| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29641 | 025004 | 泰信中证全指自由现金流指数C | -- | -- | 购买 | |
| 29642 | 025092 | 天弘匠心回报债券A | -- | -- | 购买 | |
| 29643 | 025093 | 天弘匠心回报债券C | -- | -- | 购买 | |
| 29644 | 025933 | 中欧价值裕享混合A | -- | -- | 购买 | |
| 29645 | 025934 | 中欧价值裕享混合C | -- | -- | 购买 | |
| 29646 | 025627 | 国泰海通鑫悦债券A | 2025-11-05 | 1.13190000 | 1.13190000 | 购买 |
| 29647 | 025628 | 国泰海通鑫悦债券C | 2025-11-05 | 1.11340000 | 1.11340000 | 购买 |
| 29648 | 516250 | 富国中证工程机械主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 29649 | 025882 | 广发沪深300指数增强Y | 2025-11-05 | 1.68590000 | 1.68590000 | 购买 |
| 29650 | 025915 | 鹏华产业债债券D | 2025-11-05 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 29651 | 025883 | 汇添富上证综合指数Y | 2025-11-05 | 1.27800000 | 1.27800000 | 购买 |
| 29652 | 512620 | 天弘中证农业主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 29653 | 025596 | 国泰海通安悦债券A | 2025-11-05 | 1.25280000 | 1.25280000 | 购买 |
| 29654 | 025597 | 国泰海通安悦债券C | 2025-11-05 | 1.24310000 | 1.24310000 | 购买 |
| 29655 | 025908 | 华夏睿磐泰盛混合C | 2025-11-05 | 1.44570000 | 1.44570000 | 购买 |
| 29656 | 025625 | 国泰海通鑫逸债券A | 2025-11-05 | 1.02730000 | 1.02730000 | 购买 |
| 29657 | 025626 | 国泰海通鑫逸债券C | 2025-11-05 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 29658 | 025694 | 中银港股通消费精选混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 29659 | 025695 | 中银港股通消费精选混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 29660 | 025600 | 国泰海通海升六个月持有期债券A | 2025-11-05 | 1.26980000 | 1.26980000 | 购买 |