| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29641 | 025000 | 国泰海通稳健泰裕债券发起A | 2026-05-21 | 1.02840000 | 1.02840000 | 购买 |
| 29642 | 025001 | 国泰海通稳健泰裕债券发起C | 2026-05-21 | 1.02620000 | 1.02620000 | 购买 |
| 29643 | 025521 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-05-21 | 0.99490000 | 0.99490000 | 购买 |
| 29644 | 025522 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-05-21 | 0.99270000 | 0.99270000 | 购买 |
| 29645 | 025380 | 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.02060000 | 1.02060000 | 购买 |
| 29646 | 025381 | 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.01940000 | 1.01940000 | 购买 |
| 29647 | 025737 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D | 2026-05-19 | 1.07370000 | 1.07470000 | 购买 |
| 29648 | 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强A | 2026-05-21 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 29649 | 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强C | 2026-05-21 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 29650 | 025398 | 银华创业板综合ETF联接A | 2026-05-21 | 1.15730000 | 1.15730000 | 购买 |
| 29651 | 025399 | 银华创业板综合ETF联接C | 2026-05-21 | 1.15600000 | 1.15600000 | 购买 |
| 29652 | 025509 | 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.01450000 | 1.01450000 | 购买 |
| 29653 | 025510 | 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 29654 | 025404 | 苏新睿见量化选股股票A | 2026-05-21 | 1.04720000 | 1.04720000 | 购买 |
| 29655 | 025405 | 苏新睿见量化选股股票C | 2026-05-21 | 1.04380000 | 1.04380000 | 购买 |
| 29656 | 025696 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 2026-05-21 | 1.32510000 | 1.32510000 | 购买 |
| 29657 | 025697 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C | 2026-05-21 | 1.32240000 | 1.32240000 | 购买 |
| 29658 | 025732 | 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.05840000 | 1.05840000 | 购买 |
| 29659 | 025733 | 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.05700000 | 1.05700000 | 购买 |
| 29660 | 024900 | 西部利得专精特新量化选股混合A | 2026-05-21 | 1.00890000 | 1.05390000 | 购买 |