| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29981 | 026030 | 诺安理财宝货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29982 | 025904 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式A | 2026-05-21 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 29983 | 025905 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式C | 2026-05-21 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 29984 | 025765 | 永赢国证港股通互联网ETF联接A | 2026-05-21 | 0.77020000 | 0.77020000 | 购买 |
| 29985 | 025766 | 永赢国证港股通互联网ETF联接C | 2026-05-21 | 0.76980000 | 0.76980000 | 购买 |
| 29986 | 025222 | 创金合信弘科混合发起A | 2026-05-21 | 1.05860000 | 1.05860000 | 购买 |
| 29987 | 025223 | 创金合信弘科混合发起C | 2026-05-21 | 1.05570000 | 1.05570000 | 购买 |
| 29988 | 025121 | 大摩中债1-5年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.01340000 | 1.01340000 | 购买 |
| 29989 | 025122 | 大摩中债1-5年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 29990 | 025896 | 国联汇富债券A | 2026-05-21 | 1.13210000 | 1.13210000 | 购买 |
| 29991 | 025897 | 国联汇富债券C | 2026-05-21 | 1.53600000 | 1.53600000 | 购买 |
| 29992 | 025885 | 现金宝B | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 29993 | 025838 | 中海港股通睿选混合A | 2026-05-21 | 0.98840000 | 0.98840000 | 购买 |
| 29994 | 025847 | 中海港股通睿选混合C | 2026-05-21 | 0.98550000 | 0.98550000 | 购买 |
| 29995 | 026059 | 联博中证500指数增强A | 2026-05-21 | 1.18440000 | 1.18440000 | 购买 |
| 29996 | 025947 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数I | 2026-05-21 | 1.01100000 | 1.01130000 | 购买 |
| 29997 | 026060 | 联博中证500指数增强C | 2026-05-21 | 1.18230000 | 1.18230000 | 购买 |
| 29998 | 025805 | 华夏国证港股通科技ETF联接A | 2026-05-21 | 0.83530000 | 0.83530000 | 购买 |
| 29999 | 025806 | 华夏国证港股通科技ETF联接C | 2026-05-21 | 0.83420000 | 0.83420000 | 购买 |
| 30000 | 026005 | 中海智选成长混合A | 2026-05-21 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |