| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29961 | 025840 | 恒生前海成长领航混合C | 2026-09-24 | 0.67270000 | 0.67270000 | 购买 |
| 29962 | 025734 | 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.70730000 | 0.70730000 | 购买 |
| 29963 | 024894 | 易方达中证国资央企50ETF联接发起式C | 2026-09-24 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |
| 29964 | 025735 | 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.70550000 | 0.70550000 | 购买 |
| 29965 | 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 2026-09-24 | 0.96430000 | 0.96430000 | 购买 |
| 29966 | 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 2026-09-24 | 0.95980000 | 0.95980000 | 购买 |
| 29967 | 025717 | 富国兴和混合A | 2026-09-24 | 0.97170000 | 0.97170000 | 购买 |
| 29968 | 025718 | 富国兴和混合C | 2026-09-24 | 0.96650000 | 0.96650000 | 购买 |
| 29969 | 025736 | 华西科技成长股票 | 2026-09-24 | 1.22010000 | 1.22010000 | 购买 |
| 29970 | 025260 | 华安沣泰债券A | 2026-09-24 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 29971 | 025261 | 华安沣泰债券C | 2026-09-24 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 29972 | 025244 | 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.04910000 | 1.04910000 | 购买 |
| 29973 | 025245 | 国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.04560000 | 1.04560000 | 购买 |
| 29974 | 025658 | 国金科创创业量化选股股票A | 2026-09-24 | 1.13670000 | 1.13670000 | 购买 |
| 29975 | 025659 | 国金科创创业量化选股股票C | 2026-09-24 | 1.13230000 | 1.13230000 | 购买 |
| 29976 | 025812 | 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.01990000 | 1.01990000 | 购买 |
| 29977 | 025813 | 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.01660000 | 1.01660000 | 购买 |
| 29978 | 025898 | 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 29979 | 025899 | 景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |
| 29980 | 025886 | 鹏华新兴产业混合C | 2026-09-24 | 1.13400000 | 1.13400000 | 购买 |