| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29761 | 025915 | 鹏华产业债债券D | 2026-04-03 | 1.01450000 | 1.01490000 | 购买 |
| 29762 | 025883 | 汇添富上证综合指数Y | 2026-04-03 | 1.20300000 | 1.26300000 | 购买 |
| 29763 | 025596 | 国泰海通安悦债券A | 2026-04-03 | 1.19960000 | 1.25970000 | 购买 |
| 29764 | 025597 | 国泰海通安悦债券C | 2026-04-03 | 1.18990000 | 1.24960000 | 购买 |
| 29765 | 025908 | 华夏睿磐泰盛混合C | 2026-04-03 | 1.46060000 | 1.46060000 | 购买 |
| 29766 | 025625 | 国泰海通鑫逸债券A | 2026-04-03 | 1.04280000 | 1.04280000 | 购买 |
| 29767 | 025626 | 国泰海通鑫逸债券C | 2026-04-03 | 1.02410000 | 1.02410000 | 购买 |
| 29768 | 025694 | 中银港股通消费精选混合发起A | 2026-04-03 | 0.86870000 | 0.86870000 | 购买 |
| 29769 | 025695 | 中银港股通消费精选混合发起C | 2026-04-03 | 0.86750000 | 0.86750000 | 购买 |
| 29770 | 025600 | 国泰海通海升六个月持有期债券A | 2026-04-03 | 1.27810000 | 1.27810000 | 购买 |
| 29771 | 025601 | 国泰海通海升六个月持有期债券C | 2026-04-03 | 1.25900000 | 1.25900000 | 购买 |
| 29772 | 025594 | 国泰海通安裕中短债债券A | 2026-04-03 | 1.11410000 | 1.16990000 | 购买 |
| 29773 | 025595 | 国泰海通安裕中短债债券C | 2026-04-03 | 1.09960000 | 1.15470000 | 购买 |
| 29774 | 025832 | 天弘中证电网设备主题指数发起A | 2026-04-03 | 1.27330000 | 1.27330000 | 购买 |
| 29775 | 025833 | 天弘中证电网设备主题指数发起C | 2026-04-03 | 1.27250000 | 1.27250000 | 购买 |
| 29776 | 025623 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券A | 2026-04-03 | 1.03230000 | 1.03230000 | 购买 |
| 29777 | 025624 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券C | 2026-04-03 | 1.01530000 | 1.01530000 | 购买 |
| 29778 | 025621 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A | 2026-04-03 | 1.09380000 | 1.09380000 | 购买 |
| 29779 | 025622 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C | 2026-04-03 | 1.07640000 | 1.07640000 | 购买 |
| 29780 | 025598 | 国泰海通新锐量化选股混合A | 2026-04-03 | 1.31200000 | 1.31200000 | 购买 |