| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30061 | 025592 | 国泰海通安泰三个月持有债券A | 2026-05-21 | 1.18270000 | 1.18270000 | 购买 |
| 30062 | 025593 | 国泰海通安泰三个月持有债券C | 2026-05-21 | 1.16330000 | 1.16330000 | 购买 |
| 30063 | 026089 | 上银医疗创新混合发起式A | 2026-05-21 | 0.86700000 | 0.86700000 | 购买 |
| 30064 | 026090 | 上银医疗创新混合发起式C | 2026-05-21 | 0.86560000 | 0.86560000 | 购买 |
| 30065 | 025590 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券A | 2026-05-21 | 1.11950000 | 1.15450000 | 购买 |
| 30066 | 025591 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券C | 2026-05-21 | 1.10580000 | 1.14040000 | 购买 |
| 30067 | 026150 | 国投瑞银增利宝货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30068 | 025580 | 财通消费优选混合发起A | 2026-05-21 | 0.92160000 | 0.92160000 | 购买 |
| 30069 | 026137 | 山证资管策略精选混合C | 2026-05-21 | 2.69220000 | 2.69220000 | 购买 |
| 30070 | 025581 | 财通消费优选混合发起C | 2026-05-21 | 0.91920000 | 0.91920000 | 购买 |
| 30071 | 026041 | 天弘普利90天持有债券A | 2026-05-21 | 0.99770000 | 0.99770000 | 购买 |
| 30072 | 026042 | 天弘普利90天持有债券C | 2026-05-21 | 0.99610000 | 0.99610000 | 购买 |
| 30073 | 024945 | 国联稳健鑫益债券A | 2026-05-21 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 30074 | 024946 | 国联稳健鑫益债券C | 2026-05-21 | 1.01660000 | 1.01660000 | 购买 |
| 30075 | 026126 | 山证资管改革精选混合C | 2026-05-21 | 1.53030000 | 1.53030000 | 购买 |
| 30076 | 026064 | 苏新苏匠债券A | 2026-05-21 | 0.98320000 | 0.98320000 | 购买 |
| 30077 | 026065 | 苏新苏匠债券C | 2026-05-21 | 0.98180000 | 0.98180000 | 购买 |
| 30078 | 025715 | 安联睿利6个月持有混合A | 2026-05-21 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 30079 | 025716 | 安联睿利6个月持有混合C | 2026-05-21 | 1.00860000 | 1.00860000 | 购买 |
| 30080 | 026151 | 农银创业板指数A | 2026-05-21 | 1.15650000 | 1.15650000 | 购买 |