| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29781 | 025346 | 路博迈中债优选投资级信用债指数C | 2025-12-29 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 29782 | 024760 | 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-12-26 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 29783 | 025982 | 鹏华中证500指数量化增强A | 2025-12-26 | 1.01780000 | 1.01780000 | 购买 |
| 29784 | 025983 | 鹏华中证500指数量化增强C | 2025-12-26 | 1.01760000 | 1.01760000 | 购买 |
| 29785 | 025984 | 鹏华中证500指数量化增强I | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29786 | 025954 | 华宝北证50成份指数A | 2025-12-26 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |
| 29787 | 025955 | 华宝北证50成份指数C | 2025-12-26 | 1.01500000 | 1.01500000 | 购买 |
| 29788 | 025455 | 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 2025-12-29 | 1.01970000 | 1.01970000 | 购买 |
| 29789 | 025456 | 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 2025-12-29 | 1.01940000 | 1.01940000 | 购买 |
| 29790 | 025143 | 华富富泽六个月持有期债券C | 2025-12-29 | 1.04610000 | 1.04610000 | 购买 |
| 29791 | 025142 | 华富富泽六个月持有期债券A | 2025-12-29 | 1.04650000 | 1.04650000 | 购买 |
| 29792 | 025146 | 华富裕诚一年持有期债券A | 2025-12-29 | 1.02240000 | 1.02240000 | 购买 |
| 29793 | 025147 | 华富裕诚一年持有期债券C | 2025-12-29 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 29794 | 025148 | 华富裕诚一年持有期债券D | 2025-12-29 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 29795 | 025144 | 华富安颐九个月持有期债券A | 2025-12-29 | 1.12180000 | 1.12180000 | 购买 |
| 29796 | 025145 | 华富安颐九个月持有期债券C | 2025-12-29 | 1.12120000 | 1.12120000 | 购买 |
| 29797 | 025935 | 路博迈中证A500指数增强B | 2025-12-29 | 1.22760000 | 1.22760000 | 购买 |
| 29798 | 026017 | 银华盛泓债券E | 2025-12-29 | 1.09010000 | 1.09010000 | 购买 |
| 29799 | 025902 | 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A | 2025-12-19 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 29800 | 025903 | 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C | 2025-12-19 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |