| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30001 | 026006 | 中海智选成长混合C | 2026-05-21 | 1.01260000 | 1.01260000 | 购买 |
| 30002 | 025870 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起A | 2026-05-21 | 0.84460000 | 0.84460000 | 购买 |
| 30003 | 025871 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起C | 2026-05-21 | 0.84420000 | 0.84420000 | 购买 |
| 30004 | 024715 | 大成中证800指数增强发起式A | 2026-05-21 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 30005 | 024716 | 大成中证800指数增强发起式C | 2026-05-21 | 1.04190000 | 1.04190000 | 购买 |
| 30006 | 026087 | 东方强化收益债券C | 2026-05-21 | 1.37420000 | 1.37420000 | 购买 |
| 30007 | 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 2026-05-21 | 0.92450000 | 0.92450000 | 购买 |
| 30008 | 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 2026-05-21 | 0.91950000 | 0.91950000 | 购买 |
| 30009 | 025036 | 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 30010 | 025037 | 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.01750000 | 1.01750000 | 购买 |
| 30011 | 025439 | 永赢启航慧选混合A | 2026-05-21 | 0.93050000 | 0.93050000 | 购买 |
| 30012 | 025440 | 永赢启航慧选混合C | 2026-05-21 | 0.92850000 | 0.92850000 | 购买 |
| 30013 | 017286 | 中航祥泰6个月封闭债券发起A | 2026-05-21 | 0.99140000 | 0.99140000 | 购买 |
| 30014 | 024999 | 中航祥泰6个月封闭债券发起C | 2026-05-21 | 0.99010000 | 0.99010000 | 购买 |
| 30015 | 025911 | 东方红中证全指指数增强A | 2026-05-21 | 1.06600000 | 1.06600000 | 购买 |
| 30016 | 025912 | 东方红中证全指指数增强C | 2026-05-21 | 1.06410000 | 1.06410000 | 购买 |
| 30017 | 025123 | 东兴中债1-3年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 30018 | 025124 | 东兴中债1-3年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.00940000 | 1.00940000 | 购买 |
| 30019 | 026093 | 易方达中证A500量化增强A | 2026-05-21 | 1.09970000 | 1.09970000 | 购买 |
| 30020 | 026094 | 易方达中证A500量化增强C | 2026-05-21 | 1.09760000 | 1.09760000 | 购买 |