| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2961 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(人民币) | 2025-06-20 | 0.88100000 | 0.96300000 | 购买 |
| 2962 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 2025-06-23 | 1.42790000 | 1.57790000 | 购买 |
| 2963 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 2025-06-23 | 1.46560000 | 1.63360000 | 购买 |
| 2964 | 206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | 2020-06-23 | 1.79100000 | 1.79100000 | 购买 |
| 2965 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 2025-06-23 | 1.50900000 | 2.07400000 | 购买 |
| 2966 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 2025-06-23 | 1.49400000 | 1.96200000 | 购买 |
| 2967 | 485011 | 工银双利债券B | 2025-06-23 | 1.79100000 | 2.17800000 | 购买 |
| 2968 | 485111 | 工银双利债券A | 2025-06-23 | 1.87200000 | 2.29400000 | 购买 |
| 2969 | 392002 | 中海货币B | 2025-06-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2970 | 392001 | 中海货币A | 2025-06-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2971 | 163810 | 中银价值混合A | 2025-06-23 | 2.63400000 | 2.65400000 | 购买 |
| 2972 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2025-06-20 | 4.02940000 | 4.46840000 | 购买 |
| 2973 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 2025-06-23 | 1.15310000 | 1.74190000 | 购买 |
| 2974 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 2025-06-23 | 1.80920000 | 1.82920000 | 购买 |
| 2975 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 2025-06-23 | 3.32200000 | 3.32200000 | 购买 |
| 2976 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 2025-06-23 | 1.31310000 | 2.22010000 | 购买 |
| 2977 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 2025-06-23 | 1.29570000 | 2.13870000 | 购买 |
| 2978 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 2025-06-23 | 1.19110000 | 1.19110000 | 购买 |
| 2979 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 2025-06-20 | 2.73870000 | 2.73870000 | 购买 |
| 2980 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2025-06-20 | 2.27300000 | 2.27300000 | 购买 |