| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29841 | 025255 | 鹏扬港股通精选混合A | 2026-09-24 | 0.88820000 | 0.88820000 | 购买 |
| 29842 | 025256 | 鹏扬港股通精选混合C | 2026-09-24 | 0.88400000 | 0.88400000 | 购买 |
| 29843 | 025692 | 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 2026-09-24 | 0.88240000 | 0.88240000 | 购买 |
| 29844 | 025693 | 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 2026-09-24 | 0.88080000 | 0.88080000 | 购买 |
| 29845 | 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 2026-09-24 | 0.85520000 | 0.85520000 | 购买 |
| 29846 | 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 2026-09-24 | 0.85340000 | 0.85340000 | 购买 |
| 29847 | 023115 | 景顺长城衡益混合 | 2026-09-24 | 0.92710000 | 0.92710000 | 购买 |
| 29848 | 025189 | 交银中证港股通央企红利指数A | 2026-09-24 | 0.95430000 | 0.95430000 | 购买 |
| 29849 | 025190 | 交银中证港股通央企红利指数C | 2026-09-24 | 0.95240000 | 0.95240000 | 购买 |
| 29850 | 025430 | 中金中证全指指数增强A | 2026-09-24 | 1.04040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 29851 | 025431 | 中金中证全指指数增强C | 2026-09-24 | 1.03680000 | 1.03680000 | 购买 |
| 29852 | 025777 | 东方阿尔法瑞享混合发起A | 2026-09-24 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 29853 | 025778 | 东方阿尔法瑞享混合发起C | 2026-09-24 | 1.01560000 | 1.01560000 | 购买 |
| 29854 | 025554 | 国富恒泽90天持有期债券A | 2026-09-24 | 1.02620000 | 1.02620000 | 购买 |
| 29855 | 025555 | 国富恒泽90天持有期债券C | 2026-09-24 | 1.02450000 | 1.02450000 | 购买 |
| 29856 | 025283 | 大成元享臻利债券A | 2026-09-24 | 0.99390000 | 0.99390000 | 购买 |
| 29857 | 025284 | 大成元享臻利债券C | 2026-09-24 | 0.99030000 | 0.99030000 | 购买 |
| 29858 | 025046 | 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A | 2026-09-22 | 1.03590000 | 1.03590000 | 购买 |
| 29859 | 025047 | 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C | 2026-09-22 | 1.03270000 | 1.03270000 | 购买 |
| 29860 | 025383 | 中加北证50成份指数增强A | 2026-09-24 | 0.76130000 | 0.76130000 | 购买 |