| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29941 | 025869 | 博时创业板综合ETF联接C | 2026-09-24 | 0.97840000 | 0.97840000 | 购买 |
| 29942 | 024515 | 海富通瑞泽90天持有债券发起A | 2026-09-24 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 29943 | 024516 | 海富通瑞泽90天持有债券发起C | 2026-09-24 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 29944 | 025875 | 富安达上证科创板综合指数增强A | 2026-09-24 | 1.13470000 | 1.13470000 | 购买 |
| 29945 | 025876 | 富安达上证科创板综合指数增强C | 2026-09-24 | 1.13240000 | 1.13240000 | 购买 |
| 29946 | 025856 | 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 1.13500000 | 1.13500000 | 购买 |
| 29947 | 025857 | 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 1.13220000 | 1.13220000 | 购买 |
| 29948 | 025661 | 汇添富标普港股通低波红利指数A | 2026-09-24 | 0.96700000 | 0.96700000 | 购买 |
| 29949 | 025662 | 汇添富标普港股通低波红利指数C | 2026-09-24 | 0.96530000 | 0.96530000 | 购买 |
| 29950 | 025820 | 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-23 | 1.01770000 | 1.01770000 | 购买 |
| 29951 | 025821 | 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-23 | 1.01440000 | 1.01440000 | 购买 |
| 29952 | 025776 | 鹏华启航量化选股混合发起式 | 2026-09-24 | 0.99300000 | 0.99300000 | 购买 |
| 29953 | 025860 | 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 2026-09-24 | 1.41180000 | 1.41180000 | 购买 |
| 29954 | 025861 | 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 2026-09-24 | 1.40550000 | 1.40550000 | 购买 |
| 29955 | 025373 | 东方红上证科创板综合指数增强A | 2026-09-24 | 1.23810000 | 1.23810000 | 购买 |
| 29956 | 025374 | 东方红上证科创板综合指数增强C | 2026-09-24 | 1.23400000 | 1.23400000 | 购买 |
| 29957 | 025808 | 浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A | 2026-09-24 | 0.99480000 | 0.99480000 | 购买 |
| 29958 | 025809 | 浦银盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C | 2026-09-24 | 0.99230000 | 0.99230000 | 购买 |
| 29959 | 024893 | 易方达中证国资央企50ETF联接发起式A | 2026-09-24 | 1.01140000 | 1.01140000 | 购买 |
| 29960 | 025839 | 恒生前海成长领航混合A | 2026-09-24 | 0.67560000 | 0.67560000 | 购买 |