| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29961 | 026050 | 华夏卓安债券C | 2025-12-26 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 29962 | 024992 | 汇添富上证科创板200指数发起式A | 2025-12-29 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 29963 | 024993 | 汇添富上证科创板200指数发起式C | 2025-12-29 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 29964 | 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 2025-12-26 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 29965 | 025853 | 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 2025-12-26 | 0.14250000 | 0.14250000 | 购买 |
| 29966 | 026161 | 招商安琪债券A | 2025-12-26 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 29967 | 026162 | 招商安琪债券C | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29968 | 159132 | 富国恒生生物科技ETF | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29969 | 026099 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A | 2025-12-19 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29970 | 026100 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C | 2025-12-19 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29971 | 025754 | 华富天华货币 | 2025-12-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29972 | 025975 | 前海联合弘利债券A | 2025-12-29 | 1.11510000 | 1.11510000 | 购买 |
| 29973 | 025976 | 前海联合弘利债券C | 2025-12-29 | 1.08570000 | 1.08570000 | 购买 |
| 29974 | 022124 | 国寿安保策略精选混合C | 2025-12-29 | 1.49720000 | 1.49720000 | 购买 |
| 29975 | 168002 | 国寿安保策略精选混合A | 2025-12-29 | 2.08570000 | 2.13570000 | 购买 |
| 29976 | 026147 | 鹏华上证科创板100指数增强A | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29977 | 026148 | 鹏华上证科创板100指数增强C | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29978 | 026201 | 诺安利鑫灵活配置混合D | 2025-12-29 | 2.32170000 | 2.32170000 | 购买 |
| 29979 | 026149 | 鹏华上证科创板100指数增强I | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29980 | 026003 | 鹏安核心优选混合发起式A | 2025-12-26 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |