| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29801 | 025257 | 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29802 | 025258 | 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29803 | 025082 | 摩根慧启成长混合A | 2025-12-26 | 1.02350000 | 1.02350000 | 购买 |
| 29804 | 025845 | 华安消费智选混合发起式A | 2025-12-29 | 0.97810000 | 0.97810000 | 购买 |
| 29805 | 025083 | 摩根慧启成长混合C | 2025-12-26 | 1.02310000 | 1.02310000 | 购买 |
| 29806 | 025846 | 华安消费智选混合发起式C | 2025-12-29 | 0.97770000 | 0.97770000 | 购买 |
| 29807 | 025488 | 中邮北证50成份指数增强发起式A | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29808 | 025489 | 中邮北证50成份指数增强发起式C | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29809 | 025946 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I | 2025-12-29 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 29810 | 025702 | 惠升均衡回报混合A | 2025-12-26 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 29811 | 025703 | 惠升均衡回报混合C | 2025-12-26 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 29812 | 025866 | 长信上证科创板综合指数增强A | 2025-12-26 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 29813 | 025867 | 长信上证科创板综合指数增强C | 2025-12-26 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 29814 | 025804 | 金信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-12-26 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 29815 | 025678 | 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A | 2025-12-29 | 1.05020000 | 1.05020000 | 购买 |
| 29816 | 025679 | 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C | 2025-12-29 | 1.04990000 | 1.04990000 | 购买 |
| 29817 | 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 2025-12-26 | 1.44960000 | 1.44960000 | 购买 |
| 29818 | 025968 | 建信科技智选股票型发起A | 2025-12-26 | 1.04470000 | 1.04470000 | 购买 |
| 29819 | 025969 | 建信科技智选股票型发起C | 2025-12-26 | 1.04440000 | 1.04440000 | 购买 |
| 29820 | 026020 | 东财中证证券30ETF发起式联接E | 2025-12-29 | 1.33860000 | 1.33860000 | 购买 |