| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29761 | 025313 | 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 29762 | 025314 | 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.01870000 | 1.01870000 | 购买 |
| 29763 | 025792 | 东方阿尔法科技甄选混合发起A | 2026-05-21 | 1.48630000 | 1.48630000 | 购买 |
| 29764 | 025793 | 东方阿尔法科技甄选混合发起C | 2026-05-21 | 1.48340000 | 1.48340000 | 购买 |
| 29765 | 025723 | 银河中证800指数增强A | 2026-05-21 | 1.07490000 | 1.07490000 | 购买 |
| 29766 | 025724 | 银河中证800指数增强C | 2026-05-21 | 1.07280000 | 1.07280000 | 购买 |
| 29767 | 024568 | 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A | 2026-05-19 | 1.00810000 | 1.00810000 | 购买 |
| 29768 | 024569 | 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C | 2026-05-19 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |
| 29769 | 025388 | 万家中证800红利低波动指数A | 2026-05-21 | 0.98710000 | 0.98710000 | 购买 |
| 29770 | 025389 | 万家中证800红利低波动指数C | 2026-05-21 | 0.98620000 | 0.98620000 | 购买 |
| 29771 | 025868 | 博时创业板综合ETF联接A | 2026-05-21 | 1.11850000 | 1.11850000 | 购买 |
| 29772 | 025869 | 博时创业板综合ETF联接C | 2026-05-21 | 1.11690000 | 1.11690000 | 购买 |
| 29773 | 024515 | 海富通瑞泽90天持有债券发起A | 2026-05-21 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 29774 | 024516 | 海富通瑞泽90天持有债券发起C | 2026-05-21 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29775 | 025875 | 富安达上证科创板综合指数增强A | 2026-05-21 | 1.13050000 | 1.13050000 | 购买 |
| 29776 | 025876 | 富安达上证科创板综合指数增强C | 2026-05-21 | 1.12910000 | 1.12910000 | 购买 |
| 29777 | 025856 | 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.40220000 | 1.40220000 | 购买 |
| 29778 | 025857 | 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.40020000 | 1.40020000 | 购买 |
| 29779 | 025661 | 汇添富标普港股通低波红利指数A | 2026-05-21 | 1.01910000 | 1.01910000 | 购买 |
| 29780 | 025662 | 汇添富标普港股通低波红利指数C | 2026-05-21 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |