| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29961 | 026033 | 平安添元6个月持有债券A | 2026-03-30 | 0.99420000 | 0.99420000 | 购买 |
| 29962 | 026034 | 平安添元6个月持有债券C | 2026-03-30 | 0.99310000 | 0.99310000 | 购买 |
| 29963 | 026027 | 财信30天持有债券A | 2026-03-30 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 29964 | 026028 | 财信30天持有债券C | 2026-03-30 | 1.06780000 | 1.06780000 | 购买 |
| 29965 | 025747 | 富安达神州天添利货币 | 2026-03-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29966 | 025771 | 中金安心回报混合A | 2026-03-30 | 1.18100000 | 1.18100000 | 购买 |
| 29967 | 025772 | 中金安心回报混合C | 2026-03-30 | 1.15350000 | 1.15350000 | 购买 |
| 29968 | 025773 | 中金丰裕稳健一年持有混合A | 2026-03-30 | 1.39340000 | 1.39340000 | 购买 |
| 29969 | 025774 | 中金丰裕稳健一年持有混合C | 2026-03-30 | 1.37300000 | 1.37300000 | 购买 |
| 29970 | 161811_2 | 银华沪深300指数分级 | 2020-11-30 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 29971 | 025991 | 广发集辉债券A | 2026-03-30 | 1.00640000 | 1.00640000 | 购买 |
| 29972 | 025992 | 广发集辉债券C | 2026-03-30 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 29973 | 025281 | 富国稳健双景债券A | 2026-03-30 | 0.99640000 | 0.99640000 | 购买 |
| 29974 | 025282 | 富国稳健双景债券C | 2026-03-30 | 0.99550000 | 0.99550000 | 购买 |
| 29975 | 025325 | 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) | 2026-03-26 | 0.99410000 | 0.99410000 | 购买 |
| 29976 | 025950 | 鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-26 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 29977 | 025951 | 鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-26 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 29978 | 026039 | 长信稳健添益债券A | 2026-03-30 | 0.99550000 | 1.01050000 | 购买 |
| 29979 | 026040 | 长信稳健添益债券C | 2026-03-30 | 0.99440000 | 1.00940000 | 购买 |
| 29980 | 026080 | 鹏华创兴增利债券E | 2026-03-30 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |