| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30061 | 563930 | 招商上证综合增强策略ETF | 2025-12-26 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 30062 | 026228 | 富国全球科技互联网股票(QDII)D | 2025-12-26 | 3.72110000 | 3.72110000 | 购买 |
| 30063 | 023186 | 国联安红利慧选混合发起式A | 2025-12-26 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 30064 | 023187 | 国联安红利慧选混合发起式C | 2025-12-26 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 30065 | 520770 | 建信恒指港股通ETF | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30066 | 513720 | 国泰中证港股通互联网ETF | -- | -- | 购买 | |
| 30067 | 026045 | 华商安元债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30068 | 026046 | 华商安元债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30069 | 025775 | 中金聚金利货币 | 2025-12-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30070 | 025515 | 光大保德信阳光现金宝货币 | 2025-12-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30071 | 025669 | 信澳水星聚利中短债债券A | 2025-12-26 | 1.07040000 | 1.07040000 | 购买 |
| 30072 | 025670 | 信澳水星聚利中短债债券C | 2025-12-26 | 1.06130000 | 1.06130000 | 购买 |
| 30073 | 025671 | 信澳水星聚利中短债债券E | 2025-12-26 | 1.06690000 | 1.06690000 | 购买 |
| 30074 | 026111 | 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A | 2025-12-23 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30075 | 026112 | 建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C | 2025-12-23 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30076 | 026091 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | -- | -- | 购买 | |
| 30077 | 026092 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | -- | -- | 购买 | |
| 30078 | 025576 | 长盛上证科创板综合指数增强A | 2025-12-26 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 30079 | 025577 | 长盛上证科创板综合指数增强C | 2025-12-26 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 30080 | 026023 | 汇泉安悦90天持有债券A | 2025-12-26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |