| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29821 | 025509 | 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A | 2026-09-23 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 29822 | 025510 | 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)C | 2026-09-23 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 29823 | 025404 | 苏新睿见量化选股股票A | 2026-09-24 | 0.95850000 | 0.95850000 | 购买 |
| 29824 | 025405 | 苏新睿见量化选股股票C | 2026-09-24 | 0.95340000 | 0.95340000 | 购买 |
| 29825 | 025696 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 2026-09-24 | 1.25460000 | 1.25460000 | 购买 |
| 29826 | 025697 | 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C | 2026-09-24 | 1.25030000 | 1.25030000 | 购买 |
| 29827 | 025732 | 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.87270000 | 0.87270000 | 购买 |
| 29828 | 025733 | 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.87090000 | 0.87090000 | 购买 |
| 29829 | 024900 | 西部利得专精特新量化选股混合A | 2026-09-24 | 0.98700000 | 1.03200000 | 购买 |
| 29830 | 024901 | 西部利得专精特新量化选股混合C | 2026-09-24 | 0.98360000 | 1.02860000 | 购买 |
| 29831 | 024402 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A | 2026-09-24 | 0.94110000 | 0.94110000 | 购买 |
| 29832 | 024403 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C | 2026-09-24 | 0.93900000 | 0.93900000 | 购买 |
| 29833 | 025758 | 华安新兴动力混合发起式A | 2026-09-24 | 1.51640000 | 1.51640000 | 购买 |
| 29834 | 025759 | 华安新兴动力混合发起式C | 2026-09-24 | 1.51000000 | 1.51000000 | 购买 |
| 29835 | 025461 | 西部利得创业板综合ETF联接A | 2026-09-24 | 1.06090000 | 1.06090000 | 购买 |
| 29836 | 025462 | 西部利得创业板综合ETF联接C | 2026-09-24 | 1.05810000 | 1.05810000 | 购买 |
| 29837 | 024290 | 中航月月鑫30天持有期债券A | 2026-09-24 | 1.02160000 | 1.02160000 | 购买 |
| 29838 | 024291 | 中航月月鑫30天持有期债券C | 2026-09-24 | 1.01980000 | 1.01980000 | 购买 |
| 29839 | 025719 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A | 2026-09-24 | 0.74790000 | 0.74790000 | 购买 |
| 29840 | 025720 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C | 2026-09-24 | 0.74570000 | 0.74570000 | 购买 |