| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29821 | 025940 | 浦银安盛港股通消费混合A | 2025-12-26 | 0.98980000 | 0.98980000 | 购买 |
| 29822 | 025941 | 浦银安盛港股通消费混合C | 2025-12-26 | 0.98950000 | 0.98950000 | 购买 |
| 29823 | 025995 | 大成荣享混合A | 2025-12-26 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 29824 | 025996 | 大成荣享混合C | 2025-12-26 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 29825 | 024383 | 万家上证50ETF发起式联接A | 2025-12-26 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 29826 | 024384 | 万家上证50ETF发起式联接C | 2025-12-26 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 29827 | 022672 | 平安产业竞争力混合C | 2025-12-26 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 29828 | 022673 | 平安产业竞争力混合A | 2025-12-26 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 29829 | 026030 | 诺安理财宝货币E | 2025-12-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29830 | 025904 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式A | 2025-12-29 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 29831 | 025905 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式C | 2025-12-29 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 29832 | 025765 | 永赢国证港股通互联网指数A | 2025-12-29 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29833 | 025766 | 永赢国证港股通互联网指数C | 2025-12-29 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29834 | 025222 | 创金合信弘科混合发起A | 2025-12-26 | 1.04610000 | 1.04610000 | 购买 |
| 29835 | 025223 | 创金合信弘科混合发起C | 2025-12-26 | 1.04570000 | 1.04570000 | 购买 |
| 29836 | 025121 | 大摩中债1-5年政金债指数A | 2025-12-29 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 29837 | 025122 | 大摩中债1-5年政金债指数C | 2025-12-29 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 29838 | 025896 | 国联汇富债券A | 2025-12-29 | 1.12070000 | 1.12070000 | 购买 |
| 29839 | 025897 | 国联汇富债券C | 2025-12-29 | 1.52190000 | 1.52190000 | 购买 |
| 29840 | 025885 | 先锋现金宝B | 2025-12-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |