| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | 090008 | 大成强化收益定期开放债券 | 2019-01-16 | 1.24300000 | 1.44300000 | 购买 |
| 2982 | 200009 | 长城稳健增利债券A | 2026-05-13 | 1.22050000 | 1.84610000 | 购买 |
| 2983 | 620002 | 金元顺安成长动力灵活配置混合 | 2026-05-13 | 1.17650000 | 1.64950000 | 购买 |
| 2984 | 070015 | 嘉实多元债券A | 2026-05-13 | 1.32500000 | 2.10600000 | 购买 |
| 2985 | 070016 | 嘉实多元债券B | 2026-05-13 | 1.32700000 | 2.03900000 | 购买 |
| 2986 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 2026-05-13 | 9.09950000 | 10.75450000 | 购买 |
| 2987 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 2026-05-13 | 6.01610000 | 6.28410000 | 购买 |
| 2988 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 2026-05-13 | 0.81190000 | 3.17000000 | 购买 |
| 2989 | 550005 | 中信保诚三得益债券B | 2026-05-13 | 1.26050000 | 1.88430000 | 购买 |
| 2990 | 550004 | 中信保诚三得益债券A | 2026-05-13 | 1.28650000 | 1.97230000 | 购买 |
| 2991 | 162299 | 宏利集利债券C | 2026-05-13 | 1.38870000 | 2.16490000 | 购买 |
| 2992 | 162210 | 宏利集利债券A | 2026-05-13 | 1.34530000 | 2.28400000 | 购买 |
| 2993 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 2026-05-13 | 1.90400000 | 3.98200000 | 购买 |
| 2994 | 080003 | 长盛积极配置债券A | 2026-05-13 | 1.51520000 | 2.09320000 | 购买 |
| 2995 | 377010 | 摩根阿尔法混合A | 2026-05-13 | 7.51800000 | 9.43800000 | 购买 |
| 2996 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A/B | 2026-05-13 | 3.15400000 | 5.14500000 | 购买 |
| 2997 | 217003 | 招商安泰债券A | 2026-05-13 | 1.36150000 | 2.40210000 | 购买 |
| 2998 | 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 2026-05-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2999 | 100025 | 富国天时货币A | 2026-05-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3000 | 310328 | 申万菱信新动力混合A | 2026-05-13 | 0.49090000 | 3.67810000 | 购买 |