| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29961 | 025946 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I | 2026-05-21 | 1.01140000 | 1.01170000 | 购买 |
| 29962 | 025702 | 惠升均衡回报混合A | 2026-05-21 | 1.04820000 | 1.04820000 | 购买 |
| 29963 | 025703 | 惠升均衡回报混合C | 2026-05-21 | 1.04630000 | 1.04630000 | 购买 |
| 29964 | 025866 | 长信上证科创板综合指数增强A | 2026-05-21 | 1.21070000 | 1.24670000 | 购买 |
| 29965 | 025867 | 长信上证科创板综合指数增强C | 2026-05-21 | 1.20870000 | 1.24470000 | 购买 |
| 29966 | 025804 | 金信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-21 | 1.00540000 | 1.00540000 | 购买 |
| 29967 | 025678 | 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.29890000 | 1.29890000 | 购买 |
| 29968 | 025679 | 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.29710000 | 1.29710000 | 购买 |
| 29969 | 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 2026-05-20 | 1.27440000 | 1.27440000 | 购买 |
| 29970 | 025968 | 建信科技智选股票型发起A | 2026-05-21 | 1.47660000 | 1.47660000 | 购买 |
| 29971 | 025969 | 建信科技智选股票型发起C | 2026-05-21 | 1.47390000 | 1.47390000 | 购买 |
| 29972 | 026020 | 东财中证证券30ETF发起式联接E | 2026-05-21 | 1.16330000 | 1.16330000 | 购买 |
| 29973 | 025940 | 浦银安盛港股通消费混合A | 2026-05-21 | 0.78800000 | 0.78800000 | 购买 |
| 29974 | 025941 | 浦银安盛港股通消费混合C | 2026-05-21 | 0.78650000 | 0.78650000 | 购买 |
| 29975 | 025995 | 大成荣享混合A | 2026-05-21 | 1.03050000 | 1.03050000 | 购买 |
| 29976 | 025996 | 大成荣享混合C | 2026-05-21 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 29977 | 024383 | 万家上证50ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 0.95090000 | 0.95090000 | 购买 |
| 29978 | 024384 | 万家上证50ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 0.94970000 | 0.94970000 | 购买 |
| 29979 | 022672 | 平安产业竞争力混合C | 2026-05-21 | 1.17370000 | 1.17370000 | 购买 |
| 29980 | 022673 | 平安产业竞争力混合A | 2026-05-21 | 1.17650000 | 1.17650000 | 购买 |