银河中证800指数增强A | 2025-12-26 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 29615 | 025724 | 银河中证800指数增强C | 2025-12-26 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 29616 | 024568 | 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A | 2025-12-19 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 29617 | 024569 | 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C | 2025-12-19 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 29618 | 025388 | 万家中证800红利低波动指数A | 2025-12-26 | 0.99880000 | 0.99880000 | 购买 |
| 29619 | 025389 | 万家中证800红利低波动指数C | 2025-12-26 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 29620 | 025868 | 博时创业板综合ETF联接A | 2025-12-26 | 1.00540000 | 1.00540000 | 购买 |