| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30021 | 026056 | 东方红汇裕债券C | 2026-03-30 | 0.99440000 | 0.99440000 | 购买 |
| 30022 | 026155 | 红土创新新科技股票C | 2026-03-30 | 6.60480000 | 6.60480000 | 购买 |
| 30023 | 026154 | 红土创新医疗保健股票C | 2026-03-30 | 1.27190000 | 1.27190000 | 购买 |
| 30024 | 026153 | 国泰海通君得明混合C | 2026-03-30 | 3.33810000 | 3.33810000 | 购买 |
| 30025 | 026133 | 鹏华睿和90天持有期债券A | 2026-03-30 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 30026 | 026134 | 鹏华睿和90天持有期债券C | 2026-03-30 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 30027 | 025752 | 招商均衡配置混合A | 2026-03-30 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 30028 | 025753 | 招商均衡配置混合C | 2026-03-30 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 30029 | 025993 | 银华盛安六个月持有混合A | 2026-03-30 | 0.99540000 | 0.99540000 | 购买 |
| 30030 | 025994 | 银华盛安六个月持有混合C | 2026-03-30 | 0.99450000 | 0.99450000 | 购买 |
| 30031 | 024566 | 易方达国证自由现金流ETF联接A | 2026-03-30 | 1.04860000 | 1.04860000 | 购买 |
| 30032 | 024567 | 易方达国证自由现金流ETF联接C | 2026-03-30 | 1.04780000 | 1.04780000 | 购买 |
| 30033 | 025640 | 国泰民安增利债券D | 2026-03-30 | 1.23500000 | 1.23500000 | 购买 |
| 30034 | 026061 | 国泰民安增利债券F | 2026-03-30 | 1.23420000 | 1.23420000 | 购买 |
| 30035 | 026083 | 财通资管中证500指数增强A | 2026-03-30 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |
| 30036 | 026084 | 财通资管中证500指数增强C | 2026-03-30 | 1.02420000 | 1.02420000 | 购买 |
| 30037 | 024590 | 中欧港股通机遇混合发起A | 2026-03-30 | 0.86310000 | 0.86310000 | 购买 |
| 30038 | 024591 | 中欧港股通机遇混合发起C | 2026-03-30 | 0.86210000 | 0.86210000 | 购买 |
| 30039 | 026081 | 财通资管优质研选混合发起式A | 2026-03-30 | 0.96570000 | 0.96570000 | 购买 |
| 30040 | 026082 | 财通资管优质研选混合发起式C | 2026-03-30 | 0.96460000 | 0.96460000 | 购买 |