| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30041 | 025435 | 金鹰中证港股通高股息投资指数A | 2026-03-30 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 30042 | 025436 | 金鹰中证港股通高股息投资指数B | 2026-03-30 | 0.99740000 | 0.99740000 | 购买 |
| 30043 | 026049 | 华夏卓安债券A | 2026-03-30 | 0.99530000 | 0.99530000 | 购买 |
| 30044 | 025437 | 金鹰中证港股通高股息投资指数C | 2026-03-30 | 0.99690000 | 0.99690000 | 购买 |
| 30045 | 025438 | 金鹰中证港股通高股息投资指数D | 2026-03-30 | 0.99740000 | 0.99740000 | 购买 |
| 30046 | 026050 | 华夏卓安债券C | 2026-03-30 | 0.99430000 | 0.99430000 | 购买 |
| 30047 | 024992 | 汇添富上证科创板200指数发起式A | 2026-03-30 | 1.08790000 | 1.08790000 | 购买 |
| 30048 | 024993 | 汇添富上证科创板200指数发起式C | 2026-03-30 | 1.08730000 | 1.08730000 | 购买 |
| 30049 | 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 2026-03-30 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 30050 | 025853 | 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 2026-03-30 | 0.14420000 | 0.14420000 | 购买 |
| 30051 | 026161 | 招商安琪债券A | 2026-03-30 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 30052 | 026162 | 招商安琪债券C | 2026-03-30 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30053 | 026099 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-03-26 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 30054 | 026100 | 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-03-26 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 30055 | 025754 | 华富天华货币 | 2026-03-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30056 | 025975 | 前海联合弘利债券A | 2026-03-30 | 1.11930000 | 1.11930000 | 购买 |
| 30057 | 025976 | 前海联合弘利债券C | 2026-03-30 | 1.08890000 | 1.08890000 | 购买 |
| 30058 | 022124 | 国寿安保策略精选混合C | 2026-03-30 | 1.94770000 | 1.94770000 | 购买 |
| 30059 | 168002 | 国寿安保策略精选混合A | 2026-03-30 | 2.71600000 | 2.76600000 | 购买 |
| 30060 | 026147 | 鹏华上证科创板100指数增强A | 2026-03-30 | 0.93820000 | 0.93820000 | 购买 |