| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30061 | 024659 | 国联价值均衡混合C | 2026-09-24 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |
| 30062 | 025682 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A | 2026-09-24 | 1.02530000 | 1.03650000 | 购买 |
| 30063 | 025683 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C | 2026-09-24 | 1.02280000 | 1.03400000 | 购买 |
| 30064 | 025928 | 恒生前海成长先锋混合A | 2026-09-24 | 0.98930000 | 0.98930000 | 购买 |
| 30065 | 025929 | 恒生前海成长先锋混合C | 2026-09-24 | 0.98540000 | 0.98540000 | 购买 |
| 30066 | 025769 | 中金进取回报混合A | 2026-09-24 | 1.21370000 | 1.21370000 | 购买 |
| 30067 | 025770 | 中金进取回报混合C | 2026-09-24 | 1.18620000 | 1.18620000 | 购买 |
| 30068 | 025672 | 信澳现金宝货币 | 2026-09-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30069 | 025085 | 兴华安聚纯债D | 2026-09-24 | 1.02450000 | 1.02450000 | 购买 |
| 30070 | 025936 | 中金沪深300指数增强Y | 2026-09-24 | 2.09220000 | 2.09220000 | 购买 |
| 30071 | 025943 | 财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) | 2026-09-22 | 1.05580000 | 1.05580000 | 购买 |
| 30072 | 025958 | 南方中证全指自由现金流ETF联接A | 2026-09-24 | 0.92260000 | 0.93160000 | 购买 |
| 30073 | 025959 | 南方中证全指自由现金流ETF联接C | 2026-09-24 | 0.92110000 | 0.93010000 | 购买 |
| 30074 | 025964 | 广发创新成长混合A | 2026-09-24 | 0.97520000 | 0.97520000 | 购买 |
| 30075 | 025965 | 广发创新成长混合C | 2026-09-24 | 0.97130000 | 0.97130000 | 购买 |
| 30076 | 025563 | 国富恒安30天持有期债券A | 2026-09-24 | 1.01580000 | 1.01580000 | 购买 |
| 30077 | 025564 | 国富恒安30天持有期债券C | 2026-09-24 | 1.01420000 | 1.01420000 | 购买 |
| 30078 | 025918 | 易方达科技先锋混合A | 2026-09-24 | 1.27260000 | 1.27260000 | 购买 |
| 30079 | 025919 | 易方达科技先锋混合C | 2026-09-24 | 1.26730000 | 1.26730000 | 购买 |
| 30080 | 025264 | 华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-22 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |