| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2961 | 519688 | 交银精选混合 | 2026-09-24 | 1.38560000 | 4.41940000 | 购买 |
| 2962 | 410002 | 华富货币A | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2963 | 450001 | 国富中国收益混合A | 2026-09-24 | 1.41500000 | 4.41030000 | 购买 |
| 2964 | 398001 | 中海优质成长混合 | 2026-09-24 | 0.28390000 | 4.07340000 | 购买 |
| 2965 | 162202 | 宏利周期混合 | 2026-09-24 | 3.65150000 | 5.69650000 | 购买 |
| 2966 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 2026-09-24 | 9.36500000 | 11.17000000 | 购买 |
| 2967 | 240003 | 华宝宝康债券 | 2026-09-24 | 1.28960000 | 2.47460000 | 购买 |
| 2968 | 162201 | 宏利成长混合 | 2026-09-24 | 6.83980000 | 9.23630000 | 购买 |
| 2969 | 162203 | 宏利稳定混合 | 2026-09-24 | 1.41050000 | 3.35050000 | 购买 |
| 2970 | 070005 | 嘉实债券A | 2026-09-24 | 1.28380000 | 2.60000000 | 购买 |
| 2971 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2026-09-24 | 0.49190000 | 3.95960000 | 购买 |
| 2972 | 160606 | 鹏华货币A | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2973 | 206001 | 鹏华弘泰混合A | 2026-09-24 | 1.27100000 | 6.21450000 | 购买 |
| 2974 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 2026-09-24 | 0.46450000 | 3.09880000 | 购买 |
| 2975 | 150103 | 银河银泰混合 | 2026-09-24 | 0.78980000 | 4.88680000 | 购买 |
| 2976 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 2026-09-24 | 2.67840000 | 8.02730000 | 购买 |
| 2977 | 002001 | 华夏回报混合A | 2026-09-24 | 1.39900000 | 4.99800000 | 购买 |
| 2978 | 050001 | 博时价值增长混合 | 2026-09-24 | 1.29500000 | 3.84000000 | 购买 |
| 2979 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 2026-09-24 | 1.58280000 | 3.93280000 | 购买 |
| 2980 | 200001 | 长城久恒混合A | 2026-09-24 | 2.65900000 | 4.10100000 | 购买 |