| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29861 | 025828 | 中欧多元平衡混合A | 2026-03-30 | 0.99240000 | 0.99860000 | 购买 |
| 29862 | 025829 | 中欧多元平衡混合C | 2026-03-30 | 0.99170000 | 0.99740000 | 购买 |
| 29863 | 025988 | 鹏华创新未来混合(LOF)A | 2026-03-30 | 0.93180000 | 0.93180000 | 购买 |
| 29864 | 025807 | 华西中债1-5年政策性金融债 | 2026-03-30 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 29865 | 024634 | 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A | 2026-03-30 | 1.01910000 | 1.01910000 | 购买 |
| 29866 | 024635 | 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C | 2026-03-30 | 1.01850000 | 1.01850000 | 购买 |
| 29867 | 025858 | 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-26 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 29868 | 025859 | 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-26 | 1.00860000 | 1.00860000 | 购买 |
| 29869 | 025345 | 路博迈中债优选投资级信用债指数A | 2026-03-30 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 29870 | 025346 | 路博迈中债优选投资级信用债指数C | 2026-03-30 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 29871 | 024760 | 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-30 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 29872 | 025982 | 鹏华中证500指数量化增强A | 2026-03-30 | 0.98640000 | 0.98640000 | 购买 |
| 29873 | 025983 | 鹏华中证500指数量化增强C | 2026-03-30 | 0.98530000 | 0.98530000 | 购买 |
| 29874 | 025984 | 鹏华中证500指数量化增强I | 2026-03-30 | 0.92770000 | 0.92770000 | 购买 |
| 29875 | 025954 | 华宝北证50成份指数A | 2026-03-30 | 0.88260000 | 0.88260000 | 购买 |
| 29876 | 025955 | 华宝北证50成份指数C | 2026-03-30 | 0.88180000 | 0.88180000 | 购买 |
| 29877 | 025455 | 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 2026-03-30 | 0.89580000 | 0.89580000 | 购买 |
| 29878 | 025456 | 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 2026-03-30 | 0.89500000 | 0.89500000 | 购买 |
| 29879 | 025143 | 华富富泽六个月持有期债券C | 2026-03-30 | 1.05560000 | 1.05560000 | 购买 |
| 29880 | 025142 | 华富富泽六个月持有期债券A | 2026-03-30 | 1.05710000 | 1.05710000 | 购买 |