| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30041 | 025325 | 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.00970000 | 1.00970000 | 购买 |
| 30042 | 025950 | 鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 30043 | 025951 | 鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.02570000 | 1.02570000 | 购买 |
| 30044 | 026039 | 长信稳健添益债券A | 2026-05-21 | 1.00120000 | 1.01620000 | 购买 |
| 30045 | 026040 | 长信稳健添益债券C | 2026-05-21 | 0.99950000 | 1.01450000 | 购买 |
| 30046 | 026080 | 鹏华创兴增利债券E | 2026-05-21 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 30047 | 025977 | 大摩添益债券A | 2026-05-21 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 30048 | 025978 | 大摩添益债券C | 2026-05-21 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 30049 | 025285 | 京管泰富京信债券A | 2026-05-21 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 30050 | 025286 | 京管泰富京信债券C | 2026-05-21 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 30051 | 024600 | 招商资管中证机器人指数发起A | 2026-05-21 | 1.21020000 | 1.21020000 | 购买 |
| 30052 | 024601 | 招商资管中证机器人指数发起C | 2026-05-21 | 1.20870000 | 1.20870000 | 购买 |
| 30053 | 025272 | 中金恒宁债券发起A | 2026-05-21 | 1.02350000 | 1.02350000 | 购买 |
| 30054 | 025273 | 中金恒宁债券发起C | 2026-05-21 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 30055 | 025816 | 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.01640000 | 1.01640000 | 购买 |
| 30056 | 025817 | 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 30057 | 026018 | 平安发现价值混合A | 2026-05-22 | 0.94560000 | 0.94560000 | 购买 |
| 30058 | 026019 | 平安发现价值混合C | 2026-05-22 | 0.94330000 | 0.94330000 | 购买 |
| 30059 | 025960 | 国投瑞银创业板综合指数增强A | 2026-05-21 | 1.13910000 | 1.13910000 | 购买 |
| 30060 | 025961 | 国投瑞银创业板综合指数增强C | 2026-05-21 | 1.13720000 | 1.13720000 | 购买 |