| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29861 | 017286 | 中航祥泰6个月封闭债券发起A | -- | -- | 购买 | |
| 29862 | 024999 | 中航祥泰6个月封闭债券发起C | -- | -- | 购买 | |
| 29863 | 025911 | 东方红中证全指指数增强A | 2025-12-26 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 29864 | 025912 | 东方红中证全指指数增强C | 2025-12-26 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 29865 | 025123 | 东兴中债1-3年政金债指数A | 2025-12-26 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 29866 | 025124 | 东兴中债1-3年政金债指数C | 2025-12-26 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 29867 | 026093 | 易方达中证A500量化增强A | 2025-12-29 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 29868 | 026094 | 易方达中证A500量化增强C | 2025-12-29 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 29869 | 025913 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 2025-12-29 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 29870 | 025914 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | 2025-12-29 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 29871 | 026107 | 万家国证港股通科技ETF发起式联接A | 2025-12-29 | 0.96400000 | 0.96400000 | 购买 |
| 29872 | 026108 | 万家国证港股通科技ETF发起式联接C | 2025-12-29 | 0.96380000 | 0.96380000 | 购买 |
| 29873 | 025926 | 中信保诚医药精选混合A | 2025-12-26 | 0.99360000 | 0.99360000 | 购买 |
| 29874 | 025927 | 中信保诚医药精选混合C | 2025-12-26 | 0.99330000 | 0.99330000 | 购买 |
| 29875 | 026033 | 平安添元6个月持有债券A | 2025-12-26 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 29876 | 026034 | 平安添元6个月持有债券C | 2025-12-26 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 29877 | 026027 | 财信30天持有债券A | 2025-12-29 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 29878 | 026028 | 财信30天持有债券C | 2025-12-29 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 29879 | 025747 | 富安达神州天添利货币 | 2025-12-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29880 | 025771 | 中金安心回报混合A | 2025-12-29 | 1.15960000 | 1.15960000 | 购买 |