| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29781 | 025843 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D | 2026-03-30 | 0.71860000 | 0.71860000 | 购买 |
| 29782 | 025844 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E | 2026-03-30 | 0.69310000 | 0.69310000 | 购买 |
| 29783 | 025705 | 广发沪深300指数量化增强A | 2026-03-30 | 1.03660000 | 1.03660000 | 购买 |
| 29784 | 025706 | 广发沪深300指数量化增强C | 2026-03-30 | 1.03540000 | 1.03540000 | 购买 |
| 29785 | 025923 | 平安新能源精选混合发起式A | 2026-03-30 | 1.09740000 | 1.09740000 | 购买 |
| 29786 | 025924 | 平安新能源精选混合发起式C | 2026-03-30 | 1.09500000 | 1.09500000 | 购买 |
| 29787 | 025631 | 鹏华睿丰债券A | 2026-03-30 | 1.13690000 | 1.13690000 | 购买 |
| 29788 | 025632 | 鹏华睿丰债券C | 2026-03-30 | 1.12380000 | 1.12380000 | 购买 |
| 29789 | 023514 | 宝盈中证A500指数增强A | 2026-03-30 | 0.99160000 | 0.99160000 | 购买 |
| 29790 | 023515 | 宝盈中证A500指数增强C | 2026-03-30 | 0.99100000 | 0.99100000 | 购买 |
| 29791 | 025939 | 圆信永丰兴益三个月定开债C | 2026-03-30 | 1.00290000 | 1.03570000 | 购买 |
| 29792 | 025763 | 工银中证800指数增强发起式A | 2026-03-30 | 1.01310000 | 1.01310000 | 购买 |
| 29793 | 025764 | 工银中证800指数增强发起式C | 2026-03-30 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 29794 | 025932 | 博道沪深300增强Y | 2026-03-30 | 1.76140000 | 1.76140000 | 购买 |
| 29795 | 025184 | 中银品质新兴混合A | 2026-03-30 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 29796 | 025185 | 中银品质新兴混合C | 2026-03-30 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 29797 | 025822 | 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-03-26 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 29798 | 024816 | 东方红中证A500指数增强A | 2026-03-30 | 1.01480000 | 1.01480000 | 购买 |
| 29799 | 025823 | 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-03-26 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 29800 | 024817 | 东方红中证A500指数增强C | 2026-03-30 | 1.01340000 | 1.01340000 | 购买 |