| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29781 | 025820 | 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-21 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 29782 | 025821 | 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-21 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 29783 | 025776 | 鹏华启航量化选股混合发起式 | 2026-05-21 | 1.04380000 | 1.04380000 | 购买 |
| 29784 | 025860 | 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 2026-05-21 | 1.60280000 | 1.60280000 | 购买 |
| 29785 | 025861 | 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 2026-05-21 | 1.59840000 | 1.59840000 | 购买 |
| 29786 | 025373 | 东方红上证科创板综合指数增强A | 2026-05-21 | 1.28780000 | 1.28780000 | 购买 |
| 29787 | 025374 | 东方红上证科创板综合指数增强C | 2026-05-21 | 1.28520000 | 1.28520000 | 购买 |
| 29788 | 025808 | 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A | 2026-05-21 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 29789 | 025809 | 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C | 2026-05-21 | 1.01150000 | 1.01150000 | 购买 |
| 29790 | 024893 | 易方达中证国资央企50ETF联接发起式A | 2026-05-21 | 1.03550000 | 1.03550000 | 购买 |
| 29791 | 025839 | 恒生前海成长领航混合A | 2026-05-21 | 0.88530000 | 0.88530000 | 购买 |
| 29792 | 025840 | 恒生前海成长领航混合C | 2026-05-21 | 0.88320000 | 0.88320000 | 购买 |
| 29793 | 025734 | 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 0.79530000 | 0.79530000 | 购买 |
| 29794 | 024894 | 易方达中证国资央企50ETF联接发起式C | 2026-05-21 | 1.03400000 | 1.03400000 | 购买 |
| 29795 | 025735 | 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 0.79430000 | 0.79430000 | 购买 |
| 29796 | 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 2026-05-21 | 1.23020000 | 1.23020000 | 购买 |
| 29797 | 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 2026-05-21 | 1.22680000 | 1.22680000 | 购买 |
| 29798 | 025717 | 富国兴和混合A | 2026-05-21 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 29799 | 025718 | 富国兴和混合C | 2026-05-21 | 1.02460000 | 1.02460000 | 购买 |
| 29800 | 025736 | 华西科技成长股票 | 2026-05-21 | 1.36340000 | 1.36340000 | 购买 |