| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29801 | 025948 | 交银远见成长混合A | 2026-03-30 | 1.02140000 | 1.02140000 | 购买 |
| 29802 | 025953 | 交银远见成长混合C | 2026-03-30 | 1.01990000 | 1.01990000 | 购买 |
| 29803 | 025909 | 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-26 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 29804 | 025910 | 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-26 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 29805 | 025101 | 信澳鑫诚3个月持有期债券A | 2026-03-30 | 1.01090000 | 1.01090000 | 购买 |
| 29806 | 025102 | 信澳鑫诚3个月持有期债券C | 2026-03-30 | 1.00950000 | 1.00950000 | 购买 |
| 29807 | 025937 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 2026-03-30 | 0.96770000 | 0.96770000 | 购买 |
| 29808 | 025938 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 2026-03-30 | 0.96700000 | 0.96700000 | 购买 |
| 29809 | 025334 | 人保中证500指数增强A | 2026-03-30 | 0.95970000 | 0.95970000 | 购买 |
| 29810 | 025335 | 人保中证500指数增强C | 2026-03-30 | 0.95850000 | 0.95850000 | 购买 |
| 29811 | 025630 | 鹏华安泰中短债债券C | 2026-03-30 | 1.13600000 | 1.13600000 | 购买 |
| 29812 | 025629 | 鹏华安泰中短债债券A | 2026-03-30 | 1.14560000 | 1.14560000 | 购买 |
| 29813 | 025443 | 景顺长城北证50成份指数A | 2026-03-30 | 0.88770000 | 0.88770000 | 购买 |
| 29814 | 025444 | 景顺长城北证50成份指数C | 2026-03-30 | 0.88710000 | 0.88710000 | 购买 |
| 29815 | 025949 | 诺安研究精选股票C | 2026-03-30 | 2.71900000 | 2.71900000 | 购买 |
| 29816 | 025781 | 湘财天天盈货币 | 2026-03-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29817 | 025729 | 银华双喜增利货币 | 2026-03-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29818 | 025634 | 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-26 | 1.11730000 | 1.11730000 | 购买 |
| 29819 | 025635 | 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-26 | 1.03450000 | 1.03450000 | 购买 |
| 29820 | 025916 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 2026-03-30 | 1.06760000 | 1.06760000 | 购买 |