| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29901 | 025936 | 中金沪深300指数增强Y | 2026-05-21 | 2.13540000 | 2.13540000 | 购买 |
| 29902 | 025943 | 财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) | 2026-05-19 | 1.04730000 | 1.04730000 | 购买 |
| 29903 | 025958 | 南方中证全指自由现金流ETF联接A | 2026-05-21 | 1.00400000 | 1.00800000 | 购买 |
| 29904 | 025959 | 南方中证全指自由现金流ETF联接C | 2026-05-21 | 1.00310000 | 1.00710000 | 购买 |
| 29905 | 025964 | 广发创新成长混合A | 2026-05-21 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 29906 | 025965 | 广发创新成长混合C | 2026-05-21 | 0.99620000 | 0.99620000 | 购买 |
| 29907 | 025563 | 国富恒安30天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.00940000 | 1.00940000 | 购买 |
| 29908 | 025564 | 国富恒安30天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 29909 | 025918 | 易方达科技先锋混合A | 2026-05-21 | 1.37170000 | 1.37170000 | 购买 |
| 29910 | 025919 | 易方达科技先锋混合C | 2026-05-21 | 1.36830000 | 1.36830000 | 购买 |
| 29911 | 025264 | 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 29912 | 025265 | 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-05-19 | 0.99840000 | 0.99840000 | 购买 |
| 29913 | 025392 | 建信红利严选混合发起A | 2026-05-21 | 0.99430000 | 0.99630000 | 购买 |
| 29914 | 025393 | 建信红利严选混合发起C | 2026-05-21 | 0.99230000 | 0.99430000 | 购买 |
| 29915 | 025107 | 南方中证全指电子行业指数A | 2026-05-21 | 1.22340000 | 1.22340000 | 购买 |
| 29916 | 025108 | 南方中证全指电子行业指数C | 2026-05-21 | 1.22220000 | 1.22220000 | 购买 |
| 29917 | 025713 | 富国安元120天持有期债券发起式A | 2026-05-21 | 1.01950000 | 1.01950000 | 购买 |
| 29918 | 025714 | 富国安元120天持有期债券发起式C | 2026-05-21 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 29919 | 025884 | 东方城镇消费主题混合C | 2026-05-21 | 0.67110000 | 0.67110000 | 购买 |
| 29920 | 025432 | 东方中证红利低波动100指数A | 2026-05-21 | 0.98920000 | 0.98920000 | 购买 |