| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29921 | 025433 | 东方中证红利低波动100指数C | 2026-05-21 | 0.98800000 | 0.98800000 | 购买 |
| 29922 | 025828 | 中欧多元平衡混合A | 2026-05-21 | 0.98330000 | 0.98950000 | 购买 |
| 29923 | 025829 | 中欧多元平衡混合C | 2026-05-21 | 0.98200000 | 0.98770000 | 购买 |
| 29924 | 025988 | 鹏华创新未来混合(LOF)A | 2026-05-21 | 1.35390000 | 1.35390000 | 购买 |
| 29925 | 025807 | 华西中债1-5年政策性金融债 | 2026-05-21 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 29926 | 024634 | 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A | 2026-05-21 | 1.26210000 | 1.26210000 | 购买 |
| 29927 | 024635 | 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C | 2026-05-21 | 1.26100000 | 1.26100000 | 购买 |
| 29928 | 025858 | 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.02470000 | 1.02470000 | 购买 |
| 29929 | 025859 | 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.02290000 | 1.02290000 | 购买 |
| 29930 | 025345 | 路博迈中债优选投资级信用债指数A | 2026-05-21 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 29931 | 025346 | 路博迈中债优选投资级信用债指数C | 2026-05-21 | 1.01450000 | 1.01450000 | 购买 |
| 29932 | 024760 | 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-21 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |
| 29933 | 025982 | 鹏华中证500指数量化增强A | 2026-05-21 | 1.05710000 | 1.05710000 | 购买 |
| 29934 | 025983 | 鹏华中证500指数量化增强C | 2026-05-21 | 1.05560000 | 1.05560000 | 购买 |
| 29935 | 025984 | 鹏华中证500指数量化增强I | 2026-05-21 | 0.99420000 | 0.99420000 | 购买 |
| 29936 | 025954 | 华宝北证50成份指数A | 2026-05-21 | 0.92610000 | 0.92610000 | 购买 |
| 29937 | 025955 | 华宝北证50成份指数C | 2026-05-21 | 0.92480000 | 0.92480000 | 购买 |
| 29938 | 025455 | 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 2026-05-21 | 0.93980000 | 0.93980000 | 购买 |
| 29939 | 025456 | 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 2026-05-21 | 0.93870000 | 0.93870000 | 购买 |
| 29940 | 025143 | 华富富泽六个月持有期债券C | 2026-05-21 | 1.05440000 | 1.05440000 | 购买 |