| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29881 | 025916 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.09850000 | 1.09850000 | 购买 |
| 29882 | 025917 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.09790000 | 1.09790000 | 购买 |
| 29883 | 025342 | 长盛上证科创板芯片指数A | 2026-05-21 | 1.38160000 | 1.38160000 | 购买 |
| 29884 | 025343 | 长盛上证科创板芯片指数C | 2026-05-21 | 1.38020000 | 1.38020000 | 购买 |
| 29885 | 025962 | 永赢优选增强债券A | 2026-05-21 | 1.07350000 | 1.07350000 | 购买 |
| 29886 | 025963 | 永赢优选增强债券C | 2026-05-21 | 1.07150000 | 1.07150000 | 购买 |
| 29887 | 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 2026-05-21 | 0.94570000 | 0.94570000 | 购买 |
| 29888 | 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 2026-05-21 | 0.94200000 | 0.94200000 | 购买 |
| 29889 | 025942 | 广发新动力混合C | 2026-05-21 | 2.35410000 | 2.35410000 | 购买 |
| 29890 | 025760 | 海富通聚优精选混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.66180000 | 1.66180000 | 购买 |
| 29891 | 024658 | 国联价值均衡混合A | 2026-05-21 | 0.99460000 | 0.99460000 | 购买 |
| 29892 | 024659 | 国联价值均衡混合C | 2026-05-21 | 0.99370000 | 0.99370000 | 购买 |
| 29893 | 025682 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.08410000 | 1.08450000 | 购买 |
| 29894 | 025683 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.08260000 | 1.08300000 | 购买 |
| 29895 | 025928 | 恒生前海成长先锋混合A | 2026-05-21 | 1.03670000 | 1.03670000 | 购买 |
| 29896 | 025929 | 恒生前海成长先锋混合C | 2026-05-21 | 1.03470000 | 1.03470000 | 购买 |
| 29897 | 025769 | 中金进取回报混合A | 2026-05-21 | 1.43560000 | 1.43560000 | 购买 |
| 29898 | 025770 | 中金进取回报混合C | 2026-05-21 | 1.40500000 | 1.40500000 | 购买 |
| 29899 | 025672 | 信澳现金宝货币 | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29900 | 025085 | 兴华安聚纯债D | 2026-05-21 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |