| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29901 | 025703 | 惠升均衡回报混合C | 2026-03-30 | 0.96970000 | 0.96970000 | 购买 |
| 29902 | 025866 | 长信上证科创板综合指数增强A | 2026-03-30 | 0.94040000 | 0.97640000 | 购买 |
| 29903 | 025867 | 长信上证科创板综合指数增强C | 2026-03-30 | 0.93930000 | 0.97530000 | 购买 |
| 29904 | 025804 | 金信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-30 | 1.00380000 | 1.00380000 | 购买 |
| 29905 | 025678 | 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A | 2026-03-30 | 1.09180000 | 1.09180000 | 购买 |
| 29906 | 025679 | 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C | 2026-03-30 | 1.09070000 | 1.09070000 | 购买 |
| 29907 | 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 2026-03-27 | 1.24890000 | 1.24890000 | 购买 |
| 29908 | 025968 | 建信科技智选股票型发起A | 2026-03-30 | 1.02850000 | 1.02850000 | 购买 |
| 29909 | 025969 | 建信科技智选股票型发起C | 2026-03-30 | 1.02720000 | 1.02720000 | 购买 |
| 29910 | 026020 | 东财中证证券30ETF发起式联接E | 2026-03-30 | 1.13700000 | 1.13700000 | 购买 |
| 29911 | 025940 | 浦银安盛港股通消费混合A | 2026-03-30 | 0.83560000 | 0.83560000 | 购买 |
| 29912 | 025941 | 浦银安盛港股通消费混合C | 2026-03-30 | 0.83450000 | 0.83450000 | 购买 |
| 29913 | 025995 | 大成荣享混合A | 2026-03-30 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 29914 | 025996 | 大成荣享混合C | 2026-03-30 | 1.02180000 | 1.02180000 | 购买 |
| 29915 | 024383 | 万家上证50ETF发起式联接A | 2026-03-30 | 0.91740000 | 0.91740000 | 购买 |
| 29916 | 024384 | 万家上证50ETF发起式联接C | 2026-03-30 | 0.91660000 | 0.91660000 | 购买 |
| 29917 | 022672 | 平安产业竞争力混合C | 2026-03-30 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |
| 29918 | 022673 | 平安产业竞争力混合A | 2026-03-30 | 1.00940000 | 1.00940000 | 购买 |
| 29919 | 026030 | 诺安理财宝货币E | 2026-03-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29920 | 025904 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式A | 2026-03-30 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |