| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29981 | 026004 | 鹏安核心优选混合发起式C | 2025-12-26 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 29982 | 026138 | 方正富邦金小宝货币C | 2025-12-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29983 | 025727 | 南方上证科创板50成份ETF联接A | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29984 | 025728 | 南方上证科创板50成份ETF联接C | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29985 | 025788 | 广发质量优选股票A | 2025-12-26 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 29986 | 026037 | 大成优享6个月持有期混合A | 2025-12-26 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 29987 | 026038 | 大成优享6个月持有期混合C | 2025-12-26 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 29988 | 025789 | 广发质量优选股票C | 2025-12-26 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 29989 | 563960 | 兴全沪深300质量ETF | 2025-12-26 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 29990 | 025114 | 海富通瑞颐30天滚动持有债券A | -- | -- | 购买 | |
| 29991 | 025115 | 海富通瑞颐30天滚动持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 29992 | 026095 | 易方达创业板50ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 29993 | 026096 | 易方达创业板50ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 29994 | 026135 | 泰康裕泽债券A | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29995 | 026136 | 泰康裕泽债券C | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29996 | 025270 | 浦银安盛稳健双利债券A | 2025-12-26 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 29997 | 025271 | 浦银安盛稳健双利债券C | 2025-12-26 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 29998 | 026062 | 大成元瑞诚利债券A | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 29999 | 026063 | 大成元瑞诚利债券C | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30000 | 025997 | 永赢汇欣混合A | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |