| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29681 | 025430 | 中金中证全指指数增强A | 2026-05-21 | 1.06350000 | 1.06350000 | 购买 |
| 29682 | 025431 | 中金中证全指指数增强C | 2026-05-21 | 1.06120000 | 1.06120000 | 购买 |
| 29683 | 025777 | 东方阿尔法瑞享混合发起A | 2026-05-21 | 1.54740000 | 1.54740000 | 购买 |
| 29684 | 025778 | 东方阿尔法瑞享混合发起C | 2026-05-21 | 1.54510000 | 1.54510000 | 购买 |
| 29685 | 025554 | 国富恒泽90天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |
| 29686 | 025555 | 国富恒泽90天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 29687 | 025283 | 大成元享臻利债券A | 2026-05-21 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 29688 | 025284 | 大成元享臻利债券C | 2026-05-21 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 29689 | 025046 | 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A | 2026-05-19 | 1.05020000 | 1.05020000 | 购买 |
| 29690 | 025047 | 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C | 2026-05-19 | 1.04810000 | 1.04810000 | 购买 |
| 29691 | 025383 | 中加北证50成份指数增强A | 2026-05-21 | 0.92190000 | 0.92190000 | 购买 |
| 29692 | 025384 | 中加北证50成份指数增强C | 2026-05-21 | 0.92050000 | 0.92050000 | 购买 |
| 29693 | 025668 | 申万菱信宁通六个月持有期混合 | 2026-05-21 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 29694 | 025675 | 鹏华中证A500指数增强I | 2026-05-21 | 1.14100000 | 1.14100000 | 购买 |
| 29695 | 024225 | 长城沪深300自由现金流指数A | 2026-05-21 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 29696 | 024226 | 长城沪深300自由现金流指数C | 2026-05-21 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 29697 | 024995 | 汇添富稳颐优选债券A | 2026-05-21 | 1.01310000 | 1.01310000 | 购买 |
| 29698 | 024996 | 汇添富稳颐优选债券C | 2026-05-21 | 1.01170000 | 1.01170000 | 购买 |
| 29699 | 024866 | 圆信永丰新材料混合发起A | 2026-05-21 | 1.18370000 | 1.18370000 | 购买 |
| 29700 | 024867 | 圆信永丰新材料混合发起C | 2026-05-21 | 1.18300000 | 1.18300000 | 购买 |