| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29701 | 025527 | 中金优势领航一年持有混合A | 2026-09-24 | 5.10090000 | 5.10090000 | 购买 |
| 29702 | 025528 | 中金优势领航一年持有混合C | 2026-09-24 | 4.98550000 | 4.98550000 | 购买 |
| 29703 | 024506 | 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 29704 | 024507 | 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 29705 | 025511 | 广发信息产业股票发起式A | 2026-09-24 | 1.15750000 | 1.15750000 | 购买 |
| 29706 | 025512 | 广发信息产业股票发起式C | 2026-09-24 | 1.15210000 | 1.15210000 | 购买 |
| 29707 | 024951 | 易方达上证580ETF联接A | 2026-09-24 | 1.15790000 | 1.15790000 | 购买 |
| 29708 | 024952 | 易方达上证580ETF联接C | 2026-09-24 | 1.15480000 | 1.15480000 | 购买 |
| 29709 | 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 2026-09-24 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 29710 | 024820 | 国富国证港股通科技指数A | 2026-09-24 | 0.70790000 | 0.70790000 | 购买 |
| 29711 | 024821 | 国富国证港股通科技指数C | 2026-09-24 | 0.70720000 | 0.70720000 | 购买 |
| 29712 | 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 2026-09-24 | 0.99450000 | 0.99450000 | 购买 |
| 29713 | 025648 | 易方达港股通科技混合A | 2026-09-24 | 0.98230000 | 0.98230000 | 购买 |
| 29714 | 025649 | 易方达港股通科技混合C | 2026-09-24 | 0.97770000 | 0.97770000 | 购买 |
| 29715 | 024872 | 农银中证红利低波动100指数A | 2026-09-24 | 0.94550000 | 0.94550000 | 购买 |
| 29716 | 024873 | 农银中证红利低波动100指数C | 2026-09-24 | 0.94370000 | 0.94370000 | 购买 |
| 29717 | 025386 | 万家智胜量化选股股票A | 2026-09-24 | 1.07290000 | 1.07290000 | 购买 |
| 29718 | 025387 | 万家智胜量化选股股票C | 2026-09-24 | 1.06810000 | 1.06810000 | 购买 |
| 29719 | 025247 | 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-22 | 0.98420000 | 0.98420000 | 购买 |
| 29720 | 025248 | 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-09-22 | 0.98150000 | 0.98150000 | 购买 |