| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29801 | 025475 | 招商中证A50ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.98150000 | 0.98150000 | 购买 |
| 29802 | 025340 | 鹏华制造升级混合A | 2026-09-24 | 0.55500000 | 0.55500000 | 购买 |
| 29803 | 025341 | 鹏华制造升级混合C | 2026-09-24 | 0.55190000 | 0.55190000 | 购买 |
| 29804 | 025645 | 广发量化多因子混合C | 2026-09-24 | 2.39900000 | 2.39900000 | 购买 |
| 29805 | 025541 | 华夏创新前沿股票C | 2026-09-24 | 4.77000000 | 4.77000000 | 购买 |
| 29806 | 025704 | 浙商汇金量化精选混合C | 2026-09-24 | 1.49040000 | 1.49040000 | 购买 |
| 29807 | 025637 | 泰信互联网+主题混合C | 2026-09-24 | 0.89740000 | 0.89740000 | 购买 |
| 29808 | 025650 | 平安资源精选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.97250000 | 0.97250000 | 购买 |
| 29809 | 025651 | 平安资源精选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.96680000 | 0.96680000 | 购买 |
| 29810 | 025000 | 国泰海通稳健泰裕债券发起A | 2026-09-24 | 1.02170000 | 1.02170000 | 购买 |
| 29811 | 025001 | 国泰海通稳健泰裕债券发起C | 2026-09-24 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 29812 | 025521 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-09-24 | 0.95340000 | 0.95340000 | 购买 |
| 29813 | 025522 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-09-24 | 0.94990000 | 0.94990000 | 购买 |
| 29814 | 025380 | 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.81820000 | 0.81820000 | 购买 |
| 29815 | 025381 | 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.81670000 | 0.81670000 | 购买 |
| 29816 | 025737 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D | 2026-09-22 | 1.07480000 | 1.07580000 | 购买 |
| 29817 | 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强A | 2026-09-24 | 0.91250000 | 0.91250000 | 购买 |
| 29818 | 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强C | 2026-09-24 | 0.90980000 | 0.90980000 | 购买 |
| 29819 | 025398 | 银华创业板综合ETF联接A | 2026-09-24 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 29820 | 025399 | 银华创业板综合ETF联接C | 2026-09-24 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |