| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29741 | 024658 | 国联价值均衡混合A | 2025-12-26 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 29742 | 024659 | 国联价值均衡混合C | 2025-12-26 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 29743 | 025682 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A | 2025-12-26 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 29744 | 025683 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C | 2025-12-26 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 29745 | 025928 | 恒生前海成长先锋混合A | -- | -- | 购买 | |
| 29746 | 025929 | 恒生前海成长先锋混合C | -- | -- | 购买 | |
| 29747 | 025769 | 中金进取回报混合A | 2025-12-29 | 1.16260000 | 1.16260000 | 购买 |
| 29748 | 025770 | 中金进取回报混合C | 2025-12-29 | 1.13970000 | 1.13970000 | 购买 |
| 29749 | 025672 | 信澳现金宝货币 | 2025-12-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29750 | 025085 | 兴华安聚纯债D | 2025-12-29 | 0.99650000 | 0.99650000 | 购买 |
| 29751 | 025936 | 中金沪深300指数增强Y | 2025-12-29 | 2.04760000 | 2.04760000 | 购买 |
| 29752 | 025943 | 财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) | 2025-12-25 | 1.02550000 | 1.02550000 | 购买 |
| 29753 | 025958 | 南方中证全指自由现金流ETF联接A | 2025-12-26 | 1.00590000 | 1.00590000 | 购买 |
| 29754 | 025959 | 南方中证全指自由现金流ETF联接C | 2025-12-26 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 29755 | 025964 | 广发创新成长混合A | 2025-12-26 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 29756 | 025965 | 广发创新成长混合C | 2025-12-26 | 1.01390000 | 1.01390000 | 购买 |
| 29757 | 025563 | 国富恒安30天持有期债券A | 2025-12-29 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 29758 | 025564 | 国富恒安30天持有期债券C | 2025-12-29 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 29759 | 025918 | 易方达科技先锋混合A | 2025-12-26 | 1.01570000 | 1.01570000 | 购买 |
| 29760 | 025919 | 易方达科技先锋混合C | 2025-12-26 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |