| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29921 | 025905 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式C | 2026-03-30 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 29922 | 025765 | 永赢国证港股通互联网指数A | 2026-03-30 | 0.80840000 | 0.80840000 | 购买 |
| 29923 | 025766 | 永赢国证港股通互联网指数C | 2026-03-30 | 0.80820000 | 0.80820000 | 购买 |
| 29924 | 025222 | 创金合信弘科混合发起A | 2026-03-30 | 0.99320000 | 0.99320000 | 购买 |
| 29925 | 025223 | 创金合信弘科混合发起C | 2026-03-30 | 0.99130000 | 0.99130000 | 购买 |
| 29926 | 025121 | 大摩中债1-5年政金债指数A | 2026-03-30 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 29927 | 025122 | 大摩中债1-5年政金债指数C | 2026-03-30 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 29928 | 025896 | 国联汇富债券A | 2026-03-30 | 1.12710000 | 1.12710000 | 购买 |
| 29929 | 025897 | 国联汇富债券C | 2026-03-30 | 1.52960000 | 1.52960000 | 购买 |
| 29930 | 025885 | 现金宝B | 2026-03-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29931 | 025838 | 中海港股通睿选混合A | 2026-03-30 | 0.88210000 | 0.88210000 | 购买 |
| 29932 | 025847 | 中海港股通睿选混合C | 2026-03-30 | 0.88030000 | 0.88030000 | 购买 |
| 29933 | 026059 | 联博中证500指数增强A | 2026-03-30 | 1.07620000 | 1.07620000 | 购买 |
| 29934 | 025947 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数I | 2026-03-30 | 1.00640000 | 1.00670000 | 购买 |
| 29935 | 026060 | 联博中证500指数增强C | 2026-03-30 | 1.07500000 | 1.07500000 | 购买 |
| 29936 | 025805 | 华夏国证港股通科技ETF联接A | 2026-03-30 | 0.84740000 | 0.84740000 | 购买 |
| 29937 | 025806 | 华夏国证港股通科技ETF联接C | 2026-03-30 | 0.84660000 | 0.84660000 | 购买 |
| 29938 | 026005 | 中海智选成长混合A | 2026-03-27 | 0.99210000 | 0.99210000 | 购买 |
| 29939 | 026006 | 中海智选成长混合C | 2026-03-27 | 0.99140000 | 0.99140000 | 购买 |
| 29940 | 025870 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起A | 2026-03-30 | 0.89090000 | 0.89090000 | 购买 |