| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29641 | 025230 | 中信建投欣享债券C | 2026-09-24 | 1.06390000 | 1.06390000 | 购买 |
| 29642 | 025236 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 2026-09-24 | 1.16840000 | 1.16840000 | 购买 |
| 29643 | 025237 | 中信建投悠享12个月持有期债券C | 2026-09-24 | 1.15870000 | 1.15870000 | 购买 |
| 29644 | 025572 | 银华科技创新混合C | 2026-09-24 | 1.86180000 | 1.86180000 | 购买 |
| 29645 | 024672 | 永赢价值回报混合A | 2026-09-24 | 0.89180000 | 0.89180000 | 购买 |
| 29646 | 024673 | 永赢价值回报混合C | 2026-09-24 | 0.88700000 | 0.88700000 | 购买 |
| 29647 | 024123 | 华富安顺一年持有期债券A | 2026-09-24 | 1.19650000 | 1.19650000 | 购买 |
| 29648 | 024124 | 华富安顺一年持有期债券C | 2026-09-24 | 1.19160000 | 1.19160000 | 购买 |
| 29649 | 024125 | 华富安顺一年持有期债券D | 2026-09-24 | 1.22300000 | 1.22300000 | 购买 |
| 29650 | 025537 | 海富通瑞弘6个月定开债券C | 2026-09-24 | 1.07390000 | 1.07390000 | 购买 |
| 29651 | 024476 | 南华科技创新混合发起A | 2026-09-24 | 1.40190000 | 1.40190000 | 购买 |
| 29652 | 024477 | 南华科技创新混合发起C | 2026-09-24 | 1.39500000 | 1.39500000 | 购买 |
| 29653 | 024303 | 财通资管鸿曜90天持有债券A | 2026-09-24 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 29654 | 024304 | 财通资管鸿曜90天持有债券C | 2026-09-24 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 29655 | 024371 | 天弘中证港股通央企红利ETF联接A | 2026-09-24 | 0.95270000 | 0.95270000 | 购买 |
| 29656 | 024372 | 天弘中证港股通央企红利ETF联接C | 2026-09-24 | 0.95060000 | 0.95060000 | 购买 |
| 29657 | 025095 | 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 0.98480000 | 0.98480000 | 购买 |
| 29658 | 025579 | 国寿安保鑫钱包货币D | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29659 | 025183 | 建信宁扬60天持有期债券E | 2026-09-24 | 1.02500000 | 1.02500000 | 购买 |
| 29660 | 024943 | 华夏上证580ETF联接A | 2026-09-24 | 1.09110000 | 1.09110000 | 购买 |