| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29681 | 025601 | 国泰海通海升六个月持有期债券C | 2025-12-29 | 1.25080000 | 1.25080000 | 购买 |
| 29682 | 025594 | 国泰海通安裕中短债债券A | 2025-12-29 | 1.10760000 | 1.16340000 | 购买 |
| 29683 | 025595 | 国泰海通安裕中短债债券C | 2025-12-29 | 1.09380000 | 1.14890000 | 购买 |
| 29684 | 025832 | 天弘中证电网设备主题指数发起A | 2025-12-29 | 1.08100000 | 1.08100000 | 购买 |
| 29685 | 025833 | 天弘中证电网设备主题指数发起C | 2025-12-29 | 1.08090000 | 1.08090000 | 购买 |
| 29686 | 025623 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券A | 2025-12-29 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 29687 | 025624 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券C | 2025-12-29 | 0.99610000 | 0.99610000 | 购买 |
| 29688 | 025621 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A | 2025-12-29 | 1.08610000 | 1.08610000 | 购买 |
| 29689 | 025622 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C | 2025-12-29 | 1.07000000 | 1.07000000 | 购买 |
| 29690 | 025598 | 国泰海通新锐量化选股混合A | 2025-12-29 | 1.32510000 | 1.32510000 | 购买 |
| 29691 | 025599 | 国泰海通新锐量化选股混合C | 2025-12-29 | 1.30890000 | 1.30890000 | 购买 |
| 29692 | 025843 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D | 2025-12-29 | 0.73270000 | 0.73270000 | 购买 |
| 29693 | 025844 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E | 2025-12-29 | 0.70770000 | 0.70770000 | 购买 |
| 29694 | 025705 | 广发沪深300指数量化增强A | 2025-12-26 | 1.03650000 | 1.03650000 | 购买 |
| 29695 | 025706 | 广发沪深300指数量化增强C | 2025-12-26 | 1.03620000 | 1.03620000 | 购买 |
| 29696 | 025923 | 平安新能源精选混合发起式A | 2025-12-29 | 0.93510000 | 0.93510000 | 购买 |
| 29697 | 025924 | 平安新能源精选混合发起式C | 2025-12-29 | 0.93440000 | 0.93440000 | 购买 |
| 29698 | 025631 | 鹏华睿丰债券A | 2025-12-29 | 1.13410000 | 1.13410000 | 购买 |
| 29699 | 025632 | 鹏华睿丰债券C | 2025-12-29 | 1.12150000 | 1.12150000 | 购买 |
| 29700 | 023514 | 宝盈中证A500指数增强A | 2025-12-26 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |