| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29881 | 025665 | 中金北证50指数增强发起C | 2026-09-24 | 0.70050000 | 0.70050000 | 购买 |
| 29882 | 024294 | 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A | 2026-09-24 | 1.02550000 | 1.02550000 | 购买 |
| 29883 | 024295 | 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C | 2026-09-24 | 1.02340000 | 1.02340000 | 购买 |
| 29884 | 024586 | 中信建投稳鑫30天持有期债券A | 2026-09-24 | 1.03020000 | 1.03020000 | 购买 |
| 29885 | 024587 | 中信建投稳鑫30天持有期债券C | 2026-09-24 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 29886 | 025674 | 鑫元港股通领航混合A | 2026-09-24 | 0.87270000 | 0.87270000 | 购买 |
| 29887 | 025673 | 鑫元港股通领航混合C | 2026-09-24 | 0.86740000 | 0.86740000 | 购买 |
| 29888 | 025825 | 易方达产业优选混合C | 2026-09-24 | 1.24070000 | 1.24070000 | 购买 |
| 29889 | 025824 | 易方达产业优选混合A | 2026-09-24 | 1.24630000 | 1.24630000 | 购买 |
| 29890 | 025698 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.86710000 | 0.86710000 | 购买 |
| 29891 | 025699 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.86520000 | 0.86520000 | 购买 |
| 29892 | 025700 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I | 2026-09-24 | 0.86630000 | 0.86630000 | 购买 |
| 29893 | 025750 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合D | 2026-09-24 | 0.81270000 | 0.81270000 | 购买 |
| 29894 | 025751 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合E | 2026-09-24 | 0.78310000 | 0.78310000 | 购买 |
| 29895 | 025783 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合D | 2026-09-24 | 2.82400000 | 2.82400000 | 购买 |
| 29896 | 025784 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合E | 2026-09-24 | 2.72390000 | 2.72390000 | 购买 |
| 29897 | 025666 | 银华鑫禾混合A | 2026-09-24 | 0.88440000 | 0.88440000 | 购买 |
| 29898 | 025667 | 银华鑫禾混合C | 2026-09-24 | 0.88000000 | 0.88000000 | 购买 |
| 29899 | 025854 | 中信保诚消费机遇混合A | 2026-09-24 | 0.82230000 | 0.82230000 | 购买 |
| 29900 | 025855 | 中信保诚消费机遇混合C | 2026-09-24 | 0.81800000 | 0.81800000 | 购买 |