| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29681 | 025154 | 华富安和债券A | 2026-04-02 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 29682 | 025155 | 华富安和债券C | 2026-04-02 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 29683 | 025152 | 华富安康三个月持有期债券A | 2026-04-02 | 1.03220000 | 1.03220000 | 购买 |
| 29684 | 025153 | 华富安康三个月持有期债券C | 2026-04-02 | 1.03050000 | 1.03050000 | 购买 |
| 29685 | 025319 | 金元顺安乾丰稳健混合A | 2026-04-02 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 29686 | 025320 | 金元顺安乾丰稳健混合C | 2026-04-02 | 1.01040000 | 1.01040000 | 购买 |
| 29687 | 025688 | 中金阿尔法优选混合A | 2026-04-02 | 1.04880000 | 1.04880000 | 购买 |
| 29688 | 025689 | 中金阿尔法优选混合C | 2026-04-02 | 1.04630000 | 1.04630000 | 购买 |
| 29689 | 025730 | 鹏华睿享180天持有期债券A | 2026-04-02 | 1.00910000 | 1.00910000 | 购买 |
| 29690 | 025731 | 鹏华睿享180天持有期债券C | 2026-04-02 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 29691 | 025646 | 平安高端装备混合发起式A | 2026-04-02 | 1.19770000 | 1.19770000 | 购买 |
| 29692 | 025647 | 平安高端装备混合发起式C | 2026-04-02 | 1.19490000 | 1.19490000 | 购买 |
| 29693 | 025578 | 鹏华中证800ETF发起式联接I | 2026-04-02 | 0.98590000 | 0.98590000 | 购买 |
| 29694 | 025390 | 平安港股通成长精选混合A | 2026-04-02 | 0.89950000 | 0.89950000 | 购买 |
| 29695 | 025391 | 平安港股通成长精选混合C | 2026-04-02 | 0.89850000 | 0.89850000 | 购买 |
| 29696 | 025131 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 29697 | 025132 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-31 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 29698 | 025684 | 易方达优势进取混合A | 2026-04-02 | 0.98140000 | 0.98140000 | 购买 |
| 29699 | 025685 | 易方达优势进取混合C | 2026-04-02 | 0.97970000 | 0.97970000 | 购买 |
| 29700 | 025313 | 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |