| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30021 | 025939 | 圆信永丰兴益三个月定开债C | 2026-09-24 | 1.00250000 | 1.04270000 | 购买 |
| 30022 | 025763 | 工银中证800指数增强发起式A | 2026-09-24 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 30023 | 025764 | 工银中证800指数增强发起式C | 2026-09-24 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 30024 | 025932 | 博道沪深300增强Y | 2026-09-24 | 1.88140000 | 1.88140000 | 购买 |
| 30025 | 025184 | 中银品质新兴混合A | 2026-09-24 | 0.97000000 | 0.97000000 | 购买 |
| 30026 | 025185 | 中银品质新兴混合C | 2026-09-24 | 0.96680000 | 0.96680000 | 购买 |
| 30027 | 025822 | 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-22 | 1.01460000 | 1.01460000 | 购买 |
| 30028 | 024816 | 东方红中证A500指数增强A | 2026-09-24 | 1.07300000 | 1.07300000 | 购买 |
| 30029 | 025823 | 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-09-22 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 30030 | 024817 | 东方红中证A500指数增强C | 2026-09-24 | 1.06940000 | 1.06940000 | 购买 |
| 30031 | 025948 | 交银远见成长混合A | 2026-09-24 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 30032 | 025953 | 交银远见成长混合C | 2026-09-24 | 0.99560000 | 0.99560000 | 购买 |
| 30033 | 025909 | 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.01570000 | 1.01570000 | 购买 |
| 30034 | 025910 | 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.01310000 | 1.01310000 | 购买 |
| 30035 | 025101 | 信澳鑫诚3个月持有期债券A | 2026-09-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30036 | 025102 | 信澳鑫诚3个月持有期债券C | 2026-09-24 | 0.99670000 | 0.99670000 | 购买 |
| 30037 | 025937 | 华泰柏瑞恒生港股通红利低波动ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.89730000 | 0.89730000 | 购买 |
| 30038 | 025938 | 华泰柏瑞恒生港股通红利低波动ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.89580000 | 0.89580000 | 购买 |
| 30039 | 025334 | 人保中证500指数增强A | 2026-09-24 | 1.03930000 | 1.03930000 | 购买 |
| 30040 | 025335 | 人保中证500指数增强C | 2026-09-24 | 1.03590000 | 1.03590000 | 购买 |