| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30021 | 025574 | 光大保德信阳光混合C | 2025-12-29 | 2.26460000 | 2.26460000 | 购买 |
| 30022 | 025575 | 光大保德信阳光混合D | 2025-12-29 | 2.36470000 | 2.36470000 | 购买 |
| 30023 | 025587 | 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 | 2025-12-26 | 0.74030000 | 0.74030000 | 购买 |
| 30024 | 025588 | 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 | 2025-12-26 | 0.10520000 | 0.10520000 | 购买 |
| 30025 | 025589 | 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 | 2025-12-26 | 0.53290000 | 0.53290000 | 购买 |
| 30026 | 025584 | 光大保德信阳光智造混合A | 2025-12-29 | 0.67030000 | 0.67030000 | 购买 |
| 30027 | 025586 | 光大保德信阳光智造混合D | 2025-12-29 | 1.40030000 | 1.40030000 | 购买 |
| 30028 | 025585 | 光大保德信阳光智造混合C | 2025-12-29 | 0.65600000 | 0.65600000 | 购买 |
| 30029 | 025533 | 光大保德信阳光优选一年持有混合A | 2025-12-29 | 2.75850000 | 2.75850000 | 购买 |
| 30030 | 025534 | 光大保德信阳光优选一年持有混合C | 2025-12-29 | 2.75740000 | 2.75740000 | 购买 |
| 30031 | 025540 | 光大保德信阳光优选一年持有混合F | 2025-12-29 | 0.88920000 | 0.88920000 | 购买 |
| 30032 | 025536 | 光大保德信阳光优选一年持有混合E | 2025-12-29 | 0.92380000 | 0.92380000 | 购买 |
| 30033 | 025535 | 光大保德信阳光优选一年持有混合D | 2025-12-29 | 2.75920000 | 2.75920000 | 购买 |
| 30034 | 520810 | 易方达中证港股通高股息投资ETF | 2025-12-26 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 30035 | 025531 | 光大保德信阳光稳债中短债债券A | 2025-12-29 | 1.17530000 | 1.17530000 | 购买 |
| 30036 | 025532 | 光大保德信阳光稳债中短债债券C | 2025-12-29 | 1.16260000 | 1.16260000 | 购买 |
| 30037 | 563870 | 鹏华中证通用航空主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 30038 | 026078 | 中航卓越领航混合发起A | 2025-12-29 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 30039 | 026079 | 中航卓越领航混合发起C | 2025-12-29 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 30040 | 025874 | 博道盛享品质成长混合 | -- | -- | 购买 |