| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30041 | 025310 | 国泰海通招阳混合发起 | 2025-12-26 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 30042 | 026173 | 路博迈港股通科技股票A | -- | -- | 购买 | |
| 30043 | 026174 | 路博迈港股通科技股票C | -- | -- | 购买 | |
| 30044 | 025842 | 国泰海通创业板综指增强C | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30045 | 025841 | 国泰海通创业板综指增强A | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30046 | 024911 | 华夏经典回报混合 | -- | -- | 购买 | |
| 30047 | 026185 | 恒生前海北证50成份指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 30048 | 026186 | 恒生前海北证50成份指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 30049 | 026139 | 汇安均衡优选混合C | 2025-12-29 | 1.12160000 | 1.12160000 | 购买 |
| 30050 | 026227 | 恒越优势精选混合C | 2025-12-29 | 1.51020000 | 1.51020000 | 购买 |
| 30051 | 026210 | 平安科技精选混合发起式A | 2025-12-29 | 1.04430000 | 1.04430000 | 购买 |
| 30052 | 026211 | 平安科技精选混合发起式C | 2025-12-29 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 30053 | 025796 | 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A | 2025-12-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30054 | 025797 | 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C | 2025-12-24 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30055 | 026105 | 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2025-12-25 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 30056 | 026106 | 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2025-12-25 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 30057 | 019655 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2025-12-26 | 0.97600000 | 0.97600000 | 购买 |
| 30058 | 026225 | 招商添兴6个月定开债C | 2025-12-29 | 1.07760000 | 1.07760000 | 购买 |
| 30059 | 026097 | 前海开源安和债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30060 | 026098 | 前海开源安和债券C | -- | -- | 购买 |