| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29981 | 025003 | 泰信中证全指自由现金流指数A | 2026-09-24 | 0.92300000 | 0.92300000 | 购买 |
| 29982 | 025004 | 泰信中证全指自由现金流指数C | 2026-09-24 | 0.92150000 | 0.92150000 | 购买 |
| 29983 | 025092 | 天弘匠心回报债券A | 2026-09-24 | 0.98080000 | 0.98080000 | 购买 |
| 29984 | 025093 | 天弘匠心回报债券C | 2026-09-24 | 0.97790000 | 0.97790000 | 购买 |
| 29985 | 025933 | 中欧价值裕享混合A | 2026-09-24 | 0.88470000 | 0.88470000 | 购买 |
| 29986 | 025934 | 中欧价值裕享混合C | 2026-09-24 | 0.88170000 | 0.88170000 | 购买 |
| 29987 | 025627 | 国泰海通鑫悦债券A | 2026-09-24 | 1.16710000 | 1.16710000 | 购买 |
| 29988 | 025628 | 国泰海通鑫悦债券C | 2026-09-24 | 1.14400000 | 1.14400000 | 购买 |
| 29989 | 025882 | 广发沪深300指数增强Y | 2026-09-24 | 1.85410000 | 1.85410000 | 购买 |
| 29990 | 025915 | 鹏华产业债债券D | 2026-09-24 | 1.01900000 | 1.02200000 | 购买 |
| 29991 | 025883 | 汇添富上证综合指数Y | 2026-09-24 | 1.19500000 | 1.31100000 | 购买 |
| 29992 | 025596 | 国泰海通安悦债券A | 2026-09-24 | 1.21170000 | 1.27180000 | 购买 |
| 29993 | 025597 | 国泰海通安悦债券C | 2026-09-24 | 1.20100000 | 1.26070000 | 购买 |
| 29994 | 025908 | 华夏睿磐泰盛混合C | 2026-09-24 | 1.49770000 | 1.49770000 | 购买 |
| 29995 | 025625 | 国泰海通鑫逸债券A | 2026-09-24 | 1.05120000 | 1.05120000 | 购买 |
| 29996 | 025626 | 国泰海通鑫逸债券C | 2026-09-24 | 1.03050000 | 1.03050000 | 购买 |
| 29997 | 025694 | 中银港股通消费精选混合发起A | 2026-09-24 | 0.73080000 | 0.73080000 | 购买 |
| 29998 | 025695 | 中银港股通消费精选混合发起C | 2026-09-24 | 0.72840000 | 0.72840000 | 购买 |
| 29999 | 025600 | 国泰海通海升六个月持有期债券A | 2026-09-24 | 1.28940000 | 1.28940000 | 购买 |
| 30000 | 025601 | 国泰海通海升六个月持有期债券C | 2026-09-24 | 1.26900000 | 1.26900000 | 购买 |