| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29901 | 025814 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 2026-09-24 | 1.01900000 | 1.01900000 | 购买 |
| 29902 | 025815 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 2026-09-24 | 1.01630000 | 1.01630000 | 购买 |
| 29903 | 025149 | 华富福盛一年持有期混合A | 2026-09-24 | 1.14570000 | 1.14570000 | 购买 |
| 29904 | 025150 | 华富福盛一年持有期混合C | 2026-09-24 | 1.12740000 | 1.12740000 | 购买 |
| 29905 | 025233 | 中信建投智多鑫货币 | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29906 | 025151 | 华富福盛一年持有期混合D | 2026-09-24 | 1.10650000 | 1.10650000 | 购买 |
| 29907 | 025725 | 博时中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.62680000 | 0.62680000 | 购买 |
| 29908 | 025726 | 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.62530000 | 0.62530000 | 购买 |
| 29909 | 024330 | 华夏资源精选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.87460000 | 0.87460000 | 购买 |
| 29910 | 024331 | 华夏资源精选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.86830000 | 0.86830000 | 购买 |
| 29911 | 025154 | 华富安和债券A | 2026-09-24 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 29912 | 025155 | 华富安和债券C | 2026-09-24 | 1.01330000 | 1.01330000 | 购买 |
| 29913 | 025152 | 华富安康三个月持有期债券A | 2026-09-24 | 1.04210000 | 1.04210000 | 购买 |
| 29914 | 025153 | 华富安康三个月持有期债券C | 2026-09-24 | 1.03840000 | 1.03840000 | 购买 |
| 29915 | 025319 | 金元顺安乾丰稳健混合A | 2026-09-24 | 0.84700000 | 0.84700000 | 购买 |
| 29916 | 025320 | 金元顺安乾丰稳健混合C | 2026-09-24 | 0.84480000 | 0.84480000 | 购买 |
| 29917 | 025688 | 中金阿尔法优选混合A | 2026-09-24 | 1.09790000 | 1.09790000 | 购买 |
| 29918 | 025689 | 中金阿尔法优选混合C | 2026-09-24 | 1.09220000 | 1.09220000 | 购买 |
| 29919 | 025730 | 鹏华睿享180天持有期债券A | 2026-09-24 | 1.03110000 | 1.03110000 | 购买 |
| 29920 | 025731 | 鹏华睿享180天持有期债券C | 2026-09-24 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |