| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29721 | 025942 | 广发新动力混合C | 2025-11-05 | 2.01150000 | 2.01150000 | 购买 |
| 29722 | 025760 | 海富通聚优精选混合FOFC | 2025-11-05 | 1.43040000 | 1.43040000 | 购买 |
| 29723 | 024658 | 国联价值均衡混合A | -- | -- | 购买 | |
| 29724 | 024659 | 国联价值均衡混合C | -- | -- | 购买 | |
| 29725 | 025682 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 29726 | 025683 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 29727 | 520630 | 广发中证港股通互联网ETF | -- | -- | 购买 | |
| 29728 | 025928 | 恒生前海成长先锋混合A | -- | -- | 购买 | |
| 29729 | 025929 | 恒生前海成长先锋混合C | -- | -- | 购买 | |
| 29730 | 025769 | 中金进取回报混合A | 2025-11-05 | 1.20180000 | 1.20180000 | 购买 |
| 29731 | 025770 | 中金进取回报混合C | 2025-11-05 | 1.17890000 | 1.17890000 | 购买 |
| 29732 | 025672 | 信澳现金宝货币 | 2025-11-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29733 | 025085 | 兴华安聚纯债D | 2025-11-05 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 29734 | 025936 | 中金沪深300指数增强Y | 2025-11-05 | 2.01840000 | 2.01840000 | 购买 |
| 29735 | 025943 | 财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | 购买 | |
| 29736 | 025958 | 南方中证全指自由现金流ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 29737 | 025959 | 南方中证全指自由现金流ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 29738 | 025964 | 广发创新成长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 29739 | 025965 | 广发创新成长混合C | -- | -- | 购买 | |
| 29740 | 025563 | 国富恒安30天持有期债券A | -- | -- | 购买 |