| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29941 | 026134 | 鹏华睿和90天持有期债券C | 2025-12-26 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 29942 | 025752 | 招商均衡配置混合A | 2025-12-26 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 29943 | 025753 | 招商均衡配置混合C | 2025-12-26 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 29944 | 025993 | 银华盛安六个月持有混合A | 2025-12-26 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 29945 | 025994 | 银华盛安六个月持有混合C | 2025-12-26 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 29946 | 024566 | 易方达国证自由现金流ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 29947 | 024567 | 易方达国证自由现金流ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 29948 | 025640 | 国泰民安增利债券D | 2025-12-29 | 1.22910000 | 1.22910000 | 购买 |
| 29949 | 026061 | 国泰民安增利债券F | 2025-12-29 | 1.22890000 | 1.22890000 | 购买 |
| 29950 | 026083 | 财通资管中证500指数增强A | 2025-12-26 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 29951 | 026084 | 财通资管中证500指数增强C | 2025-12-26 | 1.00380000 | 1.00380000 | 购买 |
| 29952 | 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29953 | 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29954 | 026081 | 财通资管优质研选混合发起式A | 2025-12-26 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 29955 | 026082 | 财通资管优质研选混合发起式C | 2025-12-26 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 29956 | 025435 | 金鹰中证港股通高股息投资指数A | 2025-12-26 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 29957 | 025436 | 金鹰中证港股通高股息投资指数B | 2025-12-26 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 29958 | 026049 | 华夏卓安债券A | 2025-12-26 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 29959 | 025437 | 金鹰中证港股通高股息投资指数C | 2025-12-26 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 29960 | 025438 | 金鹰中证港股通高股息投资指数D | 2025-12-26 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |