| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30001 | 025998 | 永赢汇欣混合C | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30002 | 024741 | 人保上证科创板综合指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 30003 | 024742 | 人保上证科创板综合指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 30004 | 026183 | 长江中证全指指数增强发起A | -- | -- | 购买 | |
| 30005 | 026184 | 长江中证全指指数增强发起C | -- | -- | 购买 | |
| 30006 | 025834 | 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30007 | 025837 | 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30008 | 026025 | 华夏六个月滚动持有债券A | 2025-12-29 | 1.22400000 | 1.22400000 | 购买 |
| 30009 | 026026 | 华夏六个月滚动持有债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30010 | 025566 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合D | 2025-12-29 | 2.07800000 | 2.07800000 | 购买 |
| 30011 | 025567 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合E | 2025-12-29 | 1.14110000 | 1.14110000 | 购买 |
| 30012 | 025565 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合A | 2025-12-29 | 2.07740000 | 2.07740000 | 购买 |
| 30013 | 025558 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A | 2025-12-29 | 0.89280000 | 0.89280000 | 购买 |
| 30014 | 025559 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C | 2025-12-29 | 0.85870000 | 0.85870000 | 购买 |
| 30015 | 025560 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合D | 2025-12-29 | 1.76590000 | 1.76590000 | 购买 |
| 30016 | 025582 | 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A | 2025-12-29 | 1.06990000 | 1.06990000 | 购买 |
| 30017 | 025583 | 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C | 2025-12-29 | 1.05590000 | 1.05590000 | 购买 |
| 30018 | 025568 | 光大保德信阳光稳健增长混合A | 2025-12-29 | 3.11830000 | 3.11830000 | 购买 |
| 30019 | 025569 | 光大保德信阳光稳健增长混合C | 2025-12-29 | 1.03570000 | 1.03570000 | 购买 |
| 30020 | 025573 | 光大保德信阳光混合A | 2025-12-29 | 2.36520000 | 2.36520000 | 购买 |