| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29741 | 024331 | 华夏资源精选混合发起式C | 2026-05-21 | 0.96010000 | 0.96010000 | 购买 |
| 29742 | 025154 | 华富安和债券A | 2026-05-21 | 1.02490000 | 1.02490000 | 购买 |
| 29743 | 025155 | 华富安和债券C | 2026-05-21 | 1.02170000 | 1.02170000 | 购买 |
| 29744 | 025152 | 华富安康三个月持有期债券A | 2026-05-21 | 1.04110000 | 1.04110000 | 购买 |
| 29745 | 025153 | 华富安康三个月持有期债券C | 2026-05-21 | 1.03890000 | 1.03890000 | 购买 |
| 29746 | 025319 | 金元顺安乾丰稳健混合A | 2026-05-21 | 1.00910000 | 1.00910000 | 购买 |
| 29747 | 025320 | 金元顺安乾丰稳健混合C | 2026-05-21 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 29748 | 025688 | 中金阿尔法优选混合A | 2026-05-21 | 1.12910000 | 1.12910000 | 购买 |
| 29749 | 025689 | 中金阿尔法优选混合C | 2026-05-21 | 1.12560000 | 1.12560000 | 购买 |
| 29750 | 025730 | 鹏华睿享180天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.03010000 | 1.03010000 | 购买 |
| 29751 | 025731 | 鹏华睿享180天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.02890000 | 1.02890000 | 购买 |
| 29752 | 025646 | 平安高端装备混合发起式A | 2026-05-21 | 1.36760000 | 1.36760000 | 购买 |
| 29753 | 025647 | 平安高端装备混合发起式C | 2026-05-21 | 1.36340000 | 1.36340000 | 购买 |
| 29754 | 025578 | 鹏华中证800ETF发起式联接I | 2026-05-21 | 1.05940000 | 1.05940000 | 购买 |
| 29755 | 025390 | 平安港股通成长精选混合A | 2026-05-21 | 0.90760000 | 0.90760000 | 购买 |
| 29756 | 025391 | 平安港股通成长精选混合C | 2026-05-21 | 0.90580000 | 0.90580000 | 购买 |
| 29757 | 025131 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.01330000 | 1.01330000 | 购买 |
| 29758 | 025132 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 29759 | 025684 | 易方达优势进取混合A | 2026-05-21 | 1.07010000 | 1.07010000 | 购买 |
| 29760 | 025685 | 易方达优势进取混合C | 2026-05-21 | 1.06750000 | 1.06750000 | 购买 |