| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29921 | 024945 | 国联稳健鑫益债券A | 2025-12-26 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 29922 | 024946 | 国联稳健鑫益债券C | 2025-12-26 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 29923 | 026126 | 山证资管改革精选混合C | 2025-12-29 | 1.34570000 | 1.34570000 | 购买 |
| 29924 | 026064 | 苏新苏匠债券A | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29925 | 026065 | 苏新苏匠债券C | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29926 | 025715 | 安联睿利6个月持有混合A | 2025-12-26 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 29927 | 025716 | 安联睿利6个月持有混合C | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29928 | 026151 | 农银创业板指数A | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29929 | 026152 | 农银创业板指数C | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29930 | 026074 | 恒生前海成长动力混合A | -- | -- | 购买 | |
| 29931 | 026075 | 恒生前海成长动力混合C | -- | -- | 购买 | |
| 29932 | 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 2025-12-26 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 29933 | 026140 | 财信芙璟混合A | 2025-12-29 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 29934 | 026141 | 财信芙璟混合C | 2025-12-29 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 29935 | 026055 | 东方红汇裕债券A | 2025-12-26 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 29936 | 026056 | 东方红汇裕债券C | 2025-12-26 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 29937 | 026155 | 红土创新新科技股票C | 2025-12-29 | 5.29450000 | 5.29450000 | 购买 |
| 29938 | 026154 | 红土创新医疗保健股票C | 2025-12-29 | 1.18240000 | 1.18240000 | 购买 |
| 29939 | 026153 | 国泰海通君得明混合C | 2025-12-29 | 3.18690000 | 3.18690000 | 购买 |
| 29940 | 026133 | 鹏华睿和90天持有期债券A | 2025-12-26 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |