| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29621 | 025557 | 华宝大健康混合D | 2026-09-24 | 2.22760000 | 2.22760000 | 购买 |
| 29622 | 025449 | 万家数字经济股票发起式A | 2026-09-24 | 0.75850000 | 0.75850000 | 购买 |
| 29623 | 025450 | 万家数字经济股票发起式C | 2026-09-24 | 0.75470000 | 0.75470000 | 购买 |
| 29624 | 025472 | 华西优选成长一年持有混合C | 2026-09-24 | 1.79410000 | 1.79410000 | 购买 |
| 29625 | 025471 | 华西研究精选混合发起C | 2026-09-24 | 1.02450000 | 1.02450000 | 购买 |
| 29626 | 025470 | 华西优选价值混合发起C | 2026-09-24 | 1.33580000 | 1.33580000 | 购买 |
| 29627 | 024131 | 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) | 2026-09-22 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 29628 | 025445 | 万家周期视野股票发起式A | 2026-09-24 | 1.03590000 | 1.03590000 | 购买 |
| 29629 | 025446 | 万家周期视野股票发起式C | 2026-09-24 | 1.03140000 | 1.03140000 | 购买 |
| 29630 | 025556 | 博时裕益混合C | 2026-09-24 | 3.15760000 | 3.15760000 | 购买 |
| 29631 | 025524 | 宏利中短债债券D | 2026-09-24 | 1.05370000 | 1.05370000 | 购买 |
| 29632 | 025518 | 东方红中证东方红红利低波动指数D | 2026-09-24 | 1.35470000 | 1.37070000 | 购买 |
| 29633 | 025103 | 博道惠泓价值成长混合 | 2026-09-24 | 0.97440000 | 0.97440000 | 购买 |
| 29634 | 023842 | 创金合信中证A500指数增强A | 2026-09-24 | 1.01730000 | 1.01730000 | 购买 |
| 29635 | 023843 | 创金合信中证A500指数增强C | 2026-09-24 | 1.01220000 | 1.01220000 | 购买 |
| 29636 | 024683 | 东海价值臻选混合A | 2026-09-24 | 0.87670000 | 0.87670000 | 购买 |
| 29637 | 024684 | 东海价值臻选混合C | 2026-09-24 | 0.87030000 | 0.87030000 | 购买 |
| 29638 | 024685 | 东海价值臻选混合D | 2026-09-24 | 0.66050000 | 0.66050000 | 购买 |
| 29639 | 024686 | 东海价值臻选混合E | 2026-09-24 | 0.57970000 | 0.57970000 | 购买 |
| 29640 | 025229 | 中信建投欣享债券A | 2026-09-24 | 1.06850000 | 1.06850000 | 购买 |