| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30061 | 026148 | 鹏华上证科创板100指数增强C | 2026-03-30 | 0.93740000 | 0.93740000 | 购买 |
| 30062 | 026201 | 诺安利鑫灵活配置混合D | 2026-03-30 | 2.49920000 | 2.49920000 | 购买 |
| 30063 | 026149 | 鹏华上证科创板100指数增强I | 2026-03-30 | 0.93790000 | 0.93790000 | 购买 |
| 30064 | 026003 | 鹏安核心优选混合发起式A | 2026-03-30 | 0.89220000 | 0.89220000 | 购买 |
| 30065 | 026004 | 鹏安核心优选混合发起式C | 2026-03-30 | 0.89120000 | 0.89120000 | 购买 |
| 30066 | 026138 | 方正富邦金小宝货币C | 2026-03-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30067 | 025727 | 南方上证科创板50成份ETF联接A | 2026-03-30 | 0.87970000 | 0.87970000 | 购买 |
| 30068 | 025728 | 南方上证科创板50成份ETF联接C | 2026-03-30 | 0.87930000 | 0.87930000 | 购买 |
| 30069 | 025788 | 广发质量优选股票A | 2026-03-30 | 0.96260000 | 0.96260000 | 购买 |
| 30070 | 026037 | 大成优享6个月持有期混合A | 2026-03-30 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 30071 | 026038 | 大成优享6个月持有期混合C | 2026-03-30 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 30072 | 025789 | 广发质量优选股票C | 2026-03-30 | 0.96130000 | 0.96130000 | 购买 |
| 30073 | 025114 | 海富通瑞颐30天滚动持有债券A | 2026-03-30 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 30074 | 025115 | 海富通瑞颐30天滚动持有债券C | 2026-03-30 | 1.00170000 | 1.00170000 | 购买 |
| 30075 | 026095 | 易方达创业板50ETF联接A | 2026-03-30 | 0.99260000 | 0.99260000 | 购买 |
| 30076 | 026096 | 易方达创业板50ETF联接C | 2026-03-30 | 0.99190000 | 0.99190000 | 购买 |
| 30077 | 026135 | 泰康裕泽债券A | 2026-03-30 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 30078 | 026136 | 泰康裕泽债券C | 2026-03-30 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 30079 | 025270 | 浦银安盛稳健双利债券A | 2026-03-30 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 30080 | 025271 | 浦银安盛稳健双利债券C | 2026-03-30 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |