| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29901 | 025272 | 中金恒宁债券发起A | 2025-12-29 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 29902 | 025273 | 中金恒宁债券发起C | 2025-12-29 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 29903 | 025816 | 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 29904 | 025817 | 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 29905 | 026018 | 平安发现价值混合A | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29906 | 026019 | 平安发现价值混合C | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29907 | 025960 | 国投瑞银创业板综合指数增强A | 2025-12-26 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 29908 | 025961 | 国投瑞银创业板综合指数增强C | 2025-12-26 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 29909 | 025592 | 国泰海通安泰三个月持有债券A | 2025-12-29 | 1.16810000 | 1.16810000 | 购买 |
| 29910 | 025593 | 国泰海通安泰三个月持有债券C | 2025-12-29 | 1.14990000 | 1.14990000 | 购买 |
| 29911 | 026089 | 上银医疗创新混合发起式A | 2025-12-26 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 29912 | 026090 | 上银医疗创新混合发起式C | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29913 | 025590 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券A | 2025-12-29 | 1.10910000 | 1.14410000 | 购买 |
| 29914 | 025591 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券C | 2025-12-29 | 1.09650000 | 1.13110000 | 购买 |
| 29915 | 026150 | 国投瑞银增利宝货币E | 2025-12-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29916 | 025580 | 财通消费优选混合发起A | 2025-12-26 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 29917 | 026137 | 山证资管策略精选混合C | 2025-12-29 | 1.94330000 | 1.94330000 | 购买 |
| 29918 | 025581 | 财通消费优选混合发起C | 2025-12-26 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 29919 | 026041 | 天弘普利90天持有债券A | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29920 | 026042 | 天弘普利90天持有债券C | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |