| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 2026-09-24 | 1.05650000 | 1.63130000 | 购买 |
| 2982 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 2026-09-24 | 0.77000000 | 3.88800000 | 购买 |
| 2983 | 100018 | 富国天利增长债券A/B | 2026-09-24 | 1.36810000 | 2.92810000 | 购买 |
| 2984 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 2026-09-24 | 1.34830000 | 4.57930000 | 购买 |
| 2985 | 070002 | 嘉实增长混合 | 2026-09-24 | 19.99950000 | 20.69050000 | 购买 |
| 2986 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 2026-09-24 | 1.73610000 | 4.45840000 | 购买 |
| 2987 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 2026-09-24 | 2.58600000 | 4.63100000 | 购买 |
| 2988 | 202201 | 南方避险增值混合 | -- | -- | 购买 | |
| 2989 | 090002 | 大成债券A/B | 2026-09-24 | 1.10230000 | 2.44700000 | 购买 |
| 2990 | 161603 | 融通债券A/B | 2026-09-24 | 1.11620000 | 2.24520000 | 购买 |
| 2991 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 2026-09-24 | 7.27700000 | 9.88000000 | 购买 |
| 2992 | 270001 | 广发聚富混合 | 2026-09-24 | 1.06970000 | 4.36080000 | 购买 |
| 2993 | 217004 | 招商现金增值货币A | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2994 | 040003 | 华安现金富利货币A | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2995 | 240007 | 华宝现金宝货币B | 2026-09-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2996 | 340005 | 兴全货币A | 2026-09-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2997 | 373010 | 摩根双息平衡混合A | 2026-09-24 | 0.86080000 | 2.96210000 | 购买 |
| 2998 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合A | 2026-09-24 | 1.32020000 | 2.86100000 | 购买 |
| 2999 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 2026-09-24 | 8.00430000 | 8.00430000 | 购买 |
| 3000 | 530002 | 建信货币A | 2026-09-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |