| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29881 | 025146 | 华富裕诚一年持有期债券A | 2026-03-30 | 1.03620000 | 1.03620000 | 购买 |
| 29882 | 025147 | 华富裕诚一年持有期债券C | 2026-03-30 | 1.03540000 | 1.03540000 | 购买 |
| 29883 | 025148 | 华富裕诚一年持有期债券D | 2026-03-30 | 1.04130000 | 1.04130000 | 购买 |
| 29884 | 025144 | 华富安颐九个月持有期债券A | 2026-03-30 | 1.11950000 | 1.11950000 | 购买 |
| 29885 | 025145 | 华富安颐九个月持有期债券C | 2026-03-30 | 1.11780000 | 1.11780000 | 购买 |
| 29886 | 025935 | 路博迈中证A500指数增强B | 2026-03-30 | 1.22610000 | 1.22610000 | 购买 |
| 29887 | 026017 | 银华盛泓债券E | 2026-03-30 | 1.09200000 | 1.09200000 | 购买 |
| 29888 | 025902 | 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A | 2026-03-26 | 1.01220000 | 1.01220000 | 购买 |
| 29889 | 025903 | 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C | 2026-03-26 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 29890 | 025308 | 国泰海通中证全指指数增强A | 2026-03-30 | 1.05830000 | 1.05830000 | 购买 |
| 29891 | 025309 | 国泰海通中证全指指数增强C | 2026-03-30 | 1.05700000 | 1.05700000 | 购买 |
| 29892 | 025257 | 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-27 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 29893 | 025258 | 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-27 | 1.00740000 | 1.00740000 | 购买 |
| 29894 | 025082 | 摩根慧启成长混合A | 2026-03-30 | 1.01640000 | 1.01640000 | 购买 |
| 29895 | 025845 | 华安消费智选混合发起式A | 2026-03-30 | 0.90810000 | 0.90810000 | 购买 |
| 29896 | 025083 | 摩根慧启成长混合C | 2026-03-30 | 1.01480000 | 1.01480000 | 购买 |
| 29897 | 025846 | 华安消费智选混合发起式C | 2026-03-30 | 0.90670000 | 0.90670000 | 购买 |
| 29898 | 025488 | 中邮北证50成份指数增强发起式A | 2026-03-30 | 0.89640000 | 0.89640000 | 购买 |
| 29899 | 025489 | 中邮北证50成份指数增强发起式C | 2026-03-30 | 0.89570000 | 0.89570000 | 购买 |
| 29900 | 025946 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I | 2026-03-30 | 1.00660000 | 1.00690000 | 购买 |