| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29741 | 025261 | 华安沣泰债券C | 2026-04-01 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 29742 | 025244 | 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-30 | 1.01340000 | 1.01340000 | 购买 |
| 29743 | 025245 | 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-30 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 29744 | 025658 | 国金科创创业量化选股股票A | 2026-04-01 | 1.05200000 | 1.05200000 | 购买 |
| 29745 | 025659 | 国金科创创业量化选股股票C | 2026-04-01 | 1.05050000 | 1.05050000 | 购买 |
| 29746 | 025812 | 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A | 2026-03-30 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 29747 | 025813 | 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C | 2026-03-30 | 1.00890000 | 1.00890000 | 购买 |
| 29748 | 025898 | 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-30 | 1.00710000 | 1.00710000 | 购买 |
| 29749 | 025899 | 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-30 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 29750 | 025886 | 鹏华新兴产业混合C | 2026-04-01 | 1.10400000 | 1.10400000 | 购买 |
| 29751 | 025003 | 泰信中证全指自由现金流指数A | 2026-04-01 | 1.07030000 | 1.07030000 | 购买 |
| 29752 | 025004 | 泰信中证全指自由现金流指数C | 2026-04-01 | 1.06960000 | 1.06960000 | 购买 |
| 29753 | 025092 | 天弘匠心回报债券A | 2026-04-01 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 29754 | 025093 | 天弘匠心回报债券C | 2026-04-01 | 0.99570000 | 0.99570000 | 购买 |
| 29755 | 025933 | 中欧价值裕享混合A | 2026-04-01 | 0.98630000 | 0.98630000 | 购买 |
| 29756 | 025934 | 中欧价值裕享混合C | 2026-04-01 | 0.98490000 | 0.98490000 | 购买 |
| 29757 | 025627 | 国泰海通鑫悦债券A | 2026-04-01 | 1.16400000 | 1.16400000 | 购买 |
| 29758 | 025628 | 国泰海通鑫悦债券C | 2026-04-01 | 1.14320000 | 1.14320000 | 购买 |
| 29759 | 025882 | 广发沪深300指数增强Y | 2026-04-01 | 1.74360000 | 1.74360000 | 购买 |
| 29760 | 025915 | 鹏华产业债债券D | 2026-04-01 | 1.01490000 | 1.01530000 | 购买 |