| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29761 | 025264 | 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2025-12-19 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 29762 | 025265 | 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2025-12-19 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 29763 | 025392 | 建信红利严选混合发起A | 2025-12-26 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 29764 | 025393 | 建信红利严选混合发起C | 2025-12-26 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 29765 | 025107 | 南方中证全指电子行业指数A | 2025-12-26 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 29766 | 025108 | 南方中证全指电子行业指数C | 2025-12-26 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 29767 | 025713 | 富国安元120天持有期债券发起式A | 2025-12-26 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 29768 | 025714 | 富国安元120天持有期债券发起式C | 2025-12-26 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 29769 | 025884 | 东方城镇消费主题混合C | 2025-12-29 | 0.85960000 | 0.85960000 | 购买 |
| 29770 | 025432 | 东方中证红利低波动100指数A | 2025-12-26 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 29771 | 025433 | 东方中证红利低波动100指数C | 2025-12-26 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 29772 | 025828 | 中欧多元平衡混合A | 2025-12-26 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 29773 | 025829 | 中欧多元平衡混合C | 2025-12-26 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 29774 | 025988 | 鹏华创新未来混合(LOF)A | 2025-12-29 | 1.10010000 | 1.10010000 | 购买 |
| 29775 | 025807 | 华西中债1-5年政策性金融债 | 2025-12-29 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 29776 | 024634 | 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A | 2025-12-29 | 1.01750000 | 1.01750000 | 购买 |
| 29777 | 024635 | 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C | 2025-12-29 | 1.01780000 | 1.01780000 | 购买 |
| 29778 | 025858 | 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A | 2025-12-19 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 29779 | 025859 | 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C | 2025-12-19 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 29780 | 025345 | 路博迈中债优选投资级信用债指数A | 2025-12-29 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |