| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29881 | 025772 | 中金安心回报混合C | 2025-12-29 | 1.13370000 | 1.13370000 | 购买 |
| 29882 | 025773 | 中金丰裕稳健一年持有混合A | 2025-12-29 | 1.42360000 | 1.42360000 | 购买 |
| 29883 | 025774 | 中金丰裕稳健一年持有混合C | 2025-12-29 | 1.40410000 | 1.40410000 | 购买 |
| 29884 | 161811_2 | 银华沪深300指数分级 | 2020-11-30 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 29885 | 025991 | 广发集辉债券A | 2025-12-26 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 29886 | 025992 | 广发集辉债券C | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29887 | 025281 | 富国稳健双景债券A | 2025-12-26 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 29888 | 025282 | 富国稳健双景债券C | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29889 | 025325 | 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) | -- | -- | 购买 | |
| 29890 | 025950 | 鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A | 2025-12-23 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29891 | 025951 | 鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C | 2025-12-23 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29892 | 026039 | 长信稳健添益债券A | 2025-12-26 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 29893 | 026040 | 长信稳健添益债券C | 2025-12-26 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 29894 | 026080 | 鹏华创兴增利债券E | 2025-12-29 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 29895 | 025977 | 大摩添益债券A | 2025-12-26 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 29896 | 025978 | 大摩添益债券C | 2025-12-26 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 29897 | 025285 | 京管泰富京信债券A | 2025-12-29 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 29898 | 025286 | 京管泰富京信债券C | 2025-12-29 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 29899 | 024600 | 招商资管中证机器人指数发起A | 2025-12-26 | 1.01240000 | 1.01240000 | 购买 |
| 29900 | 024601 | 招商资管中证机器人指数发起C | 2025-12-26 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |