| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29921 | 025646 | 平安高端装备混合发起式A | 2026-09-24 | 1.01750000 | 1.01750000 | 购买 |
| 29922 | 025647 | 平安高端装备混合发起式C | 2026-09-24 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 29923 | 025578 | 鹏华中证800ETF发起式联接I | 2026-09-24 | 0.99350000 | 0.99350000 | 购买 |
| 29924 | 025390 | 平安港股通成长精选混合A | 2026-09-24 | 0.77120000 | 0.77120000 | 购买 |
| 29925 | 025391 | 平安港股通成长精选混合C | 2026-09-24 | 0.76820000 | 0.76820000 | 购买 |
| 29926 | 025131 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.01000000 | 1.01000000 | 购买 |
| 29927 | 025132 | 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 29928 | 025684 | 易方达优势进取混合A | 2026-09-24 | 1.22120000 | 1.22120000 | 购买 |
| 29929 | 025685 | 易方达优势进取混合C | 2026-09-24 | 1.21620000 | 1.21620000 | 购买 |
| 29930 | 025313 | 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00990000 | 1.00990000 | 购买 |
| 29931 | 025314 | 交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00640000 | 1.00640000 | 购买 |
| 29932 | 025792 | 东方阿尔法科技甄选混合发起A | 2026-09-24 | 1.22240000 | 1.22240000 | 购买 |
| 29933 | 025793 | 东方阿尔法科技甄选混合发起C | 2026-09-24 | 1.21880000 | 1.21880000 | 购买 |
| 29934 | 025723 | 银河中证800指数增强A | 2026-09-24 | 0.97910000 | 1.00060000 | 购买 |
| 29935 | 025724 | 银河中证800指数增强C | 2026-09-24 | 0.97700000 | 0.99720000 | 购买 |
| 29936 | 024568 | 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 29937 | 024569 | 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C | 2026-09-22 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 29938 | 025388 | 万家中证800红利低波动ETF联接A | 2026-09-24 | 0.98620000 | 0.98620000 | 购买 |
| 29939 | 025389 | 万家中证800红利低波动ETF联接C | 2026-09-24 | 0.98460000 | 0.98460000 | 购买 |
| 29940 | 025868 | 博时创业板综合ETF联接A | 2026-09-24 | 0.98080000 | 0.98080000 | 购买 |