| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30021 | 025913 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-05-21 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 30022 | 025914 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-05-21 | 1.01150000 | 1.01150000 | 购买 |
| 30023 | 026107 | 万家国证港股通科技ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 0.80930000 | 0.80930000 | 购买 |
| 30024 | 026108 | 万家国证港股通科技ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 0.80910000 | 0.80910000 | 购买 |
| 30025 | 025926 | 中信保诚医药精选混合A | 2026-05-21 | 0.98240000 | 0.98240000 | 购买 |
| 30026 | 025927 | 中信保诚医药精选混合C | 2026-05-21 | 0.97960000 | 0.97960000 | 购买 |
| 30027 | 026033 | 平安添元6个月持有债券A | 2026-05-21 | 0.99190000 | 0.99190000 | 购买 |
| 30028 | 026034 | 平安添元6个月持有债券C | 2026-05-21 | 0.99010000 | 0.99010000 | 购买 |
| 30029 | 026027 | 财信30天持有债券A | 2026-05-21 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 30030 | 026028 | 财信30天持有债券C | 2026-05-21 | 1.07250000 | 1.07250000 | 购买 |
| 30031 | 025747 | 富安达神州天添利货币 | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30032 | 025771 | 中金安心回报混合A | 2026-05-21 | 1.19170000 | 1.19170000 | 购买 |
| 30033 | 025772 | 中金安心回报混合C | 2026-05-21 | 1.16320000 | 1.16320000 | 购买 |
| 30034 | 025773 | 中金丰裕稳健一年持有混合A | 2026-05-21 | 1.48190000 | 1.48190000 | 购买 |
| 30035 | 025774 | 中金丰裕稳健一年持有混合C | 2026-05-21 | 1.45940000 | 1.45940000 | 购买 |
| 30036 | 161811_2 | 银华沪深300指数分级 | 2020-11-30 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 30037 | 025991 | 广发集辉债券A | 2026-05-21 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 30038 | 025992 | 广发集辉债券C | 2026-05-21 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 30039 | 025281 | 富国稳健双景债券A | 2026-05-21 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 30040 | 025282 | 富国稳健双景债券C | 2026-05-21 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |