| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29721 | 025698 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.10560000 | 1.10560000 | 购买 |
| 29722 | 025699 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.10400000 | 1.10400000 | 购买 |
| 29723 | 025700 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I | 2026-05-21 | 1.10490000 | 1.10490000 | 购买 |
| 29724 | 025750 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合D | 2026-05-21 | 0.82160000 | 0.82160000 | 购买 |
| 29725 | 025751 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合E | 2026-05-21 | 0.79330000 | 0.79330000 | 购买 |
| 29726 | 025783 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合D | 2026-05-21 | 2.65120000 | 2.65120000 | 购买 |
| 29727 | 025784 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合E | 2026-05-21 | 2.56240000 | 2.56240000 | 购买 |
| 29728 | 025666 | 银华鑫禾混合A | 2026-05-21 | 0.88960000 | 0.88960000 | 购买 |
| 29729 | 025667 | 银华鑫禾混合C | 2026-05-21 | 0.88690000 | 0.88690000 | 购买 |
| 29730 | 025854 | 中信保诚消费机遇混合A | 2026-05-21 | 0.84690000 | 0.84690000 | 购买 |
| 29731 | 025855 | 中信保诚消费机遇混合C | 2026-05-21 | 0.84410000 | 0.84410000 | 购买 |
| 29732 | 025814 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 2026-05-21 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 29733 | 025815 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 2026-05-21 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 29734 | 025149 | 华富福盛一年持有期混合A | 2026-05-21 | 1.15700000 | 1.15700000 | 购买 |
| 29735 | 025150 | 华富福盛一年持有期混合C | 2026-05-21 | 1.14010000 | 1.14010000 | 购买 |
| 29736 | 025233 | 中信建投智多鑫货币 | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29737 | 025151 | 华富福盛一年持有期混合D | 2026-05-21 | 1.11730000 | 1.11730000 | 购买 |
| 29738 | 025725 | 博时中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 0.72900000 | 0.72900000 | 购买 |
| 29739 | 025726 | 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 0.72790000 | 0.72790000 | 购买 |
| 29740 | 024330 | 华夏资源精选混合发起式A | 2026-05-21 | 0.96510000 | 0.96510000 | 购买 |