| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29821 | 025915 | 鹏华产业债债券D | 2026-05-21 | 1.01780000 | 1.02080000 | 购买 |
| 29822 | 025883 | 汇添富上证综合指数Y | 2026-05-21 | 1.27300000 | 1.33300000 | 购买 |
| 29823 | 025596 | 国泰海通安悦债券A | 2026-05-21 | 1.20370000 | 1.26380000 | 购买 |
| 29824 | 025597 | 国泰海通安悦债券C | 2026-05-21 | 1.19390000 | 1.25360000 | 购买 |
| 29825 | 025908 | 华夏睿磐泰盛混合C | 2026-05-21 | 1.48360000 | 1.48360000 | 购买 |
| 29826 | 025625 | 国泰海通鑫逸债券A | 2026-05-21 | 1.04240000 | 1.04240000 | 购买 |
| 29827 | 025626 | 国泰海通鑫逸债券C | 2026-05-21 | 1.02320000 | 1.02320000 | 购买 |
| 29828 | 025694 | 中银港股通消费精选混合发起A | 2026-05-21 | 0.78800000 | 0.78800000 | 购买 |
| 29829 | 025695 | 中银港股通消费精选混合发起C | 2026-05-21 | 0.78640000 | 0.78640000 | 购买 |
| 29830 | 025600 | 国泰海通海升六个月持有期债券A | 2026-05-21 | 1.28250000 | 1.28250000 | 购买 |
| 29831 | 025601 | 国泰海通海升六个月持有期债券C | 2026-05-21 | 1.26300000 | 1.26300000 | 购买 |
| 29832 | 025594 | 国泰海通安裕中短债债券A | 2026-05-21 | 1.11730000 | 1.17310000 | 购买 |
| 29833 | 025595 | 国泰海通安裕中短债债券C | 2026-05-21 | 1.10240000 | 1.15750000 | 购买 |
| 29834 | 025832 | 天弘中证电网设备主题指数发起A | 2026-05-21 | 1.41520000 | 1.41520000 | 购买 |
| 29835 | 025833 | 天弘中证电网设备主题指数发起C | 2026-05-21 | 1.41390000 | 1.41390000 | 购买 |
| 29836 | 025623 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券A | 2026-05-21 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 29837 | 025624 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券C | 2026-05-21 | 1.01550000 | 1.01550000 | 购买 |
| 29838 | 025621 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A | 2026-05-21 | 1.09700000 | 1.09700000 | 购买 |
| 29839 | 025622 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C | 2026-05-21 | 1.07890000 | 1.07890000 | 购买 |
| 29840 | 025598 | 国泰海通新锐量化选股混合A | 2026-05-21 | 1.46800000 | 1.46800000 | 购买 |