| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29661 | 025699 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 0.89870000 | 0.89870000 | 购买 |
| 29662 | 025700 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I | 2026-04-02 | 0.89920000 | 0.89920000 | 购买 |
| 29663 | 025750 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合D | 2026-04-02 | 0.85730000 | 0.85730000 | 购买 |
| 29664 | 025751 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合E | 2026-04-02 | 0.82840000 | 0.82840000 | 购买 |
| 29665 | 025783 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合D | 2026-04-02 | 1.87820000 | 1.87820000 | 购买 |
| 29666 | 025784 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合E | 2026-04-02 | 1.81670000 | 1.81670000 | 购买 |
| 29667 | 025666 | 银华鑫禾混合A | 2026-04-02 | 0.88950000 | 0.88950000 | 购买 |
| 29668 | 025667 | 银华鑫禾混合C | 2026-04-02 | 0.88750000 | 0.88750000 | 购买 |
| 29669 | 025854 | 中信保诚消费机遇混合A | 2026-04-02 | 0.90610000 | 0.90610000 | 购买 |
| 29670 | 025855 | 中信保诚消费机遇混合C | 2026-04-02 | 0.90390000 | 0.90390000 | 购买 |
| 29671 | 025814 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 2026-04-02 | 0.99150000 | 0.99150000 | 购买 |
| 29672 | 025815 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 2026-04-02 | 0.99030000 | 0.99030000 | 购买 |
| 29673 | 025149 | 华富福盛一年持有期混合A | 2026-04-02 | 1.12180000 | 1.12180000 | 购买 |
| 29674 | 025150 | 华富福盛一年持有期混合C | 2026-04-02 | 1.10610000 | 1.10610000 | 购买 |
| 29675 | 025233 | 中信建投智多鑫货币 | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29676 | 025151 | 华富福盛一年持有期混合D | 2026-04-02 | 1.08340000 | 1.08340000 | 购买 |
| 29677 | 025725 | 博时中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 0.76700000 | 0.76700000 | 购买 |
| 29678 | 025726 | 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 0.76620000 | 0.76620000 | 购买 |
| 29679 | 024330 | 华夏资源精选混合发起式A | 2026-04-02 | 1.01910000 | 1.01910000 | 购买 |
| 29680 | 024331 | 华夏资源精选混合发起式C | 2026-04-02 | 1.01510000 | 1.01510000 | 购买 |