| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30001 | 026150 | 国投瑞银增利宝货币E | 2026-03-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30002 | 025580 | 财通消费优选混合发起A | 2026-03-30 | 0.92390000 | 0.92390000 | 购买 |
| 30003 | 026137 | 山证资管策略精选混合C | 2026-03-30 | 2.02570000 | 2.02570000 | 购买 |
| 30004 | 025581 | 财通消费优选混合发起C | 2026-03-30 | 0.92230000 | 0.92230000 | 购买 |
| 30005 | 026041 | 天弘普利90天持有债券A | 2026-03-30 | 0.99180000 | 0.99180000 | 购买 |
| 30006 | 026042 | 天弘普利90天持有债券C | 2026-03-30 | 0.99080000 | 0.99080000 | 购买 |
| 30007 | 024945 | 国联稳健鑫益债券A | 2026-03-30 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30008 | 024946 | 国联稳健鑫益债券C | 2026-03-30 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 30009 | 026126 | 山证资管改革精选混合C | 2026-03-30 | 1.22920000 | 1.22920000 | 购买 |
| 30010 | 026064 | 苏新苏匠债券A | 2026-03-30 | 0.97830000 | 0.97830000 | 购买 |
| 30011 | 026065 | 苏新苏匠债券C | 2026-03-30 | 0.97740000 | 0.97740000 | 购买 |
| 30012 | 025715 | 安联睿利6个月持有混合A | 2026-03-30 | 0.98420000 | 0.98420000 | 购买 |
| 30013 | 025716 | 安联睿利6个月持有混合C | 2026-03-30 | 0.98310000 | 0.98310000 | 购买 |
| 30014 | 026151 | 农银创业板指数A | 2026-03-30 | 0.99070000 | 0.99070000 | 购买 |
| 30015 | 026152 | 农银创业板指数C | 2026-03-30 | 0.99010000 | 0.99010000 | 购买 |
| 30016 | 026074 | 恒生前海成长动力混合A | 2026-03-30 | 0.95160000 | 0.95160000 | 购买 |
| 30017 | 026075 | 恒生前海成长动力混合C | 2026-03-30 | 0.95110000 | 0.95110000 | 购买 |
| 30018 | 026140 | 财信芙璟混合A | 2026-03-30 | 0.98860000 | 0.98860000 | 购买 |
| 30019 | 026141 | 财信芙璟混合C | 2026-03-30 | 0.98760000 | 0.98760000 | 购买 |
| 30020 | 026055 | 东方红汇裕债券A | 2026-03-30 | 0.99550000 | 0.99550000 | 购买 |