| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29661 | 024944 | 华夏上证580ETF联接C | 2026-09-24 | 1.08910000 | 1.08910000 | 购买 |
| 29662 | 025501 | 万家沪深300指数量化增强发起式A | 2026-09-24 | 0.98680000 | 0.98680000 | 购买 |
| 29663 | 025502 | 万家沪深300指数量化增强发起式C | 2026-09-24 | 0.98300000 | 0.98300000 | 购买 |
| 29664 | 019437 | 华商科创创业精选混合A | 2026-09-24 | 1.92870000 | 1.92870000 | 购买 |
| 29665 | 019438 | 华商科创创业精选混合C | 2026-09-24 | 1.92220000 | 1.92220000 | 购买 |
| 29666 | 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.01850000 | 1.01850000 | 购买 |
| 29667 | 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.01530000 | 1.01530000 | 购买 |
| 29668 | 025452 | 国投瑞银上证综合指数增强A | 2026-09-24 | 1.05350000 | 1.05350000 | 购买 |
| 29669 | 025453 | 国投瑞银上证综合指数增强C | 2026-09-24 | 1.04980000 | 1.04980000 | 购买 |
| 29670 | 025570 | 鹏安中证红利指数A | 2026-09-24 | 0.99660000 | 0.99660000 | 购买 |
| 29671 | 025571 | 鹏安中证红利指数C | 2026-09-24 | 0.99280000 | 0.99280000 | 购买 |
| 29672 | 025210 | 信澳信利6个月持有期债券A | 2026-09-24 | 1.10500000 | 1.10500000 | 购买 |
| 29673 | 025211 | 信澳信利6个月持有期债券C | 2026-09-24 | 1.10180000 | 1.10180000 | 购买 |
| 29674 | 024085 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 2026-09-24 | 1.13580000 | 1.13580000 | 购买 |
| 29675 | 024086 | 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 2026-09-24 | 1.13380000 | 1.13380000 | 购买 |
| 29676 | 025206 | 信澳月月盈30天持有期债券A | 2026-09-24 | 1.16920000 | 1.16920000 | 购买 |
| 29677 | 025207 | 信澳月月盈30天持有期债券C | 2026-09-24 | 1.17110000 | 1.17110000 | 购买 |
| 29678 | 025212 | 信澳添利3个月持有期债券A | 2026-09-24 | 1.13370000 | 1.13370000 | 购买 |
| 29679 | 025213 | 信澳添利3个月持有期债券C | 2026-09-24 | 1.13030000 | 1.13030000 | 购买 |
| 29680 | 025525 | 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.73730000 | 0.73730000 | 购买 |