| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29981 | 025977 | 大摩添益债券A | 2026-03-30 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 29982 | 025978 | 大摩添益债券C | 2026-03-30 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 29983 | 025285 | 京管泰富京信债券A | 2026-03-30 | 0.99170000 | 0.99170000 | 购买 |
| 29984 | 025286 | 京管泰富京信债券C | 2026-03-30 | 0.99080000 | 0.99080000 | 购买 |
| 29985 | 024600 | 招商资管中证机器人指数发起A | 2026-03-30 | 0.95810000 | 0.95810000 | 购买 |
| 29986 | 024601 | 招商资管中证机器人指数发起C | 2026-03-30 | 0.95730000 | 0.95730000 | 购买 |
| 29987 | 025272 | 中金恒宁债券发起A | 2026-03-30 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 29988 | 025273 | 中金恒宁债券发起C | 2026-03-30 | 1.01220000 | 1.01220000 | 购买 |
| 29989 | 025816 | 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-20 | 0.99630000 | 0.99630000 | 购买 |
| 29990 | 025817 | 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-20 | 0.99570000 | 0.99570000 | 购买 |
| 29991 | 026018 | 平安发现价值混合A | 2026-03-30 | 0.97410000 | 0.97410000 | 购买 |
| 29992 | 026019 | 平安发现价值混合C | 2026-03-30 | 0.97260000 | 0.97260000 | 购买 |
| 29993 | 025960 | 国投瑞银创业板综合指数增强A | 2026-03-30 | 1.02150000 | 1.02150000 | 购买 |
| 29994 | 025961 | 国投瑞银创业板综合指数增强C | 2026-03-30 | 1.02040000 | 1.02040000 | 购买 |
| 29995 | 025592 | 国泰海通安泰三个月持有债券A | 2026-03-30 | 1.17570000 | 1.17570000 | 购买 |
| 29996 | 025593 | 国泰海通安泰三个月持有债券C | 2026-03-30 | 1.15680000 | 1.15680000 | 购买 |
| 29997 | 026089 | 上银医疗创新混合发起式A | 2026-03-30 | 0.94840000 | 0.94840000 | 购买 |
| 29998 | 026090 | 上银医疗创新混合发起式C | 2026-03-30 | 0.94750000 | 0.94750000 | 购买 |
| 29999 | 025590 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券A | 2026-03-30 | 1.11550000 | 1.15050000 | 购买 |
| 30000 | 025591 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券C | 2026-03-30 | 1.10230000 | 1.13690000 | 购买 |