| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29841 | 025838 | 中海港股通睿选混合A | 2025-12-26 | 0.94510000 | 0.94510000 | 购买 |
| 29842 | 025847 | 中海港股通睿选混合C | 2025-12-26 | 0.94460000 | 0.94460000 | 购买 |
| 29843 | 026059 | 联博中证500指数增强A | 2025-12-26 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 29844 | 025947 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数I | 2025-12-29 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 29845 | 026060 | 联博中证500指数增强C | 2025-12-26 | 1.02810000 | 1.02810000 | 购买 |
| 29846 | 025805 | 华夏国证港股通科技ETF联接A | 2025-12-26 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 29847 | 025806 | 华夏国证港股通科技ETF联接C | 2025-12-26 | 0.99790000 | 0.99790000 | 购买 |
| 29848 | 026005 | 中海智选成长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 29849 | 026006 | 中海智选成长混合C | -- | -- | 购买 | |
| 29850 | 025870 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起A | 2025-12-29 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 29851 | 025871 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起C | 2025-12-29 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 29852 | 024715 | 大成中证800指数增强发起式A | 2025-12-29 | 1.01140000 | 1.01140000 | 购买 |
| 29853 | 024716 | 大成中证800指数增强发起式C | 2025-12-29 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 29854 | 026087 | 东方强化收益债券C | 2025-12-29 | 1.34580000 | 1.34580000 | 购买 |
| 29855 | 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 2025-12-26 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 29856 | 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 2025-12-26 | 0.99800000 | 0.99800000 | 购买 |
| 29857 | 025036 | 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2025-12-19 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 29858 | 025037 | 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2025-12-19 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 29859 | 025439 | 永赢启航慧选混合A | 2025-12-26 | 0.99730000 | 0.99730000 | 购买 |
| 29860 | 025440 | 永赢启航慧选混合C | 2025-12-26 | 0.99720000 | 0.99720000 | 购买 |