| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29941 | 025142 | 华富富泽六个月持有期债券A | 2026-05-21 | 1.05650000 | 1.05650000 | 购买 |
| 29942 | 025146 | 华富裕诚一年持有期债券A | 2026-05-21 | 1.04230000 | 1.04230000 | 购买 |
| 29943 | 025147 | 华富裕诚一年持有期债券C | 2026-05-21 | 1.04120000 | 1.04120000 | 购买 |
| 29944 | 025148 | 华富裕诚一年持有期债券D | 2026-05-21 | 1.04790000 | 1.04790000 | 购买 |
| 29945 | 025144 | 华富安颐九个月持有期债券A | 2026-05-21 | 1.13340000 | 1.13340000 | 购买 |
| 29946 | 025145 | 华富安颐九个月持有期债券C | 2026-05-21 | 1.13110000 | 1.13110000 | 购买 |
| 29947 | 025935 | 路博迈中证A500指数增强B | 2026-05-21 | 1.31600000 | 1.31600000 | 购买 |
| 29948 | 026017 | 银华盛泓债券E | 2026-05-21 | 1.10070000 | 1.10070000 | 购买 |
| 29949 | 025902 | 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.03090000 | 1.03090000 | 购买 |
| 29950 | 025903 | 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 29951 | 025308 | 国泰海通中证全指指数增强A | 2026-05-21 | 1.15300000 | 1.15300000 | 购买 |
| 29952 | 025309 | 国泰海通中证全指指数增强C | 2026-05-21 | 1.15090000 | 1.15090000 | 购买 |
| 29953 | 025257 | 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.01890000 | 1.01890000 | 购买 |
| 29954 | 025258 | 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.01730000 | 1.01730000 | 购买 |
| 29955 | 025082 | 摩根慧启成长混合A | 2026-05-21 | 1.21660000 | 1.21660000 | 购买 |
| 29956 | 025845 | 华安消费智选混合发起式A | 2026-05-21 | 1.01830000 | 1.01830000 | 购买 |
| 29957 | 025083 | 摩根慧启成长混合C | 2026-05-21 | 1.21370000 | 1.21370000 | 购买 |
| 29958 | 025846 | 华安消费智选混合发起式C | 2026-05-21 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |
| 29959 | 025488 | 中邮北证50成份指数增强发起式A | 2026-05-21 | 0.90390000 | 0.90390000 | 购买 |
| 29960 | 025489 | 中邮北证50成份指数增强发起式C | 2026-05-21 | 0.90280000 | 0.90280000 | 购买 |