| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30041 | 025630 | 鹏华安泰中短债债券C | 2026-09-24 | 1.14860000 | 1.14860000 | 购买 |
| 30042 | 025629 | 鹏华安泰中短债债券A | 2026-09-24 | 1.15990000 | 1.15990000 | 购买 |
| 30043 | 025443 | 景顺长城北证50成份指数A | 2026-09-24 | 0.75220000 | 0.75220000 | 购买 |
| 30044 | 025444 | 景顺长城北证50成份指数C | 2026-09-24 | 0.75100000 | 0.75100000 | 购买 |
| 30045 | 025949 | 诺安研究精选股票C | 2026-09-24 | 1.89800000 | 1.89800000 | 购买 |
| 30046 | 025781 | 湘财天天盈货币 | 2026-09-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30047 | 025729 | 银华双喜增利货币 | 2026-09-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30048 | 025634 | 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.22750000 | 1.22750000 | 购买 |
| 30049 | 025635 | 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-22 | 1.13420000 | 1.13420000 | 购买 |
| 30050 | 025916 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 0.83370000 | 0.83370000 | 购买 |
| 30051 | 025917 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 0.83300000 | 0.83300000 | 购买 |
| 30052 | 025342 | 长盛上证科创板芯片指数A | 2026-09-24 | 1.40850000 | 1.40850000 | 购买 |
| 30053 | 025343 | 长盛上证科创板芯片指数C | 2026-09-24 | 1.40620000 | 1.40620000 | 购买 |
| 30054 | 025962 | 永赢优选增强债券A | 2026-09-24 | 1.06580000 | 1.06580000 | 购买 |
| 30055 | 025963 | 永赢优选增强债券C | 2026-09-24 | 1.06230000 | 1.06230000 | 购买 |
| 30056 | 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 2026-09-24 | 0.94260000 | 0.94260000 | 购买 |
| 30057 | 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 2026-09-24 | 0.93700000 | 0.93700000 | 购买 |
| 30058 | 025942 | 广发新动力混合C | 2026-09-24 | 1.78220000 | 1.78220000 | 购买 |
| 30059 | 025760 | 海富通聚优精选混合(FOF)C | 2026-09-23 | 1.55910000 | 1.55910000 | 购买 |
| 30060 | 024658 | 国联价值均衡混合A | 2026-09-24 | 1.00700000 | 1.00700000 | 购买 |