| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29841 | 025943 | 财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) | 2026-03-26 | 1.04040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 29842 | 025958 | 南方中证全指自由现金流ETF联接A | 2026-03-30 | 1.06790000 | 1.07090000 | 购买 |
| 29843 | 025959 | 南方中证全指自由现金流ETF联接C | 2026-03-30 | 1.06720000 | 1.07020000 | 购买 |
| 29844 | 025964 | 广发创新成长混合A | 2026-03-30 | 0.95570000 | 0.95570000 | 购买 |
| 29845 | 025965 | 广发创新成长混合C | 2026-03-30 | 0.95420000 | 0.95420000 | 购买 |
| 29846 | 025563 | 国富恒安30天持有期债券A | 2026-03-30 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 29847 | 025564 | 国富恒安30天持有期债券C | 2026-03-30 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 29848 | 025918 | 易方达科技先锋混合A | 2026-03-30 | 1.05520000 | 1.05520000 | 购买 |
| 29849 | 025919 | 易方达科技先锋混合C | 2026-03-30 | 1.05330000 | 1.05330000 | 购买 |
| 29850 | 025264 | 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-26 | 0.99480000 | 0.99480000 | 购买 |
| 29851 | 025265 | 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-26 | 0.99370000 | 0.99370000 | 购买 |
| 29852 | 025392 | 建信红利严选混合发起A | 2026-03-30 | 1.01080000 | 1.01280000 | 购买 |
| 29853 | 025393 | 建信红利严选混合发起C | 2026-03-30 | 1.00940000 | 1.01140000 | 购买 |
| 29854 | 025107 | 南方中证全指电子行业指数A | 2026-03-30 | 0.92110000 | 0.92110000 | 购买 |
| 29855 | 025108 | 南方中证全指电子行业指数C | 2026-03-30 | 0.92050000 | 0.92050000 | 购买 |
| 29856 | 025713 | 富国安元120天持有期债券发起式A | 2026-03-30 | 1.01420000 | 1.01420000 | 购买 |
| 29857 | 025714 | 富国安元120天持有期债券发起式C | 2026-03-30 | 1.01340000 | 1.01340000 | 购买 |
| 29858 | 025884 | 东方城镇消费主题混合C | 2026-03-30 | 0.67660000 | 0.67660000 | 购买 |
| 29859 | 025432 | 东方中证红利低波动100指数A | 2026-03-30 | 1.01720000 | 1.01720000 | 购买 |
| 29860 | 025433 | 东方中证红利低波动100指数C | 2026-03-30 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |