| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29721 | 025335 | 人保中证500指数增强C | 2025-12-26 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 29722 | 025630 | 鹏华安泰中短债债券C | 2025-12-29 | 1.12910000 | 1.12910000 | 购买 |
| 29723 | 025629 | 鹏华安泰中短债债券A | 2025-12-29 | 1.13800000 | 1.13800000 | 购买 |
| 29724 | 025443 | 景顺长城北证50成份指数A | 2025-12-29 | 1.01890000 | 1.01890000 | 购买 |
| 29725 | 025444 | 景顺长城北证50成份指数C | 2025-12-29 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 29726 | 025949 | 诺安研究精选股票C | 2025-12-29 | 2.62900000 | 2.62900000 | 购买 |
| 29727 | 025781 | 湘财天天盈货币 | 2025-12-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29728 | 025729 | 银华双喜增利货币 | 2025-12-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29729 | 025634 | 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A | 2025-12-25 | 1.08920000 | 1.08920000 | 购买 |
| 29730 | 025635 | 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C | 2025-12-25 | 1.00940000 | 1.00940000 | 购买 |
| 29731 | 025916 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 2025-12-26 | 1.03660000 | 1.03660000 | 购买 |
| 29732 | 025917 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 2025-12-26 | 1.03650000 | 1.03650000 | 购买 |
| 29733 | 025342 | 长盛上证科创板芯片指数A | 2025-12-26 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 29734 | 025343 | 长盛上证科创板芯片指数C | 2025-12-26 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 29735 | 025962 | 永赢优选增强债券A | 2025-12-29 | 1.00720000 | 1.00720000 | 购买 |
| 29736 | 025963 | 永赢优选增强债券C | 2025-12-29 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |
| 29737 | 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 2025-12-26 | 1.01050000 | 1.01050000 | 购买 |
| 29738 | 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 2025-12-26 | 1.00990000 | 1.00990000 | 购买 |
| 29739 | 025942 | 广发新动力混合C | 2025-12-29 | 2.10570000 | 2.10570000 | 购买 |
| 29740 | 025760 | 海富通聚优精选混合FOFC | 2025-12-26 | 1.47180000 | 1.47180000 | 购买 |