| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29661 | 024901 | 西部利得专精特新量化选股混合C | 2026-05-21 | 1.00690000 | 1.05190000 | 购买 |
| 29662 | 024402 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A | 2026-05-21 | 1.02280000 | 1.02280000 | 购买 |
| 29663 | 024403 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C | 2026-05-21 | 1.02140000 | 1.02140000 | 购买 |
| 29664 | 025758 | 华安新兴动力混合发起式A | 2026-05-21 | 1.58650000 | 1.58650000 | 购买 |
| 29665 | 025759 | 华安新兴动力混合发起式C | 2026-05-21 | 1.58250000 | 1.58250000 | 购买 |
| 29666 | 025461 | 西部利得创业板综合ETF联接A | 2026-05-21 | 1.21550000 | 1.21550000 | 购买 |
| 29667 | 025462 | 西部利得创业板综合ETF联接C | 2026-05-21 | 1.21350000 | 1.21350000 | 购买 |
| 29668 | 024290 | 中航月月鑫30天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 29669 | 024291 | 中航月月鑫30天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.00810000 | 1.00810000 | 购买 |
| 29670 | 025719 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A | 2026-05-21 | 0.80280000 | 0.80280000 | 购买 |
| 29671 | 025720 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C | 2026-05-21 | 0.80110000 | 0.80110000 | 购买 |
| 29672 | 025255 | 鹏扬港股通精选混合A | 2026-05-21 | 0.95680000 | 0.95680000 | 购买 |
| 29673 | 025256 | 鹏扬港股通精选混合C | 2026-05-21 | 0.95430000 | 0.95430000 | 购买 |
| 29674 | 025692 | 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.10270000 | 1.10270000 | 购买 |
| 29675 | 025693 | 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.10150000 | 1.10150000 | 购买 |
| 29676 | 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 2026-05-21 | 0.85790000 | 0.85790000 | 购买 |
| 29677 | 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 2026-05-21 | 0.85680000 | 0.85680000 | 购买 |
| 29678 | 023115 | 景顺长城衡益混合 | 2026-05-21 | 1.06940000 | 1.06940000 | 购买 |
| 29679 | 025189 | 交银中证港股通央企红利指数A | 2026-05-21 | 0.96830000 | 0.96830000 | 购买 |
| 29680 | 025190 | 交银中证港股通央企红利指数C | 2026-05-21 | 0.96730000 | 0.96730000 | 购买 |