| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30001 | 025594 | 国泰海通安裕中短债债券A | 2026-09-24 | 1.12360000 | 1.17940000 | 购买 |
| 30002 | 025595 | 国泰海通安裕中短债债券C | 2026-09-24 | 1.10800000 | 1.16310000 | 购买 |
| 30003 | 025832 | 天弘中证电网设备主题指数发起A | 2026-09-24 | 1.14450000 | 1.14450000 | 购买 |
| 30004 | 025833 | 天弘中证电网设备主题指数发起C | 2026-09-24 | 1.14270000 | 1.14270000 | 购买 |
| 30005 | 025623 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券A | 2026-09-24 | 1.04150000 | 1.04150000 | 购买 |
| 30006 | 025624 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券C | 2026-09-24 | 1.02230000 | 1.02230000 | 购买 |
| 30007 | 025621 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A | 2026-09-24 | 1.10910000 | 1.10910000 | 购买 |
| 30008 | 025622 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C | 2026-09-24 | 1.08930000 | 1.08930000 | 购买 |
| 30009 | 025598 | 国泰海通新锐量化选股混合A | 2026-09-24 | 1.37390000 | 1.37390000 | 购买 |
| 30010 | 025599 | 国泰海通新锐量化选股混合C | 2026-09-24 | 1.35310000 | 1.35310000 | 购买 |
| 30011 | 025843 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D | 2026-09-24 | 0.72250000 | 0.72250000 | 购买 |
| 30012 | 025844 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E | 2026-09-24 | 0.69500000 | 0.69500000 | 购买 |
| 30013 | 025705 | 广发沪深300指数量化增强A | 2026-09-24 | 1.08440000 | 1.08440000 | 购买 |
| 30014 | 025706 | 广发沪深300指数量化增强C | 2026-09-24 | 1.08160000 | 1.08160000 | 购买 |
| 30015 | 025923 | 平安新能源精选混合发起式A | 2026-09-24 | 0.84790000 | 0.84790000 | 购买 |
| 30016 | 025924 | 平安新能源精选混合发起式C | 2026-09-24 | 0.84310000 | 0.84310000 | 购买 |
| 30017 | 025631 | 鹏华睿丰债券A | 2026-09-24 | 1.15720000 | 1.15720000 | 购买 |
| 30018 | 025632 | 鹏华睿丰债券C | 2026-09-24 | 1.14260000 | 1.14260000 | 购买 |
| 30019 | 023514 | 宝盈中证A500指数增强A | 2026-09-24 | 1.04130000 | 1.04130000 | 购买 |
| 30020 | 023515 | 宝盈中证A500指数增强C | 2026-09-24 | 1.03960000 | 1.03960000 | 购买 |