| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29941 | 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 2026-03-30 | 0.92350000 | 0.92350000 | 购买 |
| 29942 | 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 2026-03-30 | 0.92180000 | 0.92180000 | 购买 |
| 29943 | 025036 | 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-26 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 29944 | 025037 | 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-26 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 29945 | 025439 | 永赢启航慧选混合A | 2026-03-30 | 0.98460000 | 0.98460000 | 购买 |
| 29946 | 025440 | 永赢启航慧选混合C | 2026-03-30 | 0.98320000 | 0.98320000 | 购买 |
| 29947 | 017286 | 中航祥泰6个月封闭债券发起A | 2026-03-30 | 0.99620000 | 0.99620000 | 购买 |
| 29948 | 024999 | 中航祥泰6个月封闭债券发起C | 2026-03-30 | 0.99530000 | 0.99530000 | 购买 |
| 29949 | 025911 | 东方红中证全指指数增强A | 2026-03-30 | 0.99650000 | 0.99650000 | 购买 |
| 29950 | 025912 | 东方红中证全指指数增强C | 2026-03-30 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |
| 29951 | 025123 | 东兴中债1-3年政金债指数A | 2026-03-30 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |
| 29952 | 025124 | 东兴中债1-3年政金债指数C | 2026-03-30 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 29953 | 026093 | 易方达中证A500量化增强A | 2026-03-30 | 1.01450000 | 1.01450000 | 购买 |
| 29954 | 026094 | 易方达中证A500量化增强C | 2026-03-30 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 29955 | 025913 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-03-30 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |
| 29956 | 025914 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-03-30 | 1.00690000 | 1.00690000 | 购买 |
| 29957 | 026107 | 万家国证港股通科技ETF发起式联接A | 2026-03-30 | 0.82030000 | 0.82030000 | 购买 |
| 29958 | 026108 | 万家国证港股通科技ETF发起式联接C | 2026-03-30 | 0.81980000 | 0.81980000 | 购买 |
| 29959 | 025926 | 中信保诚医药精选混合A | 2026-03-30 | 0.98220000 | 0.98220000 | 购买 |
| 29960 | 025927 | 中信保诚医药精选混合C | 2026-03-30 | 0.98030000 | 0.98030000 | 购买 |