| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29801 | 025260 | 华安沣泰债券A | 2026-05-21 | 1.00450000 | 1.00450000 | 购买 |
| 29802 | 025261 | 华安沣泰债券C | 2026-05-21 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 29803 | 025244 | 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.05460000 | 1.05460000 | 购买 |
| 29804 | 025245 | 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.05260000 | 1.05260000 | 购买 |
| 29805 | 025658 | 国金科创创业量化选股股票A | 2026-05-21 | 1.21810000 | 1.21810000 | 购买 |
| 29806 | 025659 | 国金科创创业量化选股股票C | 2026-05-21 | 1.21540000 | 1.21540000 | 购买 |
| 29807 | 025812 | 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.02260000 | 1.02260000 | 购买 |
| 29808 | 025813 | 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.02070000 | 1.02070000 | 购买 |
| 29809 | 025898 | 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.01640000 | 1.01640000 | 购买 |
| 29810 | 025899 | 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.01500000 | 1.01500000 | 购买 |
| 29811 | 025886 | 鹏华新兴产业混合C | 2026-05-21 | 1.24100000 | 1.24100000 | 购买 |
| 29812 | 025003 | 泰信中证全指自由现金流指数A | 2026-05-21 | 1.01890000 | 1.01890000 | 购买 |
| 29813 | 025004 | 泰信中证全指自由现金流指数C | 2026-05-21 | 1.01790000 | 1.01790000 | 购买 |
| 29814 | 025092 | 天弘匠心回报债券A | 2026-05-21 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 29815 | 025093 | 天弘匠心回报债券C | 2026-05-21 | 0.99690000 | 0.99690000 | 购买 |
| 29816 | 025933 | 中欧价值裕享混合A | 2026-05-21 | 0.94430000 | 0.94430000 | 购买 |
| 29817 | 025934 | 中欧价值裕享混合C | 2026-05-21 | 0.94240000 | 0.94240000 | 购买 |
| 29818 | 025627 | 国泰海通鑫悦债券A | 2026-05-21 | 1.16290000 | 1.16290000 | 购买 |
| 29819 | 025628 | 国泰海通鑫悦债券C | 2026-05-21 | 1.14150000 | 1.14150000 | 购买 |
| 29820 | 025882 | 广发沪深300指数增强Y | 2026-05-21 | 1.88680000 | 1.88680000 | 购买 |