| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29621 | 025869 | 博时创业板综合ETF联接C | 2025-12-26 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 29622 | 024515 | 海富通瑞泽90天持有债券发起A | -- | -- | 购买 | |
| 29623 | 024516 | 海富通瑞泽90天持有债券发起C | -- | -- | 购买 | |
| 29624 | 025875 | 富安达上证科创板综合指数增强A | 2025-12-29 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 29625 | 025876 | 富安达上证科创板综合指数增强C | 2025-12-29 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 29626 | 025856 | 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A | 2025-12-29 | 1.06560000 | 1.06560000 | 购买 |
| 29627 | 025857 | 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C | 2025-12-29 | 1.06530000 | 1.06530000 | 购买 |
| 29628 | 025661 | 汇添富标普港股通低波红利指数A | 2025-12-26 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 29629 | 025662 | 汇添富标普港股通低波红利指数C | 2025-12-26 | 0.99680000 | 0.99680000 | 购买 |
| 29630 | 025820 | 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A | 2025-12-25 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 29631 | 025821 | 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C | 2025-12-25 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 29632 | 025776 | 鹏华启航量化选股混合发起式 | 2025-12-26 | 1.02010000 | 1.02010000 | 购买 |
| 29633 | 025860 | 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 2025-12-29 | 1.05050000 | 1.05050000 | 购买 |
| 29634 | 025861 | 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 2025-12-29 | 1.04960000 | 1.04960000 | 购买 |
| 29635 | 025373 | 东方红上证科创板综合指数增强A | 2025-12-26 | 1.02930000 | 1.02930000 | 购买 |
| 29636 | 025374 | 东方红上证科创板综合指数增强C | 2025-12-26 | 1.02890000 | 1.02890000 | 购买 |
| 29637 | 025808 | 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A | 2025-12-29 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 29638 | 025809 | 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C | 2025-12-29 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 29639 | 024893 | 易方达中证国资央企50ETF联接发起式A | 2025-12-29 | 1.01670000 | 1.01670000 | 购买 |
| 29640 | 025839 | 恒生前海成长领航混合A | 2025-12-29 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |