| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29641 | 025840 | 恒生前海成长领航混合C | 2025-12-29 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 29642 | 025734 | 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 2025-12-29 | 0.92540000 | 0.92540000 | 购买 |
| 29643 | 024894 | 易方达中证国资央企50ETF联接发起式C | 2025-12-29 | 1.01640000 | 1.01640000 | 购买 |
| 29644 | 025735 | 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 2025-12-29 | 0.92510000 | 0.92510000 | 购买 |
| 29645 | 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 2025-12-26 | 1.04550000 | 1.04550000 | 购买 |
| 29646 | 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 2025-12-26 | 1.04490000 | 1.04490000 | 购买 |
| 29647 | 025717 | 富国兴和混合A | 2025-12-26 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 29648 | 025718 | 富国兴和混合C | 2025-12-26 | 1.00760000 | 1.00760000 | 购买 |
| 29649 | 025736 | 华西科技成长股票 | 2025-12-29 | 1.04880000 | 1.04880000 | 购买 |
| 29650 | 563560 | 兴业中证科技优势成长50策略ETF | -- | -- | 购买 | |
| 29651 | 025260 | 华安沣泰债券A | 2025-12-26 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 29652 | 025261 | 华安沣泰债券C | 2025-12-26 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 29653 | 025244 | 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A | 2025-12-25 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 29654 | 025245 | 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C | 2025-12-25 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 29655 | 025658 | 国金科创创业量化选股股票A | 2025-12-26 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 29656 | 025659 | 国金科创创业量化选股股票C | 2025-12-26 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 29657 | 025812 | 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A | 2025-12-19 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 29658 | 025813 | 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C | 2025-12-19 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 29659 | 025898 | 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A | 2025-12-19 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 29660 | 025899 | 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C | 2025-12-19 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |